浙江赞宇科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
浙江赞宇科技股份有限公司于2016年第一季度实现了良好的财务表现，营业收入同比增长24.40%，净利润同比增长32.81%。公司整体运营状况稳健，同时在股东结构、财务指标及经营业绩等方面呈现出积极的变化趋势。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减比例 |
| 营业收入 |
774,202,848.24 |
622,330,374.67 |
24.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
13,306,813.16 |
10,019,738.46 |
32.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
12,392,445.47 |
9,072,073.28 |
36.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,413,185.47 |
-147,004,591.47 |
86.11% |
| 基本每股收益 |
0.08 |
0.06 |
33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.08 |
0.06 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.13% |
0.85% |
0.28% |
| 总资产 |
2,440,762,971.47 |
2,165,529,725.96 |
12.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,181,409,020.76 |
1,168,071,094.76 |
1.14% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,173,943.19 |
与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受 |
| 其他营业外收入和支出 |
-256,125.93 |
- |
| 所得税影响额 |
-14,354.76 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
17,804.33 |
- |
| 合计 |
914,367.69 |
- |
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 方银军 |
境内自然人 |
11.97% |
19,150,920 |
18,000,000 |
质押 |
| 洪树鹏 |
境内自然人 |
6.47% |
10,350,040 |
7,762,530 |
质押 |
| 陆伟娟 |
境内自然人 |
6.29% |
10,065,614 |
7,549,210 |
质押 |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 |
境内非国有法人 |
5.01% |
8,016,013 |
0 |
- |
| 邹欢金 |
境内自然人 |
3.63% |
5,812,836 |
4,314,627 |
质押 |
| 许荣年 |
境内自然人 |
2.92% |
4,672,146 |
3,504,109 |
质押 |
| 中融国际信托有限公司一融鼎01号 |
其他 |
2.39% |
3,826,000 |
0 |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
国有法人 |
2.30% |
3,678,100 |
0 |
- |
| 高慧 |
境内自然人 |
1.80% |
2,881,840 |
2,161,380 |
质押 |
| 黄亚茹 |
境内自然人 |
1.42% |
2,265,800 |
1,699,350 |
- |
股东关联关系说明
- 方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已签署一致行动协议。
- 其他股东之间未明确存在关联关系或一致行动人。
重要事项
报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
增减比例 |
原因分析 |
| 应收账款 |
241,004,135.74 |
110,517,460.26 |
118.07% |
销售收款政策调整，年末货款回笼较大，重新授信导致应收款余额上升 |
| 预付款项 |
188,657,322.89 |
81,488,695.30 |
131.51% |
原材料价格上涨，采购在途原材料及预付货款增加 |
| 长期待摊费用 |
2,040,036.11 |
714,285.52 |
185.61% |
收购两家控股子公司，增加办公场地装修费用 |
| 应付票据 |
273,400,000.00 |
185,300,000.00 |
47.54% |
使用银行承兑汇票结算，减少财务成本 |
| 应付账款 |
226,273,659.55 |
108,714,878.03 |
108.13% |
原材料价格上涨，采购量和库存增加 |
| 预收款项 |
74,116,272.03 |
41,842,229.75 |
77.13% |
客户提前付款锁定价格，预收款项增加 |
| 应付职工薪酬 |
1,860,602.95 |
11,134,650.36 |
-83.29% |
年终奖金已支付完毕 |
| 应交税费 |
3,437,441.58 |
5,705,958.36 |
-39.76% |
增加可抵扣增值税进项税额，应交增值税减少 |
| 其他应付款 |
32,262,237.07 |
75,058,650.38 |
-57.02% |
完成部分代理业务结算，减少代理业务保证金 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
增减比例 |
原因分析 |
| 营业税金及附加 |
1,439,545.97 |
2,145,794.78 |
-32.91% |
增加可抵扣进项税额，应交增值税减少 |
| 销售费用 |
27,009,307.56 |
20,742,040.40 |
30.22% |
日用化工产品销量增加，运输费用上升 |
| 管理费用 |
35,886,051.29 |
23,199,914.26 |
54.68% |
新产品研发投入增加，新增子公司导致费用上升 |
| 资产减值损失 |
5,901,491.70 |
2,805,911.88 |
110.32% |
应收账款及其他应收款余额上升，计提坏账准备增加 |
| 营业外支出 |
945,495.26 |
642,588.09 |
47.14% |
营业收入增长导致水利建设基金增加 |
| 净利润 |
13,829,288.43 |
10,429,830.97 |
32.59% |
产品价格回升，销量扩大，综合毛利率上升 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
增减比例 |
原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,413,185.47 |
-147,004,591.47 |
86.11% |
销售回款上升，采用信用付款方式减少现金流出 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67,074,785.25 |
-7,009,921.56 |
-856.86% |
收购子公司导致投资现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85,631,711.57 |
146,633,463.23 |
-41.60% |
采用信用付款方式减少筹资活动资金流入 |
公司经营业绩预测
2016年1-6月预计经营业绩
- 归属于上市公司股东的净利润预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
- 预计净利润变动幅度为123.08%至172.65%。
- 预计净利润变动区间为2,700万元至3,300万元。
- 2015年1-6月净利润为1,210.34万元。
- 业绩变动原因：表面活性剂和油脂化工产品销售价格回升，营业收入及销售毛利水平提高。
其他重要信息
非公开发行股票申请
公司非公开发行股票事项已于2016年2月2日通过证监会审核，正在等待批文。
承诺事项
- 实际控制人方银军、洪树鹏、陆伟娟关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：严格遵守承诺，未有违反。
- 公司对中小股东的分红承诺：未来三年采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，以现金为主。
报告期内接待调研情况
| 接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
调研基本情况索引 |
| 2016年01月20日 |
实地调研 |
机构 |
巨潮资讯网 |
| 2016年02月17日 |
实地调研 |
机构 |
巨潮资讯网 |
| 2016年03月29日 |
实地调研 |
机构 |
巨潮资讯网 |
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,227,399,870.51 |
973,196,184.82 |
| 非流动资产合计 |
1,213,363,100.96 |
1,192,333,541.14 |
| 资产总计 |
2,440,762,971.47 |
2,165,529,725.96 |
| 流动负债合计 |
1,156,841,291.06 |
883,276,662.43 |
| 非流动负债合计 |
63,160,349.38 |
62,739,628.61 |
| 负债合计 |
1,220,001,640.44 |
946,016,291.04 |
| 所有者权益合计 |
1,220,761,331.03 |
1,219,513,434.92 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
753,124,753.52 |
494,955,372.18 |
| 非流动资产合计 |
1,149,218,498.12 |
1,089,786,667.88 |
| 资产总计 |
1,902,343,251.64 |
1,584,742,040.06 |
| 流动负债合计 |
765,001,489.49 |
540,640,866.43 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
15,081,023.86 |
11,808,475.09 |
| 净利润 |
13,829,288.43 |
10,429,830.97 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
92,289,108.60 |
19,741,131.93 |
| 净利润 |
93,240,576.14 |
19,011,361.57 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,413,185.47 |
-147,004,591.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67,074,785.25 |
-7,009,921.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85,631,711.57 |
146,633,463.23 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55,612,837.19 |
-7,175,236.62 |
关键信息总结
- 营业收入增长：2016年第一季度营业收入同比增长24.40%，主要由于产品价格回升和销量扩大。
- 净利润增长：净利润同比增长32.81%，主要得益于营业收入增加及毛利率上升。
- 股东结构：前十大股东中，方银军、洪树鹏、陆伟娟为共同实际控制人，其余股东为自然人及非国有法人。
- 现金流量：经营活动现金流量净额有所改善，投资活动现金流出大幅增加，筹资活动现金流入减少。
- 承诺履行：公司及实际控制人严格履行了相关承诺，未发生违规行为。
- 财务状况：公司总资产及净资产均有所增长，但资产负债率上升，需关注资金流动性风险。
