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国盛金融控股集团股份有限公司2024年半年度报告总结

核心内容概述

国盛金融控股集团股份有限公司在2024年上半年实现了营业总收入8.60亿元，同比下降4.24%；归属于上市公司股东的净利润为0.45亿元，同比下降55.04%。公司未派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。公司计划吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司，该合并已完成内部审批，但仍需监管部门批准。

主要观点

1. 财务表现

• 营业总收入：859,601,129.81元，同比下降4.24%。
• 归属于上市公司股东的净利润：44,529,931.96元，同比下降55.04%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：40,374,303.39元，同比下降61.91%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1,107,297,581.20元，同比下降261.06%。
• 总资产：37,308,273,003.87元，同比增长14.78%。
• 归属于上市公司股东的净资产：11,003,643,293.10元，同比增长0.68%。

2. 业务分析

公司以证券业务为主，同时开展投资等业务。证券业务涵盖经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等。

• 证券经纪及财富管理业务：受A股市场成交额下降影响，国盛证券经纪业务收入同比下降2.14%，但公司坚持增量战略，提升客户数量和资产托管规模，6月股基市场份额达4.05%。
• 投资银行业务：IPO和再融资业务收缩，但国盛证券仍积极服务省内实体经济，主承销“江西省交通投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）”，为行业首单。
• 证券自营业务：上半年累计总收益同比增长15.42%，公司注重稳健经营与风险控制。
• 信用业务：日均两融余额同比增长7.38%，股质业务收入为0.09亿元，实现逆市增长。
• 投资研究业务：投研业务收入同比下降15.09%，但市场占有率上升，公司积极举办论坛、策略会，提升品牌影响力。

3. 非经常性损益

非经常性损益合计4,155,628.57元，主要来源于其他税费返还和增值税减免，以及部分资产处置收益。

4. 风险与监管

证券行业面临强监管趋势，新“国九条”对证券公司提出了更严格的要求。公司需进一步提升合规与风险管理能力，以适应监管环境变化。

5. 股东背景与竞争优势

公司为江西省属国资控股企业，江西交投作为控股股东，为公司提供了丰富的资源与支持，包括股东借款、融资担保等。公司在江西拥有93家分支机构，省内市场份额领先。

6. 金融科技发展

国盛证券在金融科技方面具备后发优势，已连续四年荣获“金融信息服务领域企业标准‘领跑者’”称号，展示了其在行业内的技术实力。

关键信息

1. 公司信息

• 公司名称：国盛金融控股集团股份有限公司
• 股票简称：国盛金控
• 股票代码：002670
• 上市地点：深圳证券交易所
• 法定代表人：刘朝东

2. 投资与业务拓展

• 投资业务涵盖信息技术、智能制造、新能源、医疗健康等领域。
• 公司未新增投资项目，但持续优化现有投资组合。
• 报告期内，公司未出售重大资产或股权。

3. 财务结构

• 资产总额373.08亿元，负债总额263.02亿元，资产负债率为70.50%。
• 扣除代理买卖证券款后资产负债率为59.38%。

4. 资产与负债变动

• 货币资金减少，交易性金融资产增加，主要由于自营业务投入。
• 买入返售金融资产减少，主要由于债券质押回购规模减小。
• 短期借款增加，主要由于银行贷款增加。
• 拆入资金增加，主要由于转融通规模扩大。

5. 主要控股参股公司

• 国盛证券有限责任公司：证券业务，净利润115,732,491.22元。
• 国盛期货有限责任公司：期货业务，净利润-13,741,071.05元。
• 国盛证券资产管理有限公司：资产管理业务，净利润287,529.38元。
• 江信基金管理有限公司：联营企业，净利润-15,823,703.41元。
• Guosheng(HongKong)InvestmentLimited：投资业务，净利润-7,980,203.66元。
• 珠海横琴极盛科技有限公司：科技业务，净利润-890,307.68元。
• Qudian Inc：参股公司，消费金融，净利润未披露。

总结

国盛金融控股集团股份有限公司在2024年上半年面临市场环境复杂、监管趋严等挑战，其证券业务和投资业务均受到一定影响。公司通过加强内部管理、优化业务结构、提升金融科技能力等方式应对，同时依托国资背景和区域优势，积极拓展市场。尽管净利润下降明显，但公司仍保持稳健经营，推动各项业务稳步发展。