20150123-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_14页_323kb_323kb

报告摘要

广发证券2015年1月23日交易备忘总结

核心内容概述

本备忘录由广发证券珠海分公司发布，内容涵盖2015年1月23日的市场动态，包括新股上市、增发新股、有限售条件股份上市、基金发行及分配、企业债发行及上市、债券利息支付等信息。该备忘录旨在为投资者提供相关市场资讯，但不构成投资建议。

新股上市信息

股票代码	股票名称	发行价格（元/股）	首次流通股数（万股）
300415	伊之密	13.32	30000
300417	南华仪器	16.08	10200
603600	永艺股份	10.22	25000

增发新股上市日

股票代码	股票名称	实际增发数量（万股）	增发价格（元/股）
002125	湘潭电化	2271.3375	8.00
002445	中南重工	2037.8412	8.53

注：部分代码重复，可能为输入错误，仅列出唯一条目。

有限售条件股份上市日

股票代码	股票名称	上市股份（万股）
000882	华联股份	81273.38
002672	东江环保	167.7
002707	众信旅游	2213.0997
002709	天赐材料	3022.3708
002712	思美传媒	772.2408
300016	北陆药业	115.512
300365	恒华科技	1041.3225
300368	汇金股份	1591.43
300370	安控科技	4234.4108
300371	汇中股份	440.9124
300373	扬杰科技	960
600617	国新能源	30000
601989	中国重工	161523.8097

基金发行信息

基金发行起始日

基金代码	基金名称	发行价格（元）	发行方式
000986	中原灵活配置	1.00	场外发行
519969	长信新利	1.00	场内+场外发行

基金发行截止日

基金代码	基金名称	发行价格（元）	发行方式
000333	长城稳固收益A	1.00	场外发行
000887	上投稳进回报	1.00	场外发行
000942	广发信息技术联接	1.00	场外发行
000955	南方产业活力	1.00	场外发行
001008	工银国企改革股票	1.00	场外发行

基金分配信息

基金分配权益登记日

基金代码	基金名称	派发金额（元/10单位）
020001	国泰金鹰	1.33
020002	国泰债券A	1.252
020003	国泰精选	0.319
150103	银河银泰	1.6
163503	天治核心	0.08
519977	长信可转债A	3.97

基金分配除息日

基金代码	基金名称	派发金额（元/10单位）
020001	国泰金鹰	1.33
020002	国泰债券A	1.252
020003	国泰精选	0.319
150103	银河银泰	1.6
163503	天治核心	0.08
519977	长信可转债A	3.97

基金红利发放日

基金代码	基金名称	派发金额（元/10单位）
000118	广发聚鑫A	0.3
000202	富国收益两年期	0.23
000227	华安年年红	0.32
000267	广发集利一年期A	0.24
000463	华商双债A	0.5
000473	广发集鑫债券A	0.29
000845	国投信息消费	1.0
020010	国泰金牛	2.18
020033	国泰增利A	1.41
040009	华安收益A	0.977
040012	华安强债A	0.64
040036	华安安心A	1.3
040040	华安纯债A	0.11
040045	华安增强	1.0
070003	嘉实稳健	0.089
070005	嘉实债券	0.3
070025	嘉实信用A	0.131
070031	嘉实全球	0.812
070032	嘉实优化	1.749
070099	嘉实优质	0.114
100022	富国天瑞	0.87
100026	富国天合	1.06
151001	银河稳健	0.05
160805	长盛同智	0.91
160919	大成产业	0.02
161005	富国天惠	1.4
161605	融通蓝筹	3.0
162006	长城久富	0.5
163112	申万债券	0.49
213003	宝盈策略	1.6
253060	国联安信心增长A	0.2
255010	德盛稳健	2.86
257010	德盛小盘	0.31
257020	德盛精选	0.72
257030	德盛优势	2.6
257040	德盛红利	3.0
270009	广发强债	0.3

企业债发行信息

企业债发行起始日

债券代码	债券名称	发行规模（亿元）	债券期限（年）	发行价格（元）	发行日期
Z14120407	15黔物资债	5.0	7	100	2015-01-23
Z14120408	15黔物资债	5.0	7	100	2015-01-23
Z15011510	15椰高科债	15.0	7	100	2015-01-23
Z15011511	15椰高科债	15.0	7	100	2015-01-23
Z15011512	15德宏债	11.0	7	100	2015-01-23
Z15011606	15美克CP001	4.5	1	100	2015-01-23
Z15011609	15中兴通讯MTN001	60.0	5	100	2015-01-23
Z15011611	15沈公用CP001	1.0	1	100	2015-01-23
Z15011613	15联合水泥CP001	16.0	1	100	2015-01-23
Z15011629	15晋元1A1	8.0	0.3	100	2015-01-23
Z15011630	15晋元1A2	7.5	0.3	100	2015-01-23
Z15011631	15晋元1B	5.23	1	100	2015-01-23
Z15012012	15安钢集CP001	10.0	1	100	2015-01-23
Z15012016	15海天MTN001	2.0	3	100	2015-01-23

企业债发行结束日

债券代码	债券名称	发行规模（亿元）	债券期限（年）	发行价格（元）
071504001	15广发CP001	3.0	0.25	100
071540001	15东吴证券CP001	5.0	0.25	100
071542001	15西部证券CP001	6.0	0.25	100
1580008	15鸡西国资债	13.0	7	100
1580012	15盘山债	6.0	7	100
1580019	15湘潭九华债	15.0	7	100
Z15010905	15鸡西国资债	13.0	7	100
Z15011312	15湘潭九华债	15.0	7	100
Z15011314	15盘山债	6.0	7	100
Z15011503	15广汇能源CP001	12.0	1	100
Z15011506	15闽建工CP001	5.0	1	100
Z15011509	15六建CP001	3.0	1	100
Z15011604	15中铁股MTN001	40.0	5	100
Z15011605	15珠海华发MTN001	8.0	5	100
Z15011609	15中兴通讯MTN001	60.0	5	100
Z15011613	15联合水泥CP001	16.0	1	100
Z15011615	15德宏债	11.0	7	100
Z15011616	15晋元1A1	8.0	0.3	100
Z15011617	15晋元1B	5.23	1	100
Z15011630	15晋元1A2	7.5	0.3	100
Z15011631	15晋元1B	5.23	1	100
Z15011632	15晋元1C	3.356	2	100
Z15012016	15海天MTN001	2.0	3	100

企业债上市

债券代码	债券名称	债券期限（年）	发行价格（元）	交易市场
011515001	15中铝业SCP001	0.75	100	银行间债券市场
011564001	15中广核SCP001	0.5	100	银行间债券市场
011570002	15赣高速SCP002	0.75	100	银行间债券市场
011586001	15光明SCP001	0.5	100	银行间债券市场
Z14111906	14帝泰MTN001	3	100	银行间债券市场
Z14121106	14闽旗滨MTN001	3	100	银行间债券市场
Z15010905	15鸡西国资债	7	100	银行间债券市场
Z15011306	15赣粤MTN1	5	100	银行间债券市场
Z15011312	15湘潭九华债	7	100	银行间债券市场
Z15011314	15盘山债	7	100	银行间债券市场
Z15011401	15西南水泥CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011405	15卫工集CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011411	15安钢集CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011412	15望城经开债	7	100	银行间债券市场
Z15011502	15云天化CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011505	15苏沙钢CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011602	15天宝食品CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011607	15圣农CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011615	15亨通CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011616	15晋经贸CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011901	15古纤道CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011911	15浙农发CP001	1	100	银行间债券市场
Z15011915	15金红叶CP001	1	100	银行间债券市场
Z15012009	15中电信SCP001	0.25	100	银行间债券市场
Z15012010	15中电信SCP002	0.5	100	银行间债券市场
Z15012015	15联合水泥SCP001	0.75	100	银行间债券市场
Z15012017	15梅花SCP001	1	100	银行间债券市场

债权登记日

债券代码	债券名称	每百元面值利息（元）
011409002	14国电集SCP002	3.589
011449001	14供销SCP001	3.7
031390013	13中建六局PPN001	6.3
031390014	13宁化工PPN001	7.4
041452003	14云投CP001	6.9
041455001	14鲁焦化CP001	8.5
041460002	14镇城投CP001	7.1
041464003	14众品CP001	7.86
041469001	14北控集CP001	6.0
124142	13渝三峡	6.4
124153	13国网01	4.75
124154	13国网02	5.1
124494	14迁安01	8.88
1380024	13国网债01	4.75
1380025	13国网债02	5.1
1380027	13金桥盐化债	6.1
1380028	13沧州建投债	6.72
1380029	13渝三峡债	6.4
1382031	13赣粤MTN1	5.25
1382032	13方大MTN1	5.37
1480025	14迁安城投债01	8.88
1480026	14伊宁债	8.9

债券利息支付日

债券代码	债券名称	每百元面值利息（元）
011409002	14国电集SCP002	3.589
011449001	14供销SCP001	3.7
031390013	13中建六局PPN001	6.3
031390014	13宁化工PPN001	7.4
041452003	14云投CP001	6.9
041455001	14鲁焦化CP001	8.5
041460002	14镇城投CP001	7.1
041464003	14众品CP001	7.86
041469001	14北控集CP001	6.0
124142	13渝三峡	6.4
124153	13国网01	4.75
124154	13国网02	5.1
124494	14迁安01	8.88
1380024	13国网债01	4.75
1380025	13国网债02	5.1
1380027	13金桥盐化债	6.1
1380028	13沧州建投债	6.72
1380029	13渝三峡债	6.4
1382031	13赣粤MTN1	5.25
1382032	13方大MTN1	5.37
1480025	14迁安城投债01	8.88
1480026	14伊宁债	8.9

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