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国药集团一致药业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，报告内容涵盖了公司财务状况、股东持股情况、重要事项及财务报表等。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：7,053,846,519.17元，同比增长12.65%。
• 归属于上市公司股东的净利润：199,027,472.31元，同比增长1.02%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：187,445,696.09元，同比下降2.53%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-100,461,465.99元，同比下降155.14%。
• 基本每股收益：0.549元，同比增长1.10%。
• 稀释每股收益：0.549元，同比增长1.10%。
• 加权平均净资产收益率：3.58%，同比下降0.47%。
• 总资产：14,172,328,814.96元，同比增长7.22%。
• 归属于上市公司股东的净资产：5,652,382,580.33元，同比增长3.65%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：9,117,952.96元，主要为子公司广西物流处置房产取得拆迁补偿收入。
• 政府补助：4,043,684.40元，主要为本期收到各类专项补助。
• 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：953,105.02元，主要为以前年度单独计提的应收账款坏账本期收回。
• 其他营业外收入和支出：1,110,983.48元。
• 所得税影响额：-3,514,045.71元。
• 少数股东权益影响额：-129,903.93元。
• 非经常性损益合计：11,581,776.22元。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：16,413。
• 前10名股东持股情况：
  • 国药控股股份有限公司：持股51.00%，持股数量184,942,291股，其中有限售条件的股份数量74,482,543股。
  • 全国社保基金—零六组合：持股2.01%，持股数量7,298,555股。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股1.97%，持股数量7,132,757股。
  • HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD：持股1.94%，持股数量7,032,720股。
  • VALUE PARTNERS CLASSIC FUND：持股1.42%，持股数量5,138,568股。
  • 中信证券股份有限公司：持股1.38%，持股数量5,008,637股。
  • 全国社保基金—一六组合：持股1.32%，持股数量4,783,965股。
  • 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深：持股1.16%，持股数量4,199,772股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.05%，持股数量3,804,400股。
  • 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深：持股1.03%，持股数量3,750,090股。

重要事项

主要会计报表项目变动情况

1. 持有待售的资产：减少245.69万元，主要因为标的资产于本期交易完成。
2. 其他流动资产：减少710.62万元，主要因为本期留抵增值税减少。
3. 应付职工薪酬：减少6,818.88万元，主要因为本期发放上年度计提的职工薪酬。
4. 应交税费：增加3,975.22万元，主要因为本期销售增长导致计提所得税增加。
5. 一年内到期的非流动负债：增加207.52万元，主要因为本期会员积分增加。
6. 营业外支出：减少15.17万元，主要因为本期处置非流动资产损失同比减少。
7. 收到的税费返还：增加375.33万元，主要因为上年出口额增加导致本期收到的出口退税金额同比增加。
8. 支付其他与经营活动有关的现金：减少2,451.79万元，主要因为与费用相关的现金流出同比减少。
9. 经营活动产生的现金流量净额：减少2.83亿元，主要因为购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
10. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金净额：增加212.69万元，主要因为本期处置固定资产收入同比增加。
11. 投资活动现金流入小计：增加212.69万元，主要因为本期处置固定资产收入同比增加。
12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少1,756.33万元，主要因为本期购置固定资产支出同比减少。
13. 支付其他与投资活动有关的现金：增加2,650.24万元，主要因为本期归还出让子公司股权诚意金。
14. 吸收投资收到的现金：减少147.00万元，主要因为上年同期支付子公司少数股东投资款。
15. 取得借款收到的现金：增加4,630.99万元，主要因为本期取得银行借款同比增加。
16. 收到其他与筹资活动有关的现金：增加1.12亿元，主要因为本期收到供应链融资款同比增加。
17. 筹资活动现金流入小计：增加1.57亿元，主要因为本期收到供应链融资款同比增加。
18. 支付其他与筹资活动有关的现金：减少2,793.06万元，主要因为本期偿还供应链融资款同比减少。
19. 筹资活动产生的现金流量净额：增加1.75亿元，主要因为本期收到供应链融资款同比增加。
20. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：减少9,250.41元，主要因为外币持有量同比减少。
21. 现金及现金等价物净增加额：减少1.15亿元，主要因为经营活动产生的现金流量净额同比减少。

重要事项进展

公司于2016年3月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组方案，并于2016年3月10日发布相关公告。公司于2016年3月17日收到深交所的重组问询函，并于2016年3月25日回复并修订相关文件。目前，公司正在积极推进重组相关的审计、评估、尽职调查等工作。

股东承诺

• 国药控股：承诺避免与一致药业在经营地域上形成交叉，减少潜在同业竞争。
• 国药集团：承诺在未来五年内解决与一致药业的同业竞争问题，并规范关联交易。
• 承诺是否按时履行：是。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：14,172,328,814.96元，同比增长7.22%。
• 负债总计：8,400,856,499.32元，同比增长7.22%。
• 所有者权益合计：5,771,472,315.64元，同比增长3.65%。

母公司资产负债表

• 资产总计：6,249,633,232.76元，同比增长3.08%。
• 负债总计：1,650,881,750.10元，同比增长3.08%。
• 所有者权益合计：4,598,751,482.66元，同比增长3.08%。

合并利润表

• 营业总收入：7,053,846,519.17元，同比增长12.65%。
• 营业总成本：6,808,388,675.34元，同比增长12.65%。
• 净利润：204,997,358.37元，同比增长1.43%。
• 归属于母公司所有者的净利润：199,027,472.31元，同比增长1.02%。

母公司利润表

• 营业收入：749,904,714.81元，同比增长10.23%。
• 净利润：24,552,742.78元，同比下降18.19%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-100,461,465.99元，同比下降155.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-56,423,592.96元，同比下降35.57%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1.75亿元，同比增长149.72%。

总结

国药集团一致药业股份有限公司在2016年第一季度表现出一定的财务增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加。公司正积极推进重大资产重组，同时，公司股东和实际控制人已作出相关承诺，以避免同业竞争和规范关联交易。财务报表显示，公司资产和负债均有所增长，但净利润有所波动，需关注后续经营情况。