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深圳市通产丽星股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市通产丽星股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在该季度的财务表现、股东持股情况、重要事项进展、承诺履行情况以及对2016年1-6月经营业绩的预计。报告表明公司业绩显著改善，同时在财务管理和股东承诺方面保持合规。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	249,105,330.62	225,882,295.84	+10.28%
归属于上市公司股东的净利润	4,048,234.41	-13,764,341.99	+129.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,720.32	-14,883,140.25	+116.16%
经营活动产生的现金流量净额	3,531,556.36	29,984,992.22	-88.22%
总资产	1,743,417,187.56	1,756,629,367.49	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产	1,450,216,700.29	1,446,168,465.88	+0.28%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-30,962.21	-
政府补助	1,620,918.52	-
委托他人投资或管理资产的损益	218,191.78	-
其他营业外收入和支出	-70,541.48	-
所得税影响额	-39,087.61	-
少数股东权益影响额（税后）	-55,004.91	-
合计	1,643,514.09	-

重要事项进展

综合授信合同

1. 汇丰银行（中国）有限公司：提供人民币10,000万元非承诺性组合循环授信，无固定期限，需每年审核。
2. 中国光大银行深圳分行：提供人民币1亿元一般贷款授信额度，期限2015年7月23日至2016年7月22日。
3. 兴业银行深圳分行：提供人民币5,000万元综合授信额度，期限2015年11月20日至2016年11月20日，信用担保。

控股子公司重大合同

深圳市京信通科技有限公司

• 2016年1月18日：与深圳市高新投融资担保有限公司签署担保协议，担保编号为A2015011885，用于编号为2016年圳中银永借字第00028号的《流动资金借款合同》项下的债务。
• 2016年1月18日：与中行深圳福永支行签署流动资金借款合同，借款金额500万元，期限12个月，利率上浮113.75基点，担保及应收账款质押。
• 2016年2月25日：与深圳市高新投融资担保有限公司签署担保协议，担保编号为A2015011891，用于编号为2016年圳中银永借字第000067号的《流动资金借款合同》项下的债务。
• 2016年2月25日：与中行深圳福永支行签署流动资金借款合同，借款金额500万元，期限12个月，利率上浮113.75基点，担保及应收账款质押。

深圳市丽琦科技有限公司

• 2015年5月20日：自然人股东唐林先生与兴业银行深圳分行签署委托贷款借款合同，金额300万元，用于补充流动资金，期限2015年6月1日至2016年6月1日，利率为定价基准利率+0.05%。

委托理财

1. 2015年12月25日：购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】，金额2,000万元，收益171,780.82元。
2. 2016年1月6日：购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，金额1,000万元，收益23,780.82元。
3. 2016年3月9日：再次购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，金额1,000万元，预计收益44,877元。
4. 2016年4月13日：购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】，金额1,000万元，预计收益44,877元。

承诺履行情况

公司及股东对多项承诺严格履行，未发生违反承诺的情形，包括：

• 深圳市通产集团有限公司：

  • 股份限售承诺：自非公开发行结束之日起36个月内不转让股份。
  • 避免同业竞争承诺：不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
  • 其他承诺：如财政补贴被追缴，给予等额补偿；如红利被执行，给予等额补偿；如增值税地方分成被追缴，给予等额补偿。

• 深圳市投资控股有限公司：

  • 保证遵守相关法律法规，不滥用股东权利，不从事非公允关联交易、内幕交易等行为。

• 孙江宁：

  • 上市后12个月内不转让股份；任职期间每年转让不超过25%；离职后半年内不转让股份。

• 陈寿、姚正禹、成若飞、刘如强、彭晓华、赖小化、陈文涛：

  • 上市后12个月内不转让股份；任职期间每年转让不超过25%；离职后半年内不转让股份。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：0万元至1,200万元，实现扭亏为盈。
• 业绩变动原因：
  • 提升市场拓展能力，维护客户订单稳定及持续恢复。
  • 控制成本费用，提高运行效率，保持销售毛利率企稳。

财务指标变动原因

项目	变动原因
应收票据	承兑汇票结算方式增加
其他流动资产	购买理财产品减少
其他非流动资产	预付长期资产购置款增加
短期借款	新增短期借款
应付票据	承兑汇票结算方式购买材料减少
应付利息	计提未到期短期借款利息增加
营业税金及附加	应纳流转税额增加
资产减值损失	坏账准备冲回减少
投资收益	购买理财产品收益减少
营业外收入	政府补助增加
营业外支出	非流动资产处置损失增加
所得税费用	当期所得税费用增加
营业利润、利润总额、净利润、每股收益	主营订单量增长、成本控制
少数股东损益	控股子公司净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动现金流量净额	购建固定资产等长期资产减少
筹资活动现金流量净额	偿还债务支付现金减少

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保情况。
• 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
• 公司在2016年1月22日接待了机构投资者的实地调研，详情见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。