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武汉优力克自动化系统工程股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1996年11月22日，2015年2月9日变更为股份有限公司。公司注册资本为900万元，主营业务为汽车行业的自动化系统集成服务，属于软件和信息技术服务业。公司目前无子公司或分公司，办公场所为租赁性质。

股权结构与股东情况

公司目前共有8名股东，其中7名为自然人，1名为有限合伙企业。主要股东及其持股情况如下：

• 郭晟：持股54.11%，为公司控股股东及实际控制人
• 柳琴：持股10.00%
• 王楚固：持股8.70%
• 郑行云：持股8.70%
• 武汉东腾投资合伙企业（有限合伙）：持股5.43%
• 王明：持股4.89%
• 陈皓：持股2.60%

公司已通过吸收合并武汉新技通信息技术发展有限公司，实现业务整合与同业竞争的消除。合并后，公司股权结构更加集中，郭晟为最大股东，持股比例为58.82%。

业务与组织结构

公司专注于汽车行业的自动化系统集成服务，提供从方案制定、图纸设计、硬件制造、软件开发、现场调试到售后服务的全流程服务。公司具备一定的技术优势，如自动化系统整体集成技术、自动化软件开发技术，以及对汽车行业最新技术标准的掌握。

公司的组织架构包括董事会、监事会及高级管理人员，主要业务流程涵盖客户项目获取、合同签订、项目计划制定、材料采购、图纸设计、硬件制造、软件开发、系统调试、现场安装、验收及售后服务等环节。

财务状况与风险提示

主要财务指标

• 2013年末总资产为26,416,802.27元，净资产为10,674,748.29元
• 2014年末总资产为24,581,061.57元，净资产为8,394,681.45元
• 2013年营业收入为20,643,616.29元，净利润为899,063.95元
• 2014年营业收入为22,424,145.29元，净利润为1,854,862.14元
• 2014年毛利率为35.91%，净资产收益率为18.14%

风险提示

1. 客户集中风险：公司前五大客户贡献了大部分收入，客户集中度较高，主要集中在大型汽车生产线总承包商及整车厂家。
2. 公司规模较小：公司总资产和净资产规模有限，抗风险能力较弱。
3. 毛利率波动风险：由于项目定制化，不同项目的毛利率差异较大，存在波动风险。
4. 人才流失风险：核心技术团队稳定，但行业竞争加剧，存在人才流失风险。
5. 公司治理风险：股份公司成立时间较短，内部控制体系尚在完善过程中，存在治理不完善的风险。

股东承诺与治理情况

公司董事、监事及高级管理人员作出以下承诺：

• 避免同业竞争，承诺不参与任何与公司构成竞争的业务及活动
• 诚信状况良好，无重大违法违规记录
• 不存在在股东单位及关联方双重任职的情形

公司已逐步建立健全法人治理结构及内部控制体系，但尚需在实践中进一步完善。

关键资源与知识产权

技术资源

公司核心技术包括：

• 自动化系统整体集成技术
• 自动化软件开发技术（涵盖PLC控制程序编制及控制软件设计）

无形资产

公司拥有以下主要无形资产：

• 商标“Unique”（注册号4586171，第9类）
• 网络域名“www.uni-auto.com.cn”
• 软件著作权正在申请中，包括汽车涂装生产线监控信息管理系统、汽车部件涂装生产线监控系统、发动机多品种信息交换系统等

资质与固定资产

公司具备质量管理体系认证证书（证书编号0307100，有效期至2017年7月21日），并拥有机器设备、运输工具及其他固定资产，其中运输工具占比最高（62.23%）。

员工情况

公司共有110名员工，其中：

• 93人缴纳社保
• 13人未缴纳社保（部分为试用期员工，部分由新技通代缴，部分为自愿不缴纳）
• 37人具有本科及以上学历（占比29.81%）
• 42人具有大专学历（占比40.38%）
• 31人中专及以下学历（占比29.81%）

公司核心技术人员为王楚固和王明，均在公司中担任重要职务。

中介机构

公司公开转让涉及以下中介机构：

• 主办券商：招商证券股份有限公司
• 律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
• 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中京民信（北京）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司是一家专注于汽车自动化系统集成服务的企业，具备一定的行业技术优势和经验积累。公司目前股权结构集中，主要股东为郭晟，公司规模较小，抗风险能力较弱，存在客户集中、毛利率波动、人才流失及治理不完善等风险。公司已通过吸收合并实现资源整合，并逐步完善治理结构。公司拥有一定的知识产权及资质，员工构成合理，技术团队稳定，为未来发展提供了基础支持。