2016-04-29-深交所-鞍钢股份_2016年第一季度报告全文_21页_359kb

鞍钢股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

鞍钢股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在该季度的财务状况、股东结构、经营业绩及重要事项等。报告中显示，公司整体经营面临较大压力，净利润大幅下滑，同时部分财务指标出现显著变化。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：116,306户（其中H股569户）
• 前10名股东持股情况：

2、优先股股东情况

• 报告期末优先股股东总数：无

重要事项

一、主要会计报表项目和财务指标变动原因

1. 营业收入下降：主要由于钢材产品销售价格下降。
2. 营业税金及附加减少：因钢材价格下降幅度大于原燃料价格下降，增值税减少；出口钢材价格下降导致出口退税免抵税额减少。
3. 营业外支出增加：由于固定资产报废损失增加。
4. 营业利润及净利润大幅下降：钢材价格下跌，原燃料价格下降幅度较小，效益空间被压缩。
5. 所得税费用减少：因公司亏损，确认递延所得税资产。
6. 货币资金减少：经营和投资活动现金净流出，筹资活动现金流入，汇率变动影响。
7. 金融资产减少：期货合约浮动盈利减少。
8. 应收账款增加：出口产品应收款和先货后款销售量增加。
9. 工程物资增加：物资到货尚未领用。
10. 金融负债增加：期货合约浮动亏损增加。
11. 预收账款增加：钢材价格上涨，客户订货量增加。
12. 应付利息增加：短期融资券及中期票据利息计提。
13. 应交税费增加：钢材价格上涨，应交增值税增加。
14. 长期借款增加：流动资金借款增加。
15. 未分配利润减少：公司本期亏损。
16. 其他综合收益减少：湖南株洲冶炼集团股份有限公司股票公允价值变动影响。

二、承诺事项

• 资产重组承诺：鞍山钢铁集团公司作出避免同业竞争、关联交易及资金占用的承诺，截至报告期末未发现违反承诺的情况。
• 其他承诺：鞍钢集团公司及其一致行动人承诺在六个月内不减持公司股票，未发现违反承诺的情况。

三、经营业绩预测

• 未对2016年1-6月经营业绩进行预测。

证券投资情况

• 证券投资：公司持有湖南株洲冶炼集团股份有限公司股票，期末账面值为47百万元，本期损益为0。
• 证券品种：股票
• 证券代码：600961
• 证券简称：株冶集团
• 持股比例：0.88%
• 会计核算科目：可供出售金融资产
• 股份来源：自有资金

衍生品投资情况

• 衍生品投资操作方：鞍钢股份
• 投资类型：期货套保
• 期末投资金额：121百万元
• 投资金额占比：0.30%
• 报告期实际损益金额：8百万元
• 风险控制：公司建立了期货套期保值管理办法，对市场、流动性、信用等风险进行控制，风险可控。
• 资金来源：自有资金
• 涉诉情况：无

现金流量情况

合并现金流量表

母公司现金流量表

审计情况

• 第一季度报告是否经过审计：否

董事会及高管声明

• 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

总结

鞍钢股份有限公司在2016年第一季度面临严峻的市场环境，钢材价格下跌导致营业收入和净利润大幅下降，且公司整体现金流量为负。尽管公司采取了多种降本增效措施，但仍未能扭转亏损局面。同时，公司证券投资及期货套期保值业务对财务表现产生一定影响，但风险控制措施有效。公司股东结构稳定，未发生重大变动。此外，公司未涉及违规对外担保及非经营性资金占用。