2015-10-29-上交所-龙元建设第三季度季报_24页_631kb

龙元建设集团股份有限公司2015年第三季度报告主要内容汇总如下：

一、财务概况

1. 资产规模：公司总资产226.8亿元，较上年末增长8.81%；归属于上市公司股东的净资产34.8亿元，同比增长5.34%。
2. 营收与利润：前三季度营业收入112.4亿元，同比增长3.83%；实现归属于上市公司股东净利润1.51亿元，同比减少3.21%；扣除非经常性损益后净利润1.01亿元，同比减少10.97%。
3. 财务指标变化：基本每股收益0.16元，同比下降5.88%；加权平均净资产收益率4.35%，同比下降0.6个百分点。
4. 现金流：经营活动现金流净额-9.39亿元，上年同期为-8.24亿元；筹资活动现金流净额9.65亿元，上年同期为4.43亿元。
5. 非经常性损益：主要受政府补助、资金占用费、应收款项减值转回等影响，前三季度合计1744.16万元，较上年同期减少3246.3万元。

二、股东结构

1. 股东总数：57369户，其中前十名股东持股比例达45.45%。
2. 前十大股东包括：
   • 赖振元（33.74%）：通过二级市场增持62.39万股，持股数量为3.196亿股
   • 郑桂香（4.10%）、赖晔鋆（3.06%）、赖朝辉（2.92%）等自然人股东
   • 宁波明和投资管理有限公司（1.92%）
   • 香港中央结算公司（1.45%）、全国社保基金一一六组合（1.23%）
3. 股东关联关系：赖振元与郑桂香为夫妻关系，与其子赖晔鋆、赖朝辉存在亲属关系。

三、重要事项

1. 诉讼纠纷：涉及8起重大诉讼案件：
   • 与上海振龙房地产的工程款纠纷（3.2亿元）
   • 浙江大地钢结构与广厦中东的迪拜工程诉讼（1.298亿元迪拉姆）
   • 宁波奉化阳光海湾项目纠纷（涉及7200万元保证金）
   • 深圳光耀借款纠纷（5050万元本金及利息）
   • 海南亨利工程款纠纷（7572万元）
   • 成都奥克斯工程款纠纷（1.598亿元）
   • 上海大荣旅游工程纠纷（4350万元）
2. 融资进展：
   • 发行两期超短期融资券共5亿元（利率5.3%和5.2%）
   • 非公开发行股票获证监会受理并反馈意见
   • 启动资产支持证券发行计划（不超过3亿元）
3. 重大投资：以3454万元收购杭州城投60%股权，已完成工商变更。

四、财务特别事项

1. 主要会计项目变动：
   • 应收票据增长54.76%（子公司使用票据结算）
   • 应收利息增长2275%（委托贷款利息计提）
   • 可供出售金融资产增长65.69%（新增小额贷款公司及医院投资）
   • 短期借款增长49.46%（经营融资需求增加）
   • 应付债券增长100.89%（超短期融资券发行）
2. 股东承诺：控股股东作出长期同业竞争承诺，并确认未违规参与非公开发行融资。

五、其他重要信息
公司前三季度经营活动现金流持续净流出，主要因投资活动及工程款回收周期延长；通过资产证券化等方式拓宽融资渠道；子公司债务纠纷及项目合作诉讼仍在审理中，涉及金额合计超8亿元。