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北京众力德邦科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京众力德邦科技股份有限公司
• 注册地址：北京市丰台区航丰路9号三层306室（园区）
• 注册资本：2,000万元
• 法定代表人：俞光
• 所属行业：技术服务业，仪器仪表制造业（C40）中的“供应用仪表及其他通用仪器制造”子行业
• 主营业务：户用供热计量产品的研发、生产、销售及相关配套工程实施服务

股东结构

• 控股股东：俞光，持股1,465.2万股，占比73.26%
• 主要股东：
  • 程东辉：持股300万股，占比15.00%
  • 廖志强：持股74万股，占比3.70%
  • 白雪瑞、杨云玲、王铁清、王立华、马韬龙、李涛、刘华、梁巍、张立红、王博、赫翔、史佳丽等，持股比例分别为1.48%、1.48%、1.11%、0.74%、0.74%、0.74%、0.74%、0.37%、0.37%、0.11%、0.08%、0.08%
• 股权结构：无子公司，设立有甘肃分公司，公司股权结构清晰，无相互关联关系

股份挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 股份总量：2,000万股
• 每股面值：1元
• 股票转让方式：协议转让
• 股份限售情况：未对所持股份作出严于《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的限售安排

财务情况

主要财务指标（2012-2014年）

财务数据说明

• 公司资产总计从2012年的2,266.58万元增长至2014年9月的3,800.22万元
• 股东权益合计从2012年的1,125.36万元增长至2014年9月的2,641.95万元
• 公司经营状况总体改善，净利润和毛利率稳步上升

风险提示

1. 行业政策变动风险：

   • 国家供热计量政策推动行业发展，但政策变化可能影响市场需求
   • 公司主要客户包括代理商、政府部门及供热公司，依赖政策支持

2. OEM模式风险：

   • 公司采用OEM模式，依赖少数代工厂商（如北京金日蓝海、北京富崛科技）
   • 存在代工厂商供货延迟、产品质量波动及成本变化的风险

3. 技术和新产品开发风险：

   • 公司已有一定研发能力，但需持续应对新技术和客户新需求
   • 产品长期运行可能出现缺陷，需不断调整和优化

4. 诉讼风险：

   • 2014年6月，公司与赛克恩就北京西城区供热计量项目产生纠纷，正在一审审理中
   • 若不利，可能影响公司经营业绩

5. 存货风险：

   • 公司存货占总资产比例较高（2012年-2014年分别为38.77%、60.14%、49.92%）
   • 存在因行业变化导致存货积压和减值的风险

公司业务

• 主要产品及服务：

  • 户用“流量温度法”热分配系统
  • 产品包括无线/有线温度采集器、热量分配器、热量查询器、无线数据接收器、楼宇总表、计算机管理平台等
  • 服务涵盖既有居住建筑改造和新建居住建筑安装

• 应用结构：

  • 垂直单管结构、按户分环结构、垂直双管结构
  • 公司为不同结构提供相应的解决方案

• 研发流程：

  • 技术研发基于供暖特性、市场需求及客户反馈
  • 产品研发以委托开发为主，通过专利保护核心技术

公司治理

• 组织结构：

  • 建立健全的内部管理机构，符合《公司法》和公司章程
  • 内部组织结构图清晰，包括技术研发、产品设计、生产实施、市场销售等

• 高级管理人员：

  • 俞光：董事长兼总经理
  • 程东辉：副总经理
  • 刘华：董事会秘书
  • 杨云玲：监事
  • 杨光：财务负责人

• 核心技术人员：

  • 俞光、廖志强、王卫国、梁巍、赫翔等，参与多项专利研发和产品优化

附件和备查文件

• 中介机构：

  • 主办券商：中银国际证券有限责任公司
  • 律师事务所：北京市大成律师事务所
  • 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 资产评估机构：北京华信众合资产评估有限公司
  • 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
  • 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

• 中介机构关系：

  • 公司与上述机构无直接或间接的股权关系或其他权益关系

总结

北京众力德邦科技股份有限公司是一家专注于供热计量产品及服务的科技型企业，其业务主要围绕户用“流量温度法”热分配系统展开，服务于北方地区集中供暖项目。公司采用OEM模式进行生产，依赖少数代工厂商，同时通过自主研发和专利保护提升技术壁垒。尽管公司财务状况持续改善，但需关注政策变动、代工依赖、技术更新、诉讼及存货管理等潜在风险。公司治理结构完善，股东关系清晰，无重大资产重组。公司计划通过股权激励等方式稳定核心人员，并已建立较为完善的财务与运营体系。