2015-08-13-上交所-天润乳业半年报_102页_1mb

报告摘要

新疆天润乳业股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600419
公司简称：天润乳业
公司全称：新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人：刘让
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
注册及办公地址邮政编码：830088
公司网址：www.xjtrry.com
信息披露地点：上海证券交易所
股票上市交易所：上海证券交易所
股票代码：600419
股票简称：天润乳业
变更前股票简称：新疆天宏

财务数据摘要

主要会计数据（2015年1-6月）

项目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业收入	254,248,714.68元	170,466,643.30元	49.15
归属于上市公司股东的净利润	19,828,295.98元	9,038,260.82元	119.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,100,807.15元	6,039,941.12元	183.13
经营活动产生的现金流量净额	49,769,633.48元	37,320,345.19元	33.36
归属于上市公司股东的净资产	286,286,777.94元	266,458,481.96元	7.44
总资产	590,354,689.25元	491,679,136.01元	20.07

主要财务指标（2015年1-6月）

指标	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益	0.23元/股	0.10元/股	130
稀释每股收益	0.23元/股	0.10元/股	130
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.20元/股	0.07元/股	185.71
加权平均净资产收益率	7.17%	3.50%	增加104.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.19%	2.34%	增加164.53个百分点

非经常性损益分析

非流动资产处置损益：387,166.61元
政府补助：2,836,767.50元
其他营业外收入和支出：-104,274.53元
少数股东权益影响额：58,533.93元
所得税影响额：-450,704.68元
合计：2,727,488.83元

经营情况分析

主营业务分析

营业收入：254,248,714.68元，同比增长49.15%，主要由于乳制品销量增加。
营业成本：173,802,837.11元，同比增长29.23%。
销售费用：39,018,911.12元，同比增长115.70%，主要由于销量增加及销售网络扩展。
管理费用：14,491,445.65元，同比增长83.71%，主要由于薪酬增加及费用管理优化。
财务费用：512,652.56元，同比增长1177.82%，主要由于项目完工导致利息支出增加。
研发投入：334,544.53元，同比增长32.72%，公司加大研发力度以推出新产品。

主营业务分行业情况

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入增减	营业成本增减	毛利率增减
液态奶及乳制品制造业	253,479,203.92元	173,468,436.32元	31.57%	55.49%	34.90%	10.37%
畜牧业	399,450.00元	194,414.70元	51.33%	5.81%	196.82%	-31.27%

主营业务分产品情况

产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入增减	营业成本增减	毛利率增减
巴氏奶系列	9,966,950.69元	5,246,582.51元	47.36%	9.18%	-44.58%	36%
UHT系列	85,532,361.79元	65,987,724.57元	22.85%	-3.29%	-11.91%	49.35%
酸奶系列	129,775,096.06元	84,764,642.65元	34.68%	219.75%	169.48%	54.15%
乳饮料系列	27,943,362.26元	17,299,330.11元	38.09%	224.84%	208.96%	9.14%
固体奶系列	261,433.12元	170,156.48元	34.91%	37.02%	75.78%	-29.18%
消耗性生物资产	399,450.00元	194,414.70元	51.33%	5.81%	196.82%	-37.86%

主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入增减
新疆地区	247,942,476.83元	53.83%
新疆以外地区	5,936,177.09元	148.33%

公司核心竞争力

区位优势：新疆是第二大牧区，拥有丰富的饲草料资源和优越的地理位置，为乳制品生产提供了良好的自然条件和市场基础。
奶源优势：公司注重奶源基地建设，通过收购和自建提升奶源质量，确保产品品质。
设备与工艺优势：公司拥有丹麦、德国、瑞典、日本等国家的先进设备和工艺，提升了生产效率和产品质量。
品牌优势：公司拥有“盖瑞”、“佳丽”、“天润”等品牌，其中“盖瑞”被评为新疆名牌，品牌口碑良好。
新品开发优势：公司不断推出新产品，如奶啤、浓缩酸奶等，增强市场竞争力。
研发能力：公司拟建立兵团级研发检测中心，加强与科研院所合作，提高研发水平。

投资状况分析

非金融类公司委托理财及衍生品投资：无相关投资。
非募集资金项目：兵团乳业技术中心项目，总投资2700万元，项目进度为22%，本期投入57万元，累计投入549.5万元。

股东情况

股东总数：7,225户
前十名股东：
- 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司：持股38,142,206股，占比44.15%
- 青岛英图石油有限公司：持股2,140,518股，占比2.48%
- 全国社保基金六零四组合：持股1,651,400股，占比1.91%
- 石波：持股1,634,804股，占比1.89%
- 华润深国投信托有限公司－润金111号集合资金信托计划：持股1,454,925股，占比1.68%
- 林新：持股1,384,980股，占比1.60%
- 广东粤财信托有限公司－粤财信托·穗富9号结构化证券投资集合资金信托计划：持股1,250,000股，占比1.45%
- 五矿国际信托有限公司－五矿信托－【酉晨阳光1号】证券投资集合资金信托计划：持股1,082,307股，占比1.25%
- 新疆教育出版社：持股803,684股，占比0.93%
- 西部信托有限公司－西部信托·国风1号证券投资集合资金信托计划：持股750,000股，占比0.87%
前十名无限售条件股东：
- 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司：持股33,590,432股
- 青岛英图石油有限公司：持股2,140,518股
- 全国社保基金六零四组合：持股1,651,400股
- 华润深国投信托有限公司－润金111号集合资金信托计划：持股1,454,925股
- 林新：持股1,384,980股
- 广东粤财信托有限公司－粤财信托·穗富9号结构化证券投资集合资金信托计划：持股1,250,000股
- 五矿国际信托有限公司－五矿信托－【酉晨阳光1号】证券投资集合资金信托计划：持股1,082,307股
- 新疆教育出版社：持股803,684股
- 西部信托有限公司－西部信托·国风1号证券投资集合资金信托计划：持股750,000股
- 邬凌云：持股740,000股

重要事项

利润分配：本报告期不分红不转增。
承诺事项：
- 农十二师国资公司承诺不利用控股地位损害公司及非关联股东利益。
- 农十二师国资公司及一致行动人承诺在一定期限内不转让股份。
- 公司承诺避免同业竞争，确保关联交易公允性。

董事会报告

经营情况：公司积极拓展市场，加强营销网络建设，提升品牌影响力，推进产品创新和产业链整合。
战略规划：公司致力于打造乳品全产业链，通过收购和扩建提升奶源基地建设，强化技术研发和市场布局。
财务状况：公司经营状况良好，净利润和营收显著增长，现金流稳定。

财务报告

资产负债表：公司总资产590,354,689.25元，较年初增长20.07%。
负债情况：公司负债合计269,593,714.68元，较年初增长38.39%。
所有者权益：公司所有者权益合计320,760,974.57元，较年初增长7.96%。
财务数据说明：公司财务状况良好，各项指标均实现增长，体现了公司良好的经营能力和管理能力。

总结

新疆天润乳业股份有限公司在2015年上半年实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于乳制品销量的提升和产品结构的优化。公司积极拓展市场，强化品牌建设，推进产品创新，提升奶源基地建设，优化管理流程，增强综合竞争力。公司通过非募集资金项目推进技术研发和生产建设，提升企业整体实力。同时，公司对关联交易进行了规范，确保其公允性和透明度，维护了股东权益。公司未来将继续加强市场拓展和产品创新，推动乳品全产业链发展。

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