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上海谊熙加品牌管理股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

上海谊熙加品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于活动管理服务的公共关系服务提供商，主要为客户提供一体化活动管理服务，包括前期策划、创意设计、中期制作和最终实施。公司成立于2011年1月7日，2014年9月29日整体变更为股份有限公司，并计划在新三板挂牌。公司主要客户包括百威集团、欧莱雅、联合利华等知名企业，业务集中在活动管理领域，存在一定的客户集中度和业务类型单一风险。

主要观点

• 业务集中风险：公司前五大客户收入占比高达93.55%，其中对百威集团的依赖尤为突出，若主要客户流失，可能对公司业绩造成较大影响。
• 业务类型单一：公司专注于活动管理，未涉及其他成熟的公关服务类型，如品牌传播、数字媒体营销等，存在被替代风险。
• 实际控制人风险：高瞻和朱烨合计持有公司69.50%的股份，且签署《一致行动协议书》，可能对公司治理和中小股东利益产生影响。
• 治理机制风险：公司治理机制尚不完善，尤其是在信息披露和内部控制方面，存在不能有效发挥作用的风险。
• 应收账款风险：公司应收账款占销售收入比重较高，且集中于大客户，存在流动性风险。
• 现金流不足风险：公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入差距较大，可能影响日常运营。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：上海谊熙加品牌管理股份有限公司
• 法定代表人：朱烨
• 注册资本：1000万元人民币
• 住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号4幢东区2161室
• 所属行业：商务服务业（L72）
• 主要业务：活动管理服务，包括产品市场推广、会议活动、体验式培训等。

股权结构

• 控股股东：上海蒲会投资管理有限公司，持股63.00%
• 实际控制人：高瞻（通过上海蒲会间接持股36.20%）和朱烨（直接持股11.30%，通过上海蒲会间接持股22.00%），合计持股69.50%
• 其他股东：张豪（持股21.70%）、上海东方飞马企业服务有限公司（持股4.00%）

子公司情况

• 上海宜希加文化传播有限公司：公司全资子公司，成立于2002年，主营业务与公司一致，主要提供活动管理服务。
• 子公司管理：公司通过股权控制、人员安排和制度管理实现对子公司的有效控制。

董事会与管理层

• 董事会成员：高瞻（董事长）、朱烨、张豪、蒋蔚蔚、陆兢烨
• 高级管理人员：朱烨（总经理）、张豪（副总经理）、李颖（财务负责人）、张岚（董事会秘书）

财务数据

• 2012年：营业收入2,624.77万元，净利润461.20万元
• 2013年：营业收入3,863.79万元，净利润259.42万元
• 2014年1-7月：营业收入4,915.66万元，净利润564.25万元
• 财务指标：资产总计从1,152.68万元增长至2,721.63万元，股东权益从552.90万元增长至1,276.57万元，资产负债率从74.53%降至32.28%

业务流程与服务模式

• 项目服务流程：公司未设立独立销售部门，业务流程包括前期策划、中期制作、后期执行，以客户需求为核心。
• 采购流程：公司设有专门采购部，负责场地搭建、设施设备租赁、道具采购和第三方服务人员的安排。
• 服务模式：公司主要提供活动管理服务，包括产品市场推广、会议、体验式培训等，并提供创新互动工具和管理平台作为增值服务。

新业务模式探索

• 经济型会议服务：公司推出经济型会议服务，提供场地和设施，按人均收费，目前处于试点阶段。
• 线上与线下结合：公司计划发展线上与线下结合的O2O模式，利用APP和网站系统提升服务价值，吸引客户并扩大市场。

结论

上海谊熙加品牌管理股份有限公司是一家专注于活动管理服务的公共关系服务提供商，其业务主要集中在活动策划与执行。尽管公司已通过并购实现资源整合并提升盈利能力，但仍面临客户集中度高、业务类型单一、实际控制人不当控制、公司治理机制不完善、应收账款回收风险以及经营活动现金流不足等风险。公司正积极拓展经济型会议服务和O2O模式，以分散风险并提升市场竞争力。