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山东豪迈机械科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现稳健增长，主要财务数据及经营成果如下：

• 营业收入：550,628,308.58元，同比增长18.75%
• 净利润：143,964,922.20元，同比增长10.17%
• 扣除非经常性损益的净利润：139,559,617.85元，同比增长9.53%
• 经营活动产生的现金流量净额：202,137,502.15元，同比增长39.84%
• 基本每股收益：0.18元，同比增长10.23%
• 总资产：3,581,146,242.05元，同比增长1.64%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,149,159,839.29元，同比增长4.74%

主要观点

财务表现

• 公司在2016年第一季度实现了收入和利润的双增长，营业收入和净利润分别增长18.75%和10.17%，显示公司主营业务持续稳定发展。
• 非经常性损益：公司本季度非经常性损益合计为4,405,304.35元，其中政府补助和委托贷款产生的投资收益为主要来源。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要得益于货款回收加快；投资活动现金流出增加，主要是投资支出增加；筹资活动现金流出增加，主要由于偿还银行借款。

股东结构

• 报告期末，公司股东总数为34,036，前10名股东中，张恭运持股29.92%，为最大股东。
• 前10名股东中，张恭运、柳胜军、刘霞、冯民堂等均为境内自然人，其余为非国有法人。
• 股东持股结构显示，部分股东持有有限售条件股份，但未出现关联关系或一致行动。

承诺履行

• 公司主要股东及董监高均严格履行其股份锁定及避免同业竞争的承诺，承诺内容涵盖持股期间、离职后以及未来业务发展等方面。

业绩预测

• 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润将保持正值，且不属于扭亏为盈的情形，变动区间为31,515.94万元至40,970.72万元。

关键信息

财务数据变动原因分析

• 货币资金：增长33.39%，主要因货款回收加快。
• 预付款项：增长77.77%，主要因预付采购材料款增加。
• 应收利息：增长495.19%，主要因理财收益计提增加。
• 其他流动资产：增长35.99%，主要因购买银行理财产品增加。
• 在建工程：增长66.25%，主要因新建厂房及新购在安装设备。
• 短期借款：减少45.23%，主要因偿还到期借款。
• 其他应付款：增长62.88%，主要因应付未付的海运费及暂收款增加。
• 其他综合收益：下降281.08%，主要因联营企业股票公允价值变动。

营业成果变动原因分析

• 营业税金及附加：增长232.54%，主要因流转税增加。
• 财务费用：下降257.32%，主要因汇兑收益减少及现金折扣增加。
• 资产减值损失：下降33.21%，主要因应收账款账龄结构变化。
• 投资收益：增长67.21%，主要因委托贷款收益。
• 营业外收入：增长80.44%，主要因政府补助及资产处置净收益。
• 营业外支出：增长778.36%，主要因资产处置净损失增加。

现金流量状况

• 经营活动产生的现金流量净额：增长39.84%，因货款回收加快。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降264.39%，因投资支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降9444.92%，因偿还银行借款。
• 汇率变动影响：下降1723.20%，因汇率波动。
• 现金及现金等价物净增加额：下降66.24%，因投资和筹资支出增加。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：3,581,146,242.05元，增长1.64%
• 流动资产合计：1,795,810,395.48元，增长1.98%
• 非流动资产合计：1,785,335,846.57元，增长1.00%
• 负债合计：429,097,869.09元，下降16.71%
• 所有者权益合计：3,152,048,372.96元，增长4.74%

母公司资产负债表

• 资产总计：3,614,332,895.64元，增长1.64%
• 负债合计：427,422,329.78元，下降16.86%
• 所有者权益合计：3,186,910,565.86元，增长4.74%

合并利润表

• 营业利润：168,481,227.96元，增长10.00%
• 净利润：143,748,879.19元，增长10.17%
• 归属于母公司所有者的净利润：143,964,922.20元，增长10.17%
• 综合收益总额：142,642,823.93元，增长9.02%

母公司利润表

• 营业利润：171,609,636.06元，增长10.00%
• 净利润：146,361,459.07元，增长10.00%
• 综合收益总额：144,642,645.47元，增长9.02%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：202,137,502.15元，增长39.84%
• 投资活动产生的现金流量净额：-74,237,742.78元，下降264.39%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-65,077,101.20元，下降9444.92%
• 现金及现金等价物净增加额：63,799,397.41元，下降66.24%

重要事项

• 公司在报告期内无重要事项进展，未出现违规担保、非经营性占用资金等负面情况。
• 公司接待了多次机构调研，主要围绕经营情况及未来发展。

结论

山东豪迈机械科技股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务状况，主营业务稳定增长，现金流改善显著，同时股东承诺严格履行，未出现重大违规事项，整体运营稳健。