秦川机床工具集团股份公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
秦川机床工具集团股份公司发布了2016年第一季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务变动原因、承诺履行情况、证券投资情况等关键内容。报告整体显示公司经营状况有所波动，部分财务指标出现下滑，但股东结构保持稳定，承诺事项正常履行。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动（%） |
| 营业收入 |
573,089,276.16 |
604,484,614.13 |
-5.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-29,763,786.18 |
-21,705,090.76 |
- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-41,937,973.77 |
-35,313,981.22 |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93,462,455.53 |
-123,310,191.86 |
- |
| 基本每股收益 |
-0.0429 |
-0.0313 |
- |
| 稀释每股收益 |
-0.0429 |
-0.0313 |
- |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.07% |
-0.72% |
- |
| 总资产 |
6,823,986,382.45 |
6,733,472,680.78 |
+1.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,756,884,785.19 |
2,792,626,862.29 |
-1.28% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
198,470.66 |
- |
| 政府补助 |
15,185,726.57 |
- |
| 债务重组损益 |
1,877,035.10 |
- |
| 其他营业外收支 |
-381,124.27 |
- |
| 所得税影响额 |
-2,318,555.12 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-2,387,365.35 |
- |
| 合计 |
12,174,187.59 |
- |
二、股东持股情况
1. 前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
| 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
15.94% |
110,499,048 |
是 |
| 陕西省产业投资有限公司 |
14.59% |
101,196,554 |
是 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 |
5.19% |
35,951,796 |
否 |
| 华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
4.11% |
28,503,696 |
否 |
| 全国社保基金五零三组合 |
2.31% |
16,000,000 |
否 |
| 中国长城资产管理公司 |
2.04% |
14,127,275 |
否 |
| 天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙） |
1.87% |
12,965,036 |
否 |
| 邦信资产管理有限公司 |
1.46% |
10,119,655 |
否 |
| 全国社保基金一零四组合 |
1.46% |
10,089,896 |
否 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 |
0.52% |
3,585,451 |
否 |
2. 股东关联关系说明
- 陕西省国资委与陕西产投为一致行动人。
- 中国华融资产管理股份有限公司与华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
- 全国社保基金五零三组合与全国社保基金一零四组合均为鹏华基金管理有限公司管理。
三、重要财务指标变动分析
1. 资产负债表项目变动
| 项目 |
2016年3月31日（元） |
2015年12月31日（元） |
增减变动（元） |
增减变动（%） |
变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
9,662,305.17 |
15,948,100.00 |
-6,285,794.83 |
-39.41% |
控股子公司处置部分证券市场股票 |
| 预付款项 |
145,277,857.16 |
105,353,730.14 |
+39,924,127.02 |
+37.90% |
预付采购款增加 |
| 其他应收款 |
42,942,382.93 |
29,463,575.89 |
+13,478,807.04 |
+45.75% |
暂付款未结算 |
| 其他综合收益 |
-1,982,613.93 |
3,788,761.89 |
-5,771,375.82 |
-152.33% |
金融资产市值下降及外币折算负差 |
2. 利润表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月（元） |
2015年1-3月（元） |
增减变动（元） |
增减变动（%） |
变动原因 |
| 资产减值损失 |
-962,875.46 |
- |
-962,875.46 |
- |
存货跌价准备市值上升 |
| 公允价值变动收益 |
-1,944,967.54 |
2,807,041.42 |
-4,752,008.96 |
-169.29% |
金融资产市值下降 |
| 投资收益 |
-1,135,681.75 |
2,398,612.10 |
-3,534,293.85 |
-147.35% |
金融资产处置收益减少 |
| 营业外收入 |
20,429,450.67 |
14,611,172.35 |
+5,818,278.32 |
+39.82% |
政府补助增加 |
| 营业外支出 |
442,327.55 |
327,379.25 |
+114,948.30 |
+35.11% |
非流动资产处置损失增加 |
3. 现金流量表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月（元） |
2015年1-3月（元） |
增减变动（元） |
增减变动（%） |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93,462,455.53 |
-123,310,191.86 |
+29,847,736.33 |
+24.21% |
销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,534,754.81 |
5,981,913.19 |
-7,516,668.00 |
-125.66% |
固定资产投资增加，理财收回减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84,825,294.43 |
40,549,183.57 |
+44,276,110.86 |
+109.19% |
流动资金借款增加 |
四、承诺事项履行情况
1. 承诺类型及履行情况
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 |
陕西省国资委、陕西产投 |
独立性承诺 |
保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立 |
2013年9月1日 |
长期有效 |
正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 |
陕西省国资委、陕西产投 |
同业竞争、关联交易、资金占用承诺 |
避免同业竞争及规范关联交易 |
2013年9月1日 |
长期有效 |
正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 |
陕西省国资委、陕西产投、天津昆仑天创等 |
关于关联交易的承诺 |
规范关联交易，避免不公平竞争 |
2013年9月1日 |
长期有效 |
正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 |
陕西省国资委、陕西产投 |
股份限售承诺 |
认购股份锁定期36个月 |
2013年9月1日 |
2017年9月15日 |
正常履行中 |
| 股份减持承诺 |
龙兴元等 |
股份减持承诺 |
6个月内不减持 |
2015年7月6日 |
2016年1月5日 |
已履行完毕 |
五、证券投资情况
| 证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始成本（元） |
期初持股数（股） |
期末持股数（股） |
期末账面值（元） |
报告期损益（元） |
| 股票 |
000538 |
云南白药 |
1,679,375.00 |
20,000 |
25,000 |
1,532,500.00 |
-146,881.37 |
| 股票 |
000702 |
正虹科技 |
1,124,300.00 |
0 |
100,000 |
1,342,000.00 |
+217,724.52 |
| 股票 |
002042 |
华孚色纺 |
508,080.00 |
150,000 |
80,000 |
800,800.00 |
+292,742.02 |
| 股票 |
000790 |
华神集团 |
535,600.00 |
0 |
50,000 |
590,500.00 |
+54,924.88 |
| 股票 |
002477 |
雏鹰农牧 |
544,650.00 |
0 |
30,000 |
559,500.00 |
+14,864.64 |
| 股票 |
300006 |
莱美药业 |
488,595.00 |
30,000 |
15,000 |
553,350.00 |
+64,752.20 |
| 股票 |
600563 |
法拉电子 |
554,467.29 |
0 |
15,827 |
549,355.17 |
-5,119.80 |
| 股票 |
600485 |
信威集团 |
684,570.00 |
0 |
30,000 |
549,300.00 |
-135,260.88 |
| 股票 |
600189 |
吉林森工 |
541,500.00 |
0 |
50,000 |
545,500.00 |
+3,976.30 |
| 股票 |
600249 |
两面针 |
527,520.00 |
0 |
70,000 |
525,700.00 |
-1,832.22 |
| 其他证券投资 |
- |
- |
1,522,803.53 |
15,000 |
125,000 |
2,113,800.00 |
+590,954.06 |
| 合计 |
- |
- |
8,711,460.82 |
215,000 |
590,827 |
9,662,305.17 |
+950,844.35 |
六、其他事项
- 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 公司不存在违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
- 公司对2016年1-6月经营业绩未作出预测。
