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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2021年第三季度实现了显著的业绩增长，主要得益于工程业务的扩张。公司同时通过公开发行股票增加了资本实力，推动了资产和所有者权益的大幅增长。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：187,570,422.27元，同比增长42.37%
• 前三季度累计：588,256,670.49元，同比增长18.38%

净利润

• 本季度：17,025,194.34元，同比增长32.21%
• 前三季度累计：66,963,210.07元，同比增长19.87%

扣除非经常性损益的净利润

• 本季度：16,688,793.13元，同比增长33.81%
• 前三季度累计：65,951,642.02元，同比增长25.25%

每股收益

• 基本每股收益：0.13元，同比增长32.21%
• 稀释每股收益：0.13元，同比增长32.21%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：58,864,377.85元，同比下降2.92%
• 投资活动产生的现金流量净额：-38,311,722.04元
• 筹资活动产生的现金流量净额：557,800,249.20元

资产与权益

• 总资产：1,776,011,672.73元，同比增长51.01%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,438,023,831.59元，同比增长70.02%

非经常性损益项目

• 政府补助：本季度152,631.12元，前三季度累计918,498.31元
• 其他营业外收入和支出：本季度266,864.07元，前三季度累计274,456.13元
• 非流动性资产处置损益：本季度-2,210.28元，前三季度累计-8,479.38元
• 所得税影响额：本季度80,883.70元，前三季度累计172,907.01元
• 非经常性损益合计：本季度336,401.21元，前三季度累计1,011,568.05元

股东信息

• 普通股股东总数：28,381

• 前十大股东持股情况：

  • 上海隆湾投资控股有限公司：持股69.47%，持股数量120,000,000股
  • 宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）：持股5.47%，持股数量9,450,000股
  • 其他自然人股东：持股比例均小于0.14%，持股数量在203,300股以下

• 前十大股东中无限售条件股东：

  • 邓洁锋：236,559股，人民币普通股
  • 赵玉秀：203,300股，人民币普通股
  • 陈琴娟：128,836股，人民币普通股
  • 史居美：122,500股，人民币普通股
  • 刘光厚：122,500股，人民币普通股
  • 朱春平：120,040股，人民币普通股
  • 方慧兰：116,600股，人民币普通股
  • 黄丹：109,300股，人民币普通股
  • 章小辉：103,100股，人民币普通股
  • 徐德惠：102,500股，人民币普通股

• 股东关联关系说明：上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。

• 融资融券情况：部分股东通过信用证券账户持有股份。

其他提醒事项

• 报告期内无需特别提醒投资者关注的经营情况信息。

季度财务报表

审计意见类型

• 本季度财务报表未经审计。

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：1,497,919,684.91元

• 非流动资产合计：278,091,987.82元

• 资产总计：1,776,011,672.73元

• 流动负债合计：311,195,386.02元

• 非流动负债合计：26,792,455.12元

• 负债合计：337,987,841.14元

• 所有者权益合计：1,438,023,831.59元

合并利润表（2021年前三季度）

• 营业总收入：588,256,670.49元

• 营业总成本：516,588,828.13元

• 净利润：66,963,210.07元

• 归属于母公司股东的净利润：66,963,210.07元

• 其他综合收益的税后净额：-16,357,643.55元

• 综合收益总额：50,605,566.52元

• 基本每股收益：0.52元

• 稀释每股收益：0.52元

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：58,864,377.85元
• 投资活动产生的现金流量净额：-38,311,722.04元
• 筹资活动产生的现金流量净额：557,800,249.20元
• 现金及现金等价物净增加额：577,977,597.23元
• 期末现金及现金等价物余额：814,664,063.13元

新租赁准则执行情况

• 执行时间：2021年1月1日起
• 调整内容：
  • 非流动资产合计：由246,644,167.12元增至272,363,521.52元，增加25,719,354.40元
  • 负债合计：由330,304,536.39元增至356,023,890.79元，增加25,719,354.40元
  • 一年内到期的非流动负债：由7,464,714.06元增至12,592,820.94元，增加5,128,106.88元

公司通过新租赁准则的执行，对财务报表进行了相应调整，以更准确地反映租赁相关的资产和负债。