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山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

山东中创软件商用中间件股份有限公司（证券代码：688695）发布了2025年第一季度财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及财务报表的主要内容。整体来看，公司本季度业绩出现显著下滑，但研发投入有所增长。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：32,018,516.83元
• 上年同期：28,528,402.44元
• 增减幅度：12.23%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-1,743,729.32元（同比减少176.91%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,450,417.11元（同比减少415.67%）

每股收益

• 基本每股收益：-0.02元（同比减少150.00%）
• 稀释每股收益：-0.02元（同比减少150.00%）

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-16,400,388.27元
• 上年同期：-29,407,202.32元

研发投入

• 本报告期：18,953,310.84元（同比增加58.62%）
• 研发投入占营业收入比例：59.19%（同比增加17.31个百分点）

资产情况

• 总资产：841,321,928.61元（同比减少2.17%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：809,574,635.61元（同比减少0.21%）

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：98,917.30元
• 政府补助：4,230,598.17元
• 公允价值变动损益：899,377.38元
• 其他营业外收入和支出：450.43元
• 所得税影响额：-522,655.49元
• 合计：4,706,687.79元

主要财务数据变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润：减少176.91%，主要由于公司为提高市场份额和产品竞争力，加大了销售费用和研发费用的投入。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：减少415.67%，与净利润变动原因一致。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期为-16,400,388.27元，主要由于本期回款增加，缴纳税费有所减少。
• 基本每股收益和稀释每股收益：均减少150.00%，与净利润变动原因一致。
• 研发投入合计：增加58.62%，主要由于公司加大对核心技术研发的投入。

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末：5,440户

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人。
• 济南创业信息技术发展有限公司为实际控制人控制的企业。
• 吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。
• 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人说明。

财务报表摘要

合并资产负债表（2025年3月31日）

• 货币资金：415,900,209.48元（同比减少）
• 交易性金融资产：50,087,260.27元（同比减少）
• 应收账款：268,640,280.03元（同比增加）
• 其他应收款：830,222.83元（同比增加）
• 固定资产：41,391,255.90元（同比减少）
• 使用权资产：14,307,183.78元（同比增加）
• 无形资产：15,521,084.62元（同比减少）
• 负债合计：31,747,293.00元（同比减少）

合并利润表（2025年1—3月）

• 营业总收入：32,018,516.83元
• 营业总成本：39,165,477.41元
• 营业利润：-2,707,133.14元
• 净利润：-1,743,729.32元（同比减少）

合并现金流量表（2025年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-16,400,388.27元
• 投资活动产生的现金流量净额：83,665,836.78元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-9,457,758.63元
• 现金及现金等价物净增加额：57,807,689.88元

总结

山东中创软件商用中间件股份有限公司在2025年第一季度面临净利润大幅下滑的局面，主要由于销售和研发费用的增加。公司加大研发投入，提升核心技术竞争力，但短期内对盈利能力造成压力。经营活动现金流量为负，但有所改善。投资活动现金流入显著增加，可能与资产处置和投资收益相关。筹资活动现金流出减少，可能与公司融资策略调整有关。整体来看，公司正处于市场拓展与研发投入并重的阶段，短期内财务表现承压，但长期发展潜力仍需关注。