2016-04-28-深交所-陕国投Ａ_2016年第一季度报告全文_19页_411kb

陕西省国际信托股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为陕西省国际信托股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司本季度的财务状况、股东持股情况、重要事项进展以及财务报表数据。报告指出公司营业收入和净利润均实现大幅增长，但部分财务指标如经营活动现金流大幅下降。同时，报告中提及了公司与主要股东之间的关联交易及证券投资情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

注： 公司在2016年4月6日实施了资本公积金转增股本，因此每股收益数据已按新股本调整。

二、非经常性损益项目

说明： 投资可供出售金融资产收益被列为非经常性损益，而贷款利息收入等则为经常性损益。

股东持股情况

前10名股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

注： 公司第一大股东和第二大股东为省属国有独资企业，实际控制人为陕西省国资委。前10名股东未进行约定购回交易。

重要事项进展

1. 关联交易情况：

   • 公司与陕西省高速公路建设集团公司之间存在资产委托管理协议，截至2016年3月31日，累计处置资产148,876,810.42元，累计亏损17,041,299.85元，收回现金131,835,510.57元。
   • 2015年，公司曾接受多家金融机构委托向大股东及其子公司发放贷款，涉及金额2,000万元、30亿元和2亿元。

2. 信托项目问题：

   • 由于福建泰宁南方林业发展有限公司未能偿还信托贷款，公司采取了强制执行保全资产及受让信托受益权等方式处理，该事项已披露于相关媒体。
   • 河南省裕丰复合肥有限公司未能偿还信托贷款，公司已采取查封抵押资产等措施，相关资产已作价8,997.5万元用于抵偿。

3. 董事会及监事会选举：

   • 2016年4月22日，公司第八届董事会及监事会成员通过临时股东大会选举产生。

4. 非公开发行股票：

   • 公司于2015年11月30日完成非公开发行股票，募集资金总额3,199,999,996.16元，扣除费用后实际净筹得3,167,999,996.20元。
   • 截至2016年3月末，募集资金专户余额为622,046,694.89元。

5. 承诺事项：

   • 公司及主要股东均履行了相关承诺，未发生违反承诺的情形。

财务报表摘要

资产负债表

• 总资产： 8,189,282,055.69元（较上年度末下降6.34%）
• 归属于上市公司股东的净资产： 7,508,721,164.96元（较上年度末下降1.90%）

利润表

• 营业收入： 347,245,288.18元（同比增长104.51%）
• 归属于上市公司股东的净利润： 144,758,481.20元（同比增长92.43%）
• 手续费净收入： 增加72.78%，主要由于信托主业拓展。
• 投资收益： 增加1,060.84%，主要由于可供出售金融资产收益增加。
• 营业税金及附加： 增加106.78%，因应税收入增加。
• 业务及管理费： 增加127.29%，因业务拓展和创新导致费用增加。
• 所得税费用： 增加89.98%，因应税所得额增加。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额： -996,025,566.97元（同比减少32,336.03%）
• 投资活动产生的现金流量净额： 增加168.79%，因金融产品投资到期收回。
• 筹资活动产生的现金流量净额： -179,034,722.68元，因归还信托业保障基金公司资金及分配股利。

其他信息

• 证券投资情况：
  • 投资基金、股票等，期末账面值22,324,395.00元，投资收益为-3,966,025.00元。
• 未进行审计： 本季度报告未经过审计。
• 其他承诺事项： 所有承诺事项均按时履行，未发生违约情况。

总结

2016年第一季度，陕西省国际信托股份有限公司营业收入和净利润显著增长，分别达到347,245,288.18元和144,758,481.20元。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，可能与贷款发放及归还有关。公司股东结构稳定，前十大股东中，陕西煤业化工集团为最大股东，持股比例达34.58%。公司继续拓展信托主业，同时处理多个信托项目中的不良贷款问题，确保信托受益人权益。此外，公司未发生违规对外担保、非经营性占用资金等行为，且所有承诺事项均按时履行。