2016-04-28-深交所-湖北金环_2016年第一季度报告全文_24页_528kb

报告摘要

湖北金环股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

湖北金环股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等。报告揭示了公司当期业绩大幅下滑，同时涉及多项财务指标的显著变化及股东结构调整。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比调整前	同比调整后	增减幅度
营业收入	318,613,222.36	161,415,572.36	605,503,879.04	-47.38%
归属于上市公司股东的净利润	3,225,431.02	100,080,140.27	107,871,140.45	-97.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,509,450.14	-311,921.96	-311,921.96	904.51%
经营活动产生的现金流量净额	514,795,578.90	-73,017,380.54	13,952,121.35	3,589.73%
基本每股收益	0.01	0.47	0.28	-96.43%
稀释每股收益	0.01	0.47	0.28	-96.43%
加权平均净资产收益率	0.20%	12.04%	6.62%	-6.42%

二、报告期末股东情况

普通股股东总数：35,811
前10名股东持股情况：
- 京汉控股集团有限公司：持股42.88%，质押71,000,000股
- 北京丰汇颐和投资有限公司：持股8.89%，质押34,668,370股
- 湖北化纤开发有限公司：持股2.94%
- 北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）：持股1.75%
- 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金：持股1.60%
- 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金：持股1.59%
- 关明广、段亚娟、曹进：分别持股0.44%、0.39%、0.39%
- 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金：持股0.36%
前10名无限售条件股东：
- 湖北化纤开发有限公司
- 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金
- 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
- 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
- 黄敏、黄华生、黄椿、王孝茂、黄泳等
股东关联关系说明：京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况及原因

资产负债表项目变动

项目	期末（万元）	期初（万元）	增减幅度	原因说明
应收票据	1725.83	639.30	169.96%	收回货款以票据形式为主
预付款项	4637.12	16000.31	-71.02%	工程款发票取得后转为成本
应收利息	1128.87	2257.64	-50.00%	应收利息到期收回
其他应收款	17628.43	29568.54	-40.38%	冲减减资款
其他流动资产	25183.20	59186.29	-57.45%	赎回部分理财产品
其他非流动资产	-100.00%	9850.50	保理确认的长期债权收回
短期借款	18850.00	8500.00	121.76%	增加银行借款
应付职工薪酬	366.54	835.89	-56.15%	发放上年计提的年终奖
应付利息	1005.23	742.28	35.42%	确认长期借款利息

利润表项目变动

项目	本期（万元）	同期（万元）	增减幅度	原因说明
营业收入	31861.32	60550.39	-47.38%	主要项目尚未交房
营业成本	23464.96	50643.37	-53.67%	项目未交房，成本未完全确认
资产减值损失	-1353.95	-151.20	795.50%	其他应收款收回，冲转减值损失
公允价值变动净收益	-98.26	333.69	-129.45%	同期购入股票产生较大收益
投资收益	36.54	13646.88	-99.73%	出售长江证券产生投资收益
营业外支出	50.38	90.59	-44.38%	固定资产处置损失
所得税费用	1127.30	4745.12	-76.24%	鹏辉项目公司所得税减少，邦信坏账转回

现金流量表项目变动

项目	本期（万元）	同期（万元）	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	51479.56	1395.21	3589.73%	收到其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	5405.90	14837.66	-63.57%	处置固定资产

二、承诺事项履行情况

所有承诺均按时履行。
股份限售承诺：丰汇颐和、京汉控股、合力万通等股东承诺在交易完成36个月内不转让所持股份。
业绩承诺及补偿安排：京汉置业2015年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：2015年11,315.39万元；2016年15,202.14万元；2017年21,491.80万元；2018年22,806.65万元；2019年5,886.00万元。
非经营性占用资金承诺：无非经营性占用资金情况。
同业竞争及关联交易承诺：承诺避免与上市公司及其控股子公司之间发生有失公允的关联交易，保障上市公司及中小股东权益。

三、对2016年1-6月经营业绩的预计

预计不会出现亏损或与上年同期相比发生大幅度变动。

四、证券投资情况

证券投资明细：
- 中国重工：持股181,300股，持股比例36.64%，期末账面值1,303,547.00元，报告期损益-400,673.00元。
- 中环股份：持股111,500股，持股比例27.42%，期末账面值975,625.00元，报告期损益-386,905.00元。
- 华泰证券：持股74,721股，持股比例35.94%，期末账面值1,278,476.31元，报告期损益-195,021.81元。
合计：期末账面值3,557,648.31元，报告期损益-982,599.81元。
审批公告日期：2009年11月17日。

财务报表摘要

一、合并资产负债表

总资产：7,142,249,131.92元（比上期减少2.73%）
归属于上市公司股东的净资产：1,642,023,768.56元（比上期减少0.70%）

二、母公司资产负债表

资产总计：2,184,199,817.61元（比上期增加3.51%）

三、合并利润表

净利润：11,411,507.38元（比上期减少93.75%）
归属于母公司所有者的净利润：3,225,431.02元（比上期减少97.01%）

四、母公司利润表

净利润：511,341.80元（比上期减少95.11%）

总结

2016年第一季度，湖北金环股份有限公司营业收入和净利润大幅下降，主要由于主要项目尚未交房，导致收入和成本确认滞后。同时，公司经营活动现金流显著改善，主要得益于其他与经营活动有关的现金增加。此外，公司股东结构稳定，主要股东包括京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司等，均承诺股份限售和避免关联交易。公司财务报表显示资产和负债结构有所调整，但整体保持稳定。

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