2016-04-28-深交所-穗恒运Ａ_2016年第一季度报告全文_23页_403kb

广州恒运企业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项、财务报表等。报告指出公司在本季度整体财务状况有所变化，但整体保持稳定，且未发生重大违规或承诺违约情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：31,414
• 前10名股东持股情况：

说明：广州凯得控股有限公司与广州开发区工业发展集团有限公司为一致行动人，其余股东未表明是否为一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况及原因

1. 货币资金：增加37.73%，因经营回收现金增加及对外借款规模扩大。
2. 应收票据：增加100%，因银行承兑汇票未到期兑付。
3. 应收账款：增加42.38%，因应收未收电费余额增加。
4. 其他应收款：增加82.08%，因分布式能源公司支付土地竞买保证金。
5. 可供出售金融资产：增加37.15%，因公司对两家投资公司出资。
6. 应付票据：增加100%，因采购业务新增应付银行承兑汇票。
7. 预收账款：增加93.76%，因锦泽公司预售楼款增加。
8. 应付职工薪酬：增加224.55%，因应付未付薪酬增加。
9. 其他综合收益：减少35.92%，因公司根据广州证券的其他综合收益按持股比例确认减少。
10. 营业税金及附加：减少47.87%，因锦泽房地产公司结转销售收入减少。
11. 销售费用：减少75.48%，因广告费及销售代理费减少。
12. 资产减值损失：增加488.27%，因坏账准备提取增加。
13. 投资收益：增加39.70%，因广州证券净利润上升。
14. 营业外支出：减少68.15%，因固定资产报废损失减少。
15. 所得税费用：减少51.83%，因应税利润减少。
16. 购买商品、接受劳务支付的现金：减少31.38%，因燃料采购款减少。
17. 取得投资收益收到的现金：减少100%，因未发生相关业务。
18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加62.46%，因工程款增加。
19. 投资支付的现金：增加100%，因对两家投资公司出资。
20. 取得借款收到的现金：增加362.53%，因对外借款增加。

二、承诺事项

公司及股东均严格遵守相关承诺，未发生变化。

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

合并利润表（本报告期）

母公司利润表（本报告期）

合并现金流量表（本报告期）

母公司现金流量表（本报告期）

关键信息总结

• 营业收入：同比下降19.89%，主要因业务规模缩减。
• 净利润：同比下降7.25%，但扣除非经常性损益后的净利润变动幅度更大。
• 现金流量：经营活动现金流量净额微增，投资活动现金流出增加，筹资活动现金流入大幅上升。
• 股东结构：前十大股东中，国有法人占比较大，且有部分股东存在质押情况。
• 承诺履行：公司及股东均严格遵守承诺，未出现违约情况。

综上，广州恒运企业集团股份有限公司在2016年第一季度整体财务状况稳定，但部分业务指标出现下降，主要受市场环境和内部经营调整影响。公司未发生重大违规行为，承诺事项均正常履行。