2016-04-29-深交所-秦川机床_2016年第一季度报告全文_25页_439kb

重庆机床工具集团股份公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

重庆机床工具集团股份公司（股票代码：600817）发布了2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务报表等关键内容。整体来看，公司一季度的经营表现呈现亏损，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：573,089,276.16元
• 上年同期：604,484,614.13元
• 增减变动：-5.19%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-29,763,786.18元
• 上年同期：-21,705,090.76元
• 增减变动：未提供具体数据，但亏损扩大。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-41,937,973.77元
• 上年同期：-35,313,981.22元
• 增减变动：亏损扩大。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-93,462,455.53元
• 上年同期：-123,310,191.86元
• 增减变动：改善，增加29,847,736.33元。

每股收益

• 基本每股收益：-0.0429元
• 稀释每股收益：-0.0429元
• 上年同期：-0.0313元
• 增减变动：亏损扩大。

资产负债表

• 总资产：6,823,986,382.45元，较上年度末增长1.34%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,756,884,785.19元，较上年度末下降1.28%。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：78,367

• 前10名股东持股情况：

  • 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会：15.94%，持股110,499,048股
  • 陕西省产业投资有限公司：14.59%，持股101,196,554股
  • 中国华融资产管理股份有限公司：5.19%，持股35,951,796股
  • 华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）：4.11%，持股28,503,696股
  • 全国社保基金五零三组合：2.31%，持股16,000,000股
  • 中国长城资产管理公司：2.04%，持股14,127,275股
  • 天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）：1.87%，持股12,965,036股
  • 邦信资产管理有限公司：1.46%，持股10,119,655股
  • 全国社保基金一零四组合：1.46%，持股10,089,896股
  • 中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金：0.52%，持股3,585,451股

• 股东关联关系说明：陕西省国资委与陕西产投为一致行动人，中国华融资产管理股份有限公司与华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，全国社保基金五零三组合与全国社保基金一零四组合均为鹏华基金管理有限公司管理。

财务指标变动分析

资产负债表项目

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：9,662,305.17元，较期初减少39.41%，主要因控股子公司处置部分证券市场股票。
• 预付款项：145,277,857.16元，较期初增加37.90%，因预付采购款增加。
• 其他应收款：42,942,382.93元，较期初增加45.75%，因暂付款未结算。
• 其他综合收益：-1,982,613.93元，较期初下降152.33%，因控股子公司金融资产市值下降及外币报表折算负差影响。

利润表项目

• 资产减值损失：-962,875.46元，因控股子公司存货跌价准备市值上升。
• 公允价值变动收益：-1,944,967.54元，较上年同期下降169.29%，因控股子公司交易性金融资产市值下降。
• 投资收益：-1,135,681.75元，较上年同期下降147.35%，因控股子公司处置交易性金融资产。
• 营业外收入：20,429,450.67元，较上年同期增加39.82%，因政府补助增加。
• 营业外支出：442,327.55元，较上年同期增加35.11%，因处置非流动资产损失增加。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量：-93,462,455.53元，较上年同期改善24.21%，因销售商品收到的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量：-1,534,754.81元，较上年同期下降125.66%，因购建固定资产、无形资产支付现金增加及理财投资收回现金减少。
• 筹资活动产生的现金流量：84,825,294.43元，较上年同期增加109.19%，因流动资金借款增加。

重要事项

• 承诺事项：

  • 控股股东陕西省国资委和陕西产投对上市公司独立性作出承诺，确保其在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。
  • 控股股东承诺避免同业竞争、关联交易及资金占用。
  • 控股股东及部分股东对股份减持作出承诺，已履行完毕。

• 证券投资情况：

  • 公司持有多种股票，如云南白药、正虹科技等，期末账面值合计9,662,305.17元，报告期损益合计950,844.35元。

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为6,823,986,382.45元，流动资产合计4,090,305,514.28元，非流动资产合计2,733,680,868.17元。
• 母公司资产负债表：资产总计为3,627,330,811.54元，流动负债合计1,194,876,644.54元，非流动负债合计186,335,153.76元。
• 合并利润表：净利润为-35,359,630.57元，归属于母公司所有者的净利润为-29,763,786.18元，综合收益总额为-41,598,309.90元。
• 母公司利润表：净利润为-19,535,340.51元，综合收益总额为-19,535,340.51元。

总结

重庆机床工具集团股份公司2016年第一季度报告显示，公司整体处于亏损状态，但部分财务指标有所改善。主要财务数据表明，营业收入略有下降，净利润亏损扩大，但经营活动产生的现金流量有所好转。股东持股结构稳定，控股股东及部分股东作出多项承诺，确保公司独立性和避免关联交易。公司证券投资情况显示，持有多种股票，报告期损益为正。财务报表反映公司资产和负债结构变化，以及经营成果的下降趋势。整体来看，公司面临一定的经营压力，但部分方面表现良好。