沈阳机床股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
沈阳机床股份有限公司发布2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的主要财务数据、股东情况以及重要事项。报告表明公司在本季度营业收入增长，但净利润和每股收益为负值，显示公司经营状况不佳。同时，公司存在较多的流动资产和负债，表明其财务结构较为复杂。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
1,638,517,669.16 |
1,492,598,732.54 |
9.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-124,455,963.86 |
-139,947,155.01 |
11.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-130,646,314.91 |
-144,745,001.50 |
9.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-696,536,939.59 |
-542,994,272.13 |
-28.28% |
| 基本每股收益 |
-0.163 |
-0.183 |
10.92% |
| 稀释每股收益 |
-0.163 |
-0.183 |
10.92% |
| 加权平均净资产收益率 |
-6.23% |
-5.31% |
-0.92% |
| 总资产 |
24,389,265,329.84 |
22,289,637,179.27 |
9.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,935,779,096.35 |
2,059,630,722.96 |
-6.01% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
2,910,475.24 |
与企业业务密切相关 |
| 债务重组损益 |
2,853,938.93 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
1,641,747.27 |
|
| 所得税影响额 |
-1,163,972.77 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-51,837.62 |
|
| 合计 |
6,190,351.05 |
|
股东情况
一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东
- 报告期末普通股股东总数：168,570
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 |
30.12% |
230,557,743 |
22,000,000 |
质押 |
| 钟振鑫 |
0.60% |
4,594,000 |
|
|
| 中国人寿保险股份有限公司 |
0.38% |
2,899,937 |
|
|
| 廖晖 |
0.33% |
2,500,000 |
|
|
| 丁宇辉 |
0.31% |
2,398,400 |
|
|
| 沈阳市风险投资公司 |
0.27% |
2,080,000 |
2,080,000 |
|
| 中国光大银行股份有限公司 |
0.25% |
1,900,000 |
|
|
| 靳涌 |
0.24% |
1,830,916 |
|
|
| 李闽鸿 |
0.15% |
1,180,169 |
|
|
| 潘照军 |
0.14% |
1,093,100 |
|
|
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 |
208,557,743 |
人民币普通股 |
| 钟振鑫 |
4,594,000 |
人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 |
2,899,937 |
人民币普通股 |
| 廖晖 |
2,500,000 |
人民币普通股 |
| 丁宇辉 |
2,398,400 |
人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司 |
1,900,000 |
人民币普通股 |
| 靳涌 |
1,830,916 |
人民币普通股 |
| 李闽鸿 |
1,180,169 |
人民币普通股 |
| 潘照军 |
1,093,100 |
人民币普通股 |
| 张国峰 |
1,000,000 |
人民币普通股 |
二、优先股股东
重要事项
一、会计报表项目变动情况
| 报表项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动比率(%) |
变动原因 |
| 货币资金 |
3,312,466,594.40 |
2,511,768,452.56 |
31.88% |
资金结算量增加 |
| 预付款项 |
539,966,280.85 |
405,981,711.03 |
33.00% |
采购数控系统等增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
4,740,531.48 |
7,241,636.14 |
-34.54% |
1年内到期的长期应收款减少 |
| 长期股权投资 |
23,084,540.00 |
13,620,443.31 |
69.48% |
本期对外投资 |
| 开发支出 |
160,792,682.27 |
115,311,361.72 |
39.44% |
研发投入增加 |
| 长期待摊费用 |
4,147,242.34 |
3,130,385.06 |
32.48% |
房屋大修理支出增加 |
| 应付利息 |
32,508,000.00 |
73,125,000.00 |
-55.54% |
支付债券利息 |
| 未分配利润 |
-212,743,389.43 |
-88,287,425.57 |
-140.97% |
本期利润亏损 |
| 营业税金及附加 |
3,921,172.05 |
2,893,095.21 |
35.54% |
支付的城建税等增加 |
| 资产减值损失 |
57,541,690.85 |
30,216,798.16 |
90.43% |
计提的坏账准备增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5,332,413.90 |
15,778,029.32 |
-66.20% |
收回的备用金等减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
239,754,964.60 |
15,072,477.46 |
1490.68% |
固定资产采购增加 |
| 投资支付的现金 |
10,000,000.00 |
0.00 |
- |
本期对外投资 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
266,248,639.30 |
166,868,089.29 |
59.56% |
利息支出增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
37,384,006.89 |
20,694,248.47 |
80.65% |
支付的长期应付款增加 |
二、承诺事项
- 承诺事由：股改承诺、首次公开发行或再融资时所作承诺等。
- 承诺方：沈阳机床（集团）有限责任公司。
- 承诺内容：股份锁定36个月、避免同业竞争承诺、股权激励承诺等。
- 承诺时间：2013年01月01日至2016年04月。
- 承诺期限：36个月至60个月。
- 履行情况：执行承诺，股份锁定，积极研究、多措并举，妥善解决同业竞争问题。
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未提及具体预测，但指出可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动。
财务报表摘要
一、合并资产负债表
- 资产总计：24,389,265,329.84元（期末） vs 22,289,637,179.27元（期初），增加9.42%。
- 负债总计：22,259,172,590.42元（期末） vs 20,030,349,870.77元（期初），增加11.11%。
- 所有者权益合计：2,130,092,739.42元（期末） vs 2,259,287,308.50元（期初），减少6.16%。
二、母公司资产负债表
- 资产总计：20,888,714,304.31元（期末） vs 18,850,155,653.89元（期初），增加10.86%。
- 负债总计：19,480,785,897.94元（期末） vs 17,290,726,224.30元（期初），增加12.67%。
- 所有者权益合计：1,407,928,406.37元（期末） vs 1,559,287,308.50元（期初），减少10.03%。
三、合并利润表
- 营业收入：1,638,517,669.16元（本期） vs 1,492,598,732.54元（上期），增加9.78%。
- 营业总成本：1,785,516,030.91元（本期） vs 1,640,755,962.11元（上期），增加9.43%。
- 净利润：-129,798,906.33元（本期） vs -142,677,730.53元（上期），亏损幅度减小。
四、母公司利润表
- 营业收入：1,527,256,177.03元（本期） vs 1,371,861,856.09元（上期），增加11.33%。
- 营业总成本：1,701,834,823.64元（本期） vs 1,443,471,762.19元（上期），增加17.88%。
- 净利润：-151,578,646.25元（本期） vs -72,609,906.10元（上期），亏损幅度增加。
五、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-696,536,939.59元（本期） vs -542,994,272.13元（上期），减少28.28%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-249,754,964.60元（本期） vs -15,072,477.46元（上期），减少1490.68%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,330,806,610.95元（本期） vs 2,077,937,662.24元（上期），减少35.97%。
- 现金及现金等价物净增加额：384,514,706.76元（本期） vs 1,519,870,912.65元（上期），减少74.72%。
六、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-676,217,755.15元（本期） vs -550,677,901.15元（上期），减少22.82%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-20,436,886.87元（本期） vs -14,137,529.61元（上期），减少44.87%。
关键信息
- 公司在本季度营业收入增长9.78%，但净利润和每股收益均为负值。
- 货币资金和预付款项显著增加，显示公司资金流动性增强。
- 资产减值损失和营业税金及附加增加，表明公司面临一定的财务压力。
- 公司未进行证券投资和衍生品投资，且未发生违规对外担保。
- 公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司积极履行承诺，努力解决同业竞争问题。
- 公司未进行约定购回交易，且未发生接待调研、沟通、采访等活动。
