2017-832567伟志股份_公开转让说明书_123页_1mb

泉州伟志工程勘测股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

泉州伟志工程勘测股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于地理信息测绘及相关服务的民营企业，成立于2005年，2014年整体变更为股份公司，并计划在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司拥有乙级测绘资质，业务涵盖工程测量、地籍测量、房产测量、地理信息系统工程数据采集、处理、数据库建设、软件开发等。公司主要客户为政府机构、事业单位和国有企业，客户群体稳定，业务发展良好。

主要观点与关键信息

公司治理结构

• 公司于2014年设立董事会和监事会，完善了法人治理结构，制定了三会议事规则。
• 股东结构较为集中，实际控制人为陈志谋，持股比例为83.3%。
• 股东之间存在亲属关系，公司治理结构仍需进一步完善。

风险提示

• 公司治理风险：公司治理结构尚需时间检验，管理层需加强法律、法规及内部制度学习，引进专业人才。
• 政策风险：地理信息产业受国家政策支持，但政策变化可能影响公司经营环境。
• 市场竞争风险：公司虽在泉州地区具有领先地位，但需持续创新以应对市场竞争。
• 应收账款风险：应收账款占比较高，存在回收风险，可能影响公司现金流和经营业绩。
• 实际控制人变更风险：报告期内实际控制人由陈连丰变更为陈志谋，但对公司经营无重大不利影响。

公司业务与市场

• 公司主营业务为地理信息测绘服务，主要服务于政府、事业单位和国有企业，客户信用度较高。
• 公司在泉州地区为最早取得乙级测绘资质的民营公司，市场份额较大。
• 公司计划申请甲级测绘资质，以拓展业务范围和市场空间。

财务状况

• 2014年营业收入为1,608.66万元，净利润为275.53万元，毛利率为48.28%。
• 应收账款净额为8,086,895.39元，占总资产比例为57.67%。
• 公司为轻资产企业，主要资产为流动性资产，但应收账款占比较高。
• 公司资产负债率较低，流动比率和速动比率均较高，显示良好的偿债能力。

股权结构与变动

• 公司股份总数为720万股，注册资本为720万元。
• 控股股东陈志谋持股6,000,000股，占83.3%。
• 股东罗楚楚和陈金座分别持股700,000股和500,000股，占9.7%和7%。
• 公司股份转让存在一定的限售安排，如任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%。

关键资源与技术

• 公司使用GPS接收机、水准仪、全站型电子速测仪等测绘设备。
• 公司采用SQL Server和Mapitude等地理信息系统软件，提升数据处理和分析能力。
• 公司拥有“FLIS”地籍信息系统软件，提高测绘数据处理效率。

人员结构

• 截至2014年12月31日，公司共有42名员工，其中工程部占59.52%。
• 员工学历以大专及以下为主，占比47.62%，但部分员工具备较高学历。
• 员工年龄结构以30岁以下为主，占比57.14%，符合测绘行业的高强度工作需求。

资产结构

• 公司主要资产为机器设备和运输工具，固定资产原值为314.94万元，净值为1,402.60万元。
• 公司无特许经营权，主要依赖自有资产和设备开展业务。

关联交易与股东关系

• 公司与部分股东存在关联关系，如陈志谋和罗楚楚为夫妻，陈志谋和陈金座为兄弟。
• 公司与陈连丰、罗楚楚存在租赁等关联交易，但计划从2015年起减少此类交易。

未来发展规划

• 公司计划积极申请甲级测绘资质，以扩大业务范围和市场空间。
• 公司致力于3S技术集成，推进数字遥感测绘业务发展。
• 公司将引进专业人才，完善内部治理制度，提升管理水平。

总结

泉州伟志工程勘测股份有限公司是一家专注于地理信息测绘服务的民营企业，业务范围广泛，客户群体稳定，市场占有率较高。公司虽为轻资产企业，但应收账款占比较高，存在一定的回收风险。公司治理结构正在逐步完善，但因股份集中和股东关系复杂，仍需关注治理风险。公司未来计划申请甲级资质，拓展业务领域，提升市场竞争力。同时，公司拟减少关联交易，提高治理规范性。公司具备较强的技术力量和专业团队，为持续发展提供了良好基础。