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深圳市通产丽星股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市通产丽星股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东结构变化及重要事项。报告指出，公司实现扭亏为盈，净利润大幅增长，但部分财务指标如经营活动现金流出现明显下降。

主要财务数据及股东变化

财务指标变动

• 营业收入：249,105,330.62元，同比增长10.28%。
• 净利润：4,048,234.41元，同比增长129.41%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2,404,720.32元，同比增长116.16%。
• 经营活动现金流净额：3,531,556.36元，同比下降88.22%。
• 基本与稀释每股收益：0.0111元/股，同比增长129.44%。
• 加权平均净资产收益率：0.28%，同比上升1.24%。
• 总资产：1,743,417,187.56元，同比下降0.75%。
• 净资产：1,450,216,700.29元，同比增长0.28%。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,643,514.09元，主要来源于政府补助和投资收益。

股东持股情况

• 前十大股东：

  • 深圳市通产集团有限公司：持股51.52%，为最大单一股东。
  • 中国长城资产管理公司：持股6.09%。
  • 合肥朗润资产管理有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司：分别持股1.24%、1.21%、1.20%。
  • 其他自然人股东如彭朝晖、贾国楷等，持股比例均低于1%。

• 股东类型：包括国有法人、境内非国有法人及境内自然人。

重要事项分析

一、会计报表项目变动原因

• 应收票据：增加156.53%，因采用承兑汇票结算方式。
• 其他流动资产：减少49.49%，因购买理财产品减少。
• 其他非流动资产：增加51.02%，因预付长期资产购置款增加。
• 短期借款：增加333.33%，因新增短期借款。
• 应付票据：减少57.38%，因采用承兑汇票结算方式购买材料。
• 应付利息：增加42.86%，因计提未到期短期借款利息。
• 营业税金及附加：增加143.64%，因应纳流转税额增加。
• 资产减值损失：增加72.87%，因按账龄冲回的坏账准备减少。
• 投资收益：减少84.40%，因理财产品收益减少。
• 营业外收入：增加79.07%，因政府补助增加。
• 营业外支出：增加387.86%，因非流动资产处置损失增加。
• 所得税费用：增加1278.82%，因当期所得税费用增加。
• 营业利润、利润总额、净利润、每股收益：分别增长132.72%、146.30%、129.41%、129.44%，主要由于主营包材订单量增长及成本控制。
• 少数股东损益：增长97.25%，因控股子公司净利润增加。
• 经营活动现金流净额：减少88.22%，因销售商品收到的现金减少。
• 投资活动现金流净额：增长42.98%，因购建长期资产减少。
• 筹资活动现金流净额：增长279.74%，因偿还债务所支付的现金减少。

二、重要事项进展

• 综合授信合同：

  • 与汇丰银行签订1亿元非承诺性组合循环授信合同。
  • 与光大银行签订1亿元一般贷款授信额度合同。
  • 与兴业银行签订5000万元基本额度授信合同，担保条件为信用担保。

• 控股子公司合同情况：

  • 深圳市京信通科技有限公司：
    • 与深圳市高新投融资担保有限公司签署担保协议，获得两笔500万元流动资金借款。
    • 担保及应收账款质押担保。
  • 深圳市丽琦科技有限公司：
    • 与兴业银行签订委托贷款合同，获得300万元委托贷款用于补充流动资金。

• 委托理财：

  • 公司在报告期内多次使用闲置资金购买银行保本理财产品，累计投资金额达5000万元，收益情况良好。

三、承诺事项履行情况

• 所有承诺均按时履行，未发生违反承诺的情形。
• 深圳市通产集团有限公司：
  • 履行股份限售承诺及避免同业竞争承诺。
  • 承诺对历史财政补贴及红利追缴进行补偿。
• 孙江宁及其他高管：
  • 承诺在任职期间及离职后一定时间内不转让股份。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计2016年1-6月净利润为0至1,200万元，与上年同期相比扭亏为盈。
• 业绩变动原因：
  • 提升市场拓展能力，保持主营业务客户订单稳定。
  • 控制内部成本费用，提高公司运行效率，保持销售毛利率企稳。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,743,417,187.56元，较期初略有下降。
• 流动资产：594,371,625.67元，主要项目如应收票据、应收账款等变化不大。
• 非流动资产：1,149,045,561.89元，其他非流动资产增加51.02%。
• 负债合计：244,906,251.03元，较期初下降。
• 所有者权益合计：1,498,510,936.53元，较期初增长0.28%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,610,926,061.76元，较期初下降。
• 流动负债：299,577,568.54元，较期初下降。
• 负债合计：321,385,310.03元，较期初下降。
• 所有者权益合计：1,289,540,751.73元，较期初增长。

合并利润表

• 营业利润：4,647,355.43元，同比增长。
• 净利润：5,084,076.08元，扭亏为盈。
• 归属于母公司净利润：4,048,234.41元，同比增长。
• 少数股东损益：1,035,841.67元，同比增长。
• 基本与稀释每股收益：0.0111元/股，同比增长。

母公司利润表

• 营业收入：192,736,420.37元，同比增长。
• 净利润：7,668,642.08元，扭亏为盈。
• 基本与稀释每股收益：0.0210元/股，同比增长。

合并现金流量表

• 经营活动现金流净额：3,531,556.36元，同比下降。
• 投资活动现金流净额：增长42.98%，因购建固定资产减少。
• 筹资活动现金流净额：增长279.74%，因偿还债务减少。

其他重要事项

• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。
• 接待调研：2016年1月22日，接受机构调研，详情见巨潮资讯网。

总结

深圳市通产丽星股份有限公司在2016年第一季度实现扭亏为盈，净利润大幅增长，主要得益于主营订单量增加和成本控制。公司通过多种金融工具进行资金管理，如购买理财产品和获得银行授信。所有重要承诺均得到履行，未发生违规行为。公司财务状况总体良好，资产负债结构合理，具备较强的市场拓展能力和成本控制能力。