2016-04-28-深交所-华侨城Ａ_2016年第一季度报告全文_22页_465kb

深圳华侨城股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳华侨城股份有限公司于2016年第一季度实现了稳健的财务表现，营业收入和净利润均有所增长。公司同时公布了股东持股情况及重要事项进展，包括非公开发行股票及公司债券发行情况。此外，公司还披露了主要财务报表项目变动原因以及现金流量状况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 华侨城集团公司：持股53.47%，持股数量4,387,413,598，持有有限售条件股份1,284,995,230；
  • 前海人寿保险股份有限公司-海利年年：持股7.82%，持股数量641,531,161，持有有限售条件股份587,371,513；
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.95%，持股数量242,199,268；
  • 全国社保基金一零四组合：持股1.83%，持股数量149,899,913；
  • 深圳市钜盛华股份有限公司：持股1.43%，持股数量117,474,302，全部为有限售条件股份；
  • 其他股东：合计持股约12.85%，其中部分为有限售条件股份。

• 前10名无限售条件股东：

  • 华侨城集团公司：持有无限售条件股份3,102,418,368；
  • 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件股份242,199,268；
  • 全国社保基金—零四组合：持有无限售条件股份149,899,913；
  • 全国社保基金—零三组合：持有无限售条件股份79,999,685；
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股份76,116,400；
  • 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金：持有无限售条件股份70,843,965；
  • 其他股东：合计持股约12.85%。

• 股东关联关系：

  • 华侨城集团公司与其他股东无关联关系；
  • 前海人寿与深圳市钜盛华股份有限公司属于同一控制人下的关联公司；
  • 其他股东之间的关联关系不明确。

重要事项

一、财务报表项目变动分析

• 应付票据：比年初增加98.51%，主要因应付工程款增加；
• 应交税费：比年初减少31.08%，主要因缴纳各类税费；
• 应付利息：比年初增加277.83%，主要因银行借款增加；
• 其他综合收益：比年初减少212.04%，主要因所持有股票公允价值变动；
• 营业收入：比去年同期增加32.55%，主要因地产项目结转增加；
• 营业成本：比去年同期增加49.89%，主要因地产项目结转增加；
• 财务费用：比去年同期增加79.24%，主要因银行借款增加；
• 资产减值损失：比去年同期减少76.69%，主要因商誉摊销减少；
• 投资收益：比去年同期增加39.93%，主要因联营公司净利润增加。

二、重要事项进展

1. 2015年非公开增发股票：2016年1月6日上市，华侨城集团、前海人寿和钜盛华认购的股票限售期为36个月，可流通时间为2019年1月6日；
2. 公司债券发行：2016年3月21日获得证监会核准，首期发行35亿元，剩余部分在24个月内发行完毕。

三、承诺事项

• 华侨城集团承诺在非公开增发期间不减持股份；
• 承诺在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”项目后，将欢乐海岸投资公司委托给公司经营；
• 对下属子公司增资承诺已履行完毕。

证券投资情况

• 证券投资：仅涉及招商蛇口股票，最初投资成本为15亿元，期末账面值为9.56亿元，报告期损益为0元；
• 股份来源：通过非公开发行方式获得，持股比例为0.80%。

接待调研与沟通

• 报告期内，公司通过实地调研、一对多会谈等形式接待投资者约20人次；
• 通过深交所互动易平台与投资者交流问题共49个；
• 接听投资者热线电话超百次。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：119,548,349,714.16元，较上年末增长3.72%；
• 流动资产：85,831,350,971.54元，较上年末增长4.8%；
• 非流动资产：33,716,998,742.62元，较上年末增长1.15%；
• 负债合计：77,003,312,713.45元，较上年末增长5.44%；
• 所有者权益合计：42,545,037,000.71元，较上年末增长0.84%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：48,185,101,243.37元，较上年末增长3.12%；
• 流动资产：11,915,931,944.48元，较上年末下降20.56%；
• 非流动资产：36,269,169,298.89元，较上年末增长18.81%；
• 负债合计：22,803,436,010.75元，较上年末增长7.06%；
• 所有者权益合计：25,381,665,232.62元，较上年末下降1.42%。

合并利润表

• 营业利润：925,485,445.52元，较上年同期增长27.13%；
• 净利润：640,002,047.87元，较上年同期增长16.65%；
• 归属于母公司净利润：600,861,427.81元，较上年同期增长16.43%；
• 基本每股收益：0.0732元，较上年同期增长3.10%；
• 其他综合收益的税后净额：-344,617,238.44元，较上年同期减少156.85%。

母公司利润表

• 营业收入：207,530,878.70元，较上年同期增长70.74%；
• 净利润：23,834,593.38元，较上年同期下降57.61%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,397,724,289.34元，较上年同期增长9.08%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,076,613,954.38元，较上年同期减少94.76%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,384,729,104.28元，较上年同期增长324.73%；
• 现金及现金等价物净增加额：-39,001,217.18元，较上年同期增长14.36%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：26,482,443.83元，较上年同期增长144.27%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,907,062,190.30元，较上年同期减少99.26%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：394,584,354.14元，较上年同期增长194.43%；
• 现金及现金等价物净增加额：-2,485,982,302.58元，较上年同期增长14.18%。

审计情况

• 报告未提及审计情况，仅提供了财务报表数据。