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昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

昆吾九鼎投资控股股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及其他重要经营情况。报告指出，公司整体经营状况受到私募股权投资管理业务和房地产业务双重影响，净利润和营业收入同比大幅下降，同时现金流情况亦出现显著变化。

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主要财务数据

营业收入

• 本季度：29,333,218.45元，同比下降71.46%
• 年初至报告期末：202,015,965.36元，同比下降43.53%

净利润

• 本季度：归属于上市公司股东的净利润为-47,441,094.85元，同比下降441.38%
• 年初至报告期末：归属于上市公司股东的净利润为18,604,059.89元，同比下降83.37%

扣除非经常性损益的净利润

• 本季度：-51,368,852.95元，同比下降465.51%
• 年初至报告期末：14,502,318.01元，同比下降87.08%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-32,831,241.12元，同比下降120.80%

每股收益

• 基本每股收益：0.0429元，同比下降83.37%
• 稀释每股收益：0.0429元，同比下降83.37%

资产负债

• 总资产：3,428,321,129.81元，同比下降1.22%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,874,633,655.96元，同比下降1.72%

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业务表现分析

私募股权投资管理业务

• 营业收入：1.95亿元，同比下降41.38%
• 净利润：0.43亿元，同比下降64.20%
• 原因：存量基金进入退出期，管理费减少；项目退出数量下降，管理报酬减少；投资收益减少导致净利润下降幅度大于收入下降幅度。

房地产业务

• 营业收入：0.07亿元，同比下降73.07%
• 净利润：-0.24亿元，同比亏损扩大217.30%
• 原因：本期可结转收入较上年同期减少。

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非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动性资产处置损益	-	103,454.47
政府补助	4,588,767.06	4,619,694.34
其他营业外收入和支出	-367.79	-76,998.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87.00	193,236.67
所得税影响额	-6,607,281.7	-7,376,943.0
少数股东权益影响额	0.00	-49.00
合计	3,927,758.10	4,101,741.88

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股东信息

• 普通股股东总数：17,387户

• 前十大股东：

  • 江西中江集团有限责任公司：持股221,105,808股，占51.00%
  • 江西紫星企业管理有限公司：持股92,631,501股，占21.37%
  • 查国平：持股9,300,000股，占2.15%
  • 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司：持股5,038,541股，占1.16%
  • 金建华：持股3,088,900股，占0.71%
  • 蔡自巍：持股1,341,569股，占0.31%
  • 王芳流：持股984,563股，占0.23%
  • 王清珍：持股935,000股，占0.22%
  • 香港中央结算有限公司：持股898,767股，占0.21%
  • 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金：持股871,400股，占0.20%

• 股东关联关系：江西中江集团、江西紫星、拉萨昆吾九鼎为一致行动人，与其他股东无关联关系。

• 融资融券情况：

  • 查国平、金建华、蔡自巍、王芳流、王清珍通过信用证券账户持有股份。

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财务报表分析

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：2,286,240,299.23元
• 非流动资产合计：1,142,080,830.58元
• 负债合计：497,638,448.98元
• 所有者权益合计：2,930,682,680.83元

合并利润表（2023年1—9月）

• 营业总收入：202,015,965.36元
• 营业总成本：153,961,256.65元
• 营业利润：17,867,622.41元
• 净利润：22,317,002.10元
• 归属于母公司净利润：18,604,059.89元
• 少数股东损益：3,712,942.21元
• 其他综合收益的税后净额：4,562,644.21元
• 综合收益总额：26,879,646.31元

合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-32,831,241.12元
• 投资活动产生的现金流量净额：43,450,048.27元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-78,134,610.18元
• 现金及现金等价物净增加额：-66,138,138.98元
• 期末现金及现金等价物余额：290,497,898.33元

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关键信息总结

• 业绩下滑：公司第三季度及前三季度营业收入和净利润均出现大幅下降，主要受私募股权投资管理业务和房地产业务影响。
• 业务调整：私募股权投资管理业务因基金退出和项目减少导致收入与利润下滑，而房地产业务因收入减少造成亏损扩大。
• 非经常性损益：政府补助为正向影响，但其他非经常性损益项目影响较小。
• 股东结构：江西中江集团为最大股东，持股51%，与紫星和拉萨昆吾九鼎为一致行动人。
• 现金流：经营活动现金流为负，投资活动现金流为正，筹资活动现金流为负，整体现金净减少。
• 财务健康：公司总资产和所有者权益略有下降，但资产负债结构保持相对稳定。