2016-04-26-深交所-世纪鼎利_2016年第一季度报告全文_35页_715kb

珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告是珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务与经营情况报告，涵盖公司财务数据、主要风险提示、股东持股情况、募集资金使用进展、财务报表等内容，全面反映了公司在该季度的经营成果和未来发展方向。

主要财务数据与指标

主要财务指标变动原因分析

• 应收票据：期末数增加578,872.00元，主要因收到商业汇票结算款。
• 预付款项：期末数增加4,659,627.43元，增长58.18%，因预付供应商货款增加。
• 应收利息：期末数增加2,108,895.34元，增长56.85%，因定期存款利息计提。
• 其他应收款：期末数减少16,637,441.67元，下降30.79%，因收回业务保证金。
• 可供出售金融资产：期末数增加7,000,000.00元，增长58.33%，因投资参股公司。
• 开发支出：期末数增加110,000.00元，因资本性研发支出增加。
• 其他非流动资产：期末数增加50,000,000.00元，增长714.29%，因对鼎利学院投资。
• 预收款项：期末数减少19,087,875.97元，下降68.01%，因预收客户货款结转营业收入。
• 应交税费：期末数减少22,673,624.40元，下降41.85%，因支付上年末计提的增值税。
• 营业收入：本期数增加35,480,325.24元，增长24.53%，因通信服务与职业教育业务增长。
• 营业成本：本期数增加19,352,402.10元，增长23.02%，因营业收入增长带动。
• 营业税金及附加：本期数增加388,444.97元，增长45.27%，因营业收入增长带动。
• 财务费用：本期数增加4,374,804.80元，增长55.10%，因存款利率下降和贷款增加。
• 资产减值损失：本期数减少2,490,028.75元，下降221.58%，因应收账款结构变化及其他应收款减少。
• 投资收益：本期数减少1,317,885.14元，下降168.05%，因合营公司损益变动影响。
• 营业外支出：本期数减少142,786.73元，下降89.97%，因处置非流动资产损失减少。
• 所得税费用：本期数增加3,641,687.31元，增长321.80%，因上年度抵减未弥补亏损。
• 投资活动现金流入：增加25,101,449.60元，因收回投资业务保证金。
• 投资活动现金流出：减少57,358,557.60元，下降47.29%，因上年同期支付股权收购款。
• 筹资活动现金流入：增加39,870,000.00元，增长30669.23%，因银行借款增加。
• 筹资活动现金流出：减少17,844,671.46元，下降36.57%，因偿还借款减少。
• 现金及现金等价物净增加额：减少69,295,573.16元，下降65.66%，因投资和经营支出增加。

业务回顾与展望

公司两大主营业务（通信服务与职业教育）均呈现增长趋势。通信服务业务收入同比增长17.12%，职业教育业务收入同比增长35.71%，主要得益于市场拓展和产品创新。

主要风险提示

1. 经营管理风险：需加强内生式创新与外延并购，提升管理效率和风险控制能力。
2. 市场竞争风险：行业竞争加剧，需保持技术优势和客户粘性。
3. 创新风险：需紧跟技术演进，确保研发成果有效转化为产品。
4. 并购和业务整合风险：需妥善处理并购后的业务、组织、文化整合问题，确保协同效应。

股东持股情况

• 报告期末股东总数：15,763户
• 前十大股东：
  • 叶滨：持股24.13%，有限售条件45,150,000股
  • 王耘：持股10.70%，有限售条件20,025,000股
  • 陈浩：持股5.86%，有限售条件14,612,879股
  • 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金：持股4.25%，无限售
  • 陈勇：持股3.73%，无限售
  • 上海智畅投资管理有限公司：持股2.28%，有限售条件4,261,507股
  • 曹继东：持股2.22%，无限售
  • 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金：持股2.00%，无限售
  • 张钦礼：持股1.57%，有限售条件3,061,518股
  • 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金：持股1.32%，无限售

募集资金使用情况

• 募集资金总额：117,299.75万元
• 本季度投入募集资金总额：5,000万元
• 累计投入募集资金总额：71,283.98万元
• 超募资金使用情况：已使用68,373.30万元，本期使用5,000万元
• 承诺投资项目：
  • 无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理：已投入6,482.59万元
  • 移动通信无线网络运维项目：已投入3,561.47万元
  • 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设：已投入3,466.67万元
  • 补充流动资金：已投入5,000万元
• 超募资金投向：
  • 投资北京世源信通科技有限公司：已投入4,000万元
  • 收购广州市贝讯通信技术有限公司：已投入9,906.07万元
  • 投资广州市贝软电子科技有限公司：已投入560万元
  • 用户服务质量智能感知系统研发项目：已投入4,200万元
  • LTE网络测试系统基础技术研究项目：已投入1,043.10万元
  • 投资北京鼎元丰和科技有限公司：已投入700万元
  • 投资鼎利通信科技(香港)有限公司：已投入5,016万元
  • 收购上海智翔信息科技股份有限公司：已投入11,143.08万元
  • 鼎利职业教育学院运营项目：已投入5,700万元

重要事项

• 承诺事项：所有承诺方均严格执行其承诺，未有违反。
• 重大收购事项：公司拟收购某教育机构100%股权，但因交易条款未达成一致，决定终止该收购。
• 现金分红政策：公司严格执行现金分红政策，2015年度利润分配预案已通过股东大会批准。

财务报表

• 合并资产负债表：2016年3月31日，总资产为2,418,416,124.70元，归属于上市公司股东的净资产为2,085,604,262.94元。
• 流动资产合计：1,571,003,489.78元
• 非流动资产合计：未提供具体数据，但可供出售金融资产增加至19,000,000.00元。

总结

本季度，珠海世纪鼎利科技股份有限公司在通信服务和职业教育业务上均取得增长，财务表现良好。公司积极应对市场竞争、经营管理、创新及并购整合等风险，同时严格履行各项承诺，确保股东利益。公司持续进行战略投资，推动双主营业务发展，并通过募集资金的合理使用，增强公司竞争力。