2016-04-28-上交所-连云港2016年第一季度报告_21页_441kb
报告摘要
江苏连云港港口股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司概况
- 公司代码：601008
- 公司简称：连云港
- 公司全称：江苏连云港港口股份有限公司
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
本报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年度末 | 增减变化（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,772,104,290.13 | 6,705,649,630.56 | 0.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,222,684,105.15 | 3,216,400,090.17 | 0.20 |
年初至报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年初至上年报告期末 | 增减变化（%） |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,143,891.28 | -39,872,929.51 | 14.37 |
| 营业收入 | 304,690,112.71 | 341,939,033.75 | -10.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,284,014.98 | 15,147,071.40 | -58.51 |
| 基本每股收益 | 0.006 | 0.015 | -60.00 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 220,625.67 | |
| 政府补助 | 4,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,131,258.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 124,249.33 | |
| 所得税影响额 | -588,970.93 | |
| 合计 | 1,891,162.12 |
股东情况
-
股东总数：100,299户
-
前十大股东：
- 连云港港口集团有限公司：持股538,783,318股，占53.07%
- 唐建柏：持股3,100,000股，占0.31%
- 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划：持股2,822,598股，占0.28%
- 杨继耘：持股2,003,600股，占0.20%
- 卢妙翠：持股1,801,360股，占0.18%
- 中国连云港外轮代理有限公司：持股1,703,698股，占0.17%
- 范立幼：持股1,221,900股，占0.12%
- 尹宗华：持股1,162,800股，占0.11%
- 刘光英：持股1,082,267股，占0.11%
- 陈海钿：持股1,000,000股，占0.10%
-
前十大无限售条件股东：均持有人民币普通股，持股数量与比例与上表一致。
-
股东关联关系说明：港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长，其余股东关系未明确。
重要事项
财务报表项目重大变动情况
资产负债表项目
| 序号 | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减变化 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应收账款 | 184,662,753.85 | 95,897,475.90 | 88,765,277.95 | 92.56 |
| 2 | 其他应收款 | 2,898,739.09 | 2,019,615.59 | 879,123.50 | 43.53 |
| 3 | 短期借款 | 200,000,000.00 | 415,000,000.00 | -215,000,000.00 | -51.81 |
| 4 | 应付票据 | 3,300,000.00 | 27,338,525.30 | -24,038,525.30 | -87.93 |
| 5 | 预收账款 | 17,165,081.75 | 11,575,455.80 | 5,589,625.95 | 48.29 |
| 6 | 应付职工薪酬 | 1,716,571.00 | 11,173,876.02 | -9,457,305.02 | -84.64 |
| 7 | 应交税费 | 19,727,333.95 | 13,151,031.28 | 6,576,302.67 | 50.01 |
| 8 | 应付利息 | 15,463,591.68 | 29,199,800.01 | -13,736,208.33 | -47.04 |
| 9 | 其他流动负债 | 650,000,000.00 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 | 85.71 |
变动说明：
- 应收账款增加：报告期末应收客户港口费增加。
- 其他应收款增加：报告期末应收港建费代征手续费增加。
- 短期借款减少：报告期内发行短期融资券偿还借款。
- 应付票据减少：报告期内兑付银行承兑汇票。
- 预收账款增加：报告期末预收客户港口费增加。
- 应付职工薪酬减少：报告期初公司发放2015年度考核奖金。
- 应交税费增加：报告期末应付未付的港口建设费增加。
- 应付利息减少：报告期内支付“14连云港”利息。
- 其他流动负债增加：报告期内发行了30,000万元短期融资券。
利润表项目
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业税金及附加 | 427,525.29 | 1,759,396.94 | -1,331,871.65 | -75.70 |
| 2 | 财务费用 | 28,496,094.69 | 18,739,207.03 | 9,756,887.66 | 52.07 |
| 3 | 投资收益 | 8,387,518.68 | 14,233,706.20 | -5,846,187.52 | -41.07 |
| 4 | 营业外收入 | 4,736,429.72 | 7,302,947.09 | -2,566,517.37 | -35.14 |
| 5 | 营业外支出 | 2,380,546.00 | 230,087.69 | 2,150,458.31 | 934.63 |
| 6 | 利润总额 | 3,782,500.55 | 13,098,120.86 | -9,315,620.31 | -71.12 |
| 7 | 净利润 | 5,092,982.80 | 14,285,719.42 | -9,192,736.62 | -64.35 |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 6,284,014.98 | 15,147,071.40 | -8,863,056.42 | -58.51 |
变动说明：
- 营业税金及附加减少：报告期末应交增值税减少。
- 财务费用增加：全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司码头转固，贷款利息费用化。
- 投资收益减少：合营和联营公司总体业绩下滑。
- 营业外收入减少：无货物港务费返还。
- 营业外支出增加：发放港建费征收人员劳务费。
- 利润总额减少：投资收益及营业外收支净额减少。
- 净利润减少：利润总额减少所致。
现金流量表项目
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减变化 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,717,719.73 | -101,753,376.57 | 78,035,656.84 | 76.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,999,402.11 | 150,908,531.96 | -115,909,129.85 | -76.81 |
变动说明：
- 投资活动产生的现金流量净额增加：收到连云港新东方国际货柜码头以前年度分红，购建固定资产支付减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少：报告期筹资净额减少。
公司重要事项进展
-
短期融资券发行：
- 2016年2月29日发行2016年度第一期短期融资券，总额3亿元，期限365天，利率3.1%。
-
财务公司筹备设立：
- 财务公司申报材料已上报中国银监会，正在等待审核批复。
公司及股东承诺履行情况
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行相关承诺 | 解决同业竞争 | 连云港港口集团有限公司 | 承诺不从事与港口股份构成竞争的业务活动，持续租赁泊位等 | 2007年 | 否 | 是 |
| 再融资相关承诺 | 解决同业竞争 | 连云港港口集团有限公司 | 若有竞争业务，承诺转让资产或股权 | 2010年3月 | 否 | 是 |
| 再融资相关承诺 | 解决同业竞争 | 连云港港口集团有限公司 | 承诺转让连云港新海湾码头有限公司的控制权 | 2013年3月 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 连云港港口集团有限公司 | 非公开发行股票认购股份36个月内不转让 | 2014年1月3日-2017年1月3日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 连云港港口集团有限公司 | 承诺6个月内通过定向资产管理等方式增持港股股份 | 2015年7月9日-2016年1月9日 | 是 | 是 |
净利润变动警示
- 预测：年初至下一报告期期末累计净利润可能大幅下降。
- 原因：国内外经济持续低迷，港口行业产能阶段性过剩，港际竞争加剧。
- 日期：2016-04-29
- 法定代表人：李春宏
附录
合并资产负债表
- 资产总计：6,772,104,290.13元
- 负债总计：3,472,057,756.20元
- 所有者权益合计：3,300,046,533.93元
母公司资产负债表
- 资产总计：6,088,143,375.61元
- 负债总计：2,923,773,805.77元
- 所有者权益合计：3,164,369,569.84元
合并利润表
- 营业收入：304,690,112.71元
- 营业成本：207,686,919.99元
- 净利润：5,092,982.80元
- 归属于母公司所有者的净利润：6,284,014.98元
母公司利润表
- 营业收入：255,430,983.80元
- 净利润：-10,638,754.59元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-34,143,891.28元
- 投资活动产生的现金流量净额：-23,717,719.73元
- 筹资活动产生的现金流量净额：34,999,402.11元
- 现金及现金等价物净增加额：-22,862,208.90元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-34,143,891.28元
- 筹资活动产生的现金流量净额：34,999,402.11元
总结
- 财务表现：2016年第一季度公司营业收入和净利润均较上年同期下降，主要由于行业竞争加剧和经济低迷。
- 股东结构：连云港港口集团有限公司为最大股东，持股比例达53.07%，且存在冻结和质押情况。
- 财务活动：公司通过发行短期融资券缓解了短期借款压力，但筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
- 承诺履行：公司及控股股东承诺解决同业竞争问题，并已履行相关承诺。
- 未来展望：公司预计下一报告期净利润可能大幅下降，需关注行业形势及公司应对策略。
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