中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为2016年第一季度中国中期投资股份有限公司的财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东情况等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（本报告期 vs 上年同期）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
13,810,480.59 |
22,332,059.04 |
-38.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
2,587,415.19 |
5,042,394.33 |
-48.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,532,566.15 |
5,020,830.19 |
-49.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,007,091.70 |
-519,308.71 |
-479.06% |
| 基本每股收益 |
0.0112 |
0.0219 |
-48.86% |
| 稀释每股收益 |
0.0112 |
0.0219 |
-48.86% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.44% |
0.86% |
下降 0.42 个百分点 |
二、资产与负债情况（本报告期末 vs 上年度末）
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
678,784,230.59 |
677,688,419.30 |
0.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
590,100,119.11 |
587,512,703.92 |
0.44% |
股东持股情况
1、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
说明 |
| 中期集团有限公司 |
境内非国有法人 |
19.44% |
44,718,400 |
无有限售条件股份 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) |
其他 |
1.68% |
3,861,301 |
无有限售条件股份 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 |
1.30% |
2,999,835 |
无有限售条件股份 |
| 罗冠棠 |
境内自然人 |
0.87% |
2,000,000 |
无有限售条件股份 |
| 陈春华 |
境内自然人 |
0.77% |
1,776,725 |
无有限售条件股份 |
| 张宗敏 |
境内自然人 |
0.53% |
1,226,800 |
无有限售条件股份 |
| 陈永照 |
境内自然人 |
0.42% |
959,200 |
无有限售条件股份 |
| 周俊虎 |
境内自然人 |
0.39% |
899,081 |
无有限售条件股份 |
| 郝俊 |
境内自然人 |
0.39% |
886,000 |
无有限售条件股份 |
| 范立新 |
境内自然人 |
0.36% |
827,100 |
无有限售条件股份 |
2、前10名股东关联关系说明
- 公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
- 其他股东之间是否属于一致行动人或存在关联关系未知。
财务指标变动分析
资产负债表项目变动
| 序号 |
项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减金额（元） |
增减比例 |
原因说明 |
| 1 |
存货 |
25,800,582.22 |
13,805,378.70 |
11,995,203.52 |
86.89% |
子公司东莞永濠库存车辆销售量减少 |
| 2 |
预收账款 |
1,128,441.81 |
1,645,601.30 |
-517,159.49 |
-31.43% |
子公司东莞永濠销售减少，预收款减少 |
| 3 |
其他应付款 |
1,606,542.33 |
2,615,818.84 |
-1,009,276.51 |
-38.58% |
母公司还往来款所致 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减金额（元） |
增减比例 |
原因说明 |
| 营业收入 |
13,810,480.59 |
22,332,059.04 |
-8,521,578.45 |
-38.16% |
子公司东莞永濠销售量减少 |
| 营业成本 |
12,379,825.58 |
20,809,479.80 |
-8,429,654.22 |
-40.51% |
子公司东莞永濠采购量减少 |
| 投资收益 |
4,219,718.46 |
6,565,364.54 |
-2,345,646.08 |
-35.73% |
联营公司中国国际期货有限公司净利润减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例 |
增减金额（元） |
原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,007,091.70 |
-519,308.71 |
-479.06% |
-2,487,782.99 |
销售量减少，销售商品收到的现金减少所致 |
承诺事项
- 公司承诺在2016年4月18日前不再筹划重大资产重组事项。
- 承诺已履行完毕。
其他事项
- 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 无违规对外担保情况。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
财务报表
- 合并资产负债表：总资产略有增加，归属于上市公司股东的净资产小幅增长。
- 母公司资产负债表：资产总计略有上升，负债略有下降。
- 合并利润表：净利润下降，主要受营业收入和投资收益减少影响。
- 母公司利润表：净利润下降，主要受营业收入和投资收益减少影响。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额大幅下降，投资活动产生的现金流量净额小幅下降。
- 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
审计情况
总结
本季度，公司营业收入、净利润、基本每股收益等关键财务指标均出现显著下降，主要受子公司东莞永濠销售减少及联营公司净利润下降影响。经营活动产生的现金流量净额大幅减少，反映出公司经营现金流紧张。公司未发生重大资产重组，也未发生其他重大事项，且无违规行为。股东结构相对稳定，中期集团有限公司为最大单一股东，持股比例为19.44%。
