2016-04-29-上交所-海南矿业2016年第一季度报告_19页_442kb

海南矿业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

海南矿业股份有限公司（股票代码：601969）于2016年第一季度发布了其财务报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表内容。报告指出公司面临经营压力，主要由于铁矿石价格下跌及销量减少，导致净利润大幅下滑。同时，公司正在推进非公开发行A股股票及公司债券发行工作。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为5,622,201,883.60元，较上年度末下降2.73%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为4,247,371,039.73元，较上年度末下降1.64%。
• 负债合计：本报告期末为1,374,830,843.87元，较上年度末下降6.37%。

收入与利润情况

• 营业收入：125,318,229.09元，同比下降62.47%，主要由于铁矿石销量减少及价格下跌。
• 归属于上市公司股东的净利润：-58,449,509.17元，同比下降211.06%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-57,206,597.74元，同比下降211.77%。
• 基本每股收益：-0.031元/股，同比下降210.71%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-127,313,766.05元，同比增长28.82%。

非经常性损益

• 非经常性损益合计为-1,242,911.43元，主要由于其他营业外收入和支出减少，以及政府补助等。

股东变化情况

• 股东总数：32,328户。

• 前十大股东：

  • 上海复星产业投资有限公司：持股672,000,000股，占36%，全部为有限售条件股份。
  • 海南海钢集团有限公司：持股653,333,000股，占35%，无有限售条件股份。
  • 上海复星高科技(集团)有限公司：持股336,000,000股，占18%，部分为有限售条件股份。
  • 其他股东如中国证券金融股份有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户、钟大根等均持股较少，未达5%。

• 股东关联关系：上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司为一致行动人，与其他股东无关联关系。

重要事项

财务报表重大变动分析

• 预付款项：增加95.0%，主要由于本期预付货款增加。
• 应收股利：减少100.0%，年初应收股利已收回。
• 递延所得税资产：增加35.4%，由于本期亏损及可供出售金融资产公允价值变动。
• 应付职工薪酬：减少97.2%，由于发放奖金等。
• 应交税费：减少88.7%，由于缴纳前期税费。
• 其他综合收益：减少266.3%，由于可供出售金融资产公允价值变动。
• 管理费用：增加30.6%，由于停产损失增加。
• 财务费用：增加160.4%，由于利息收入减少。
• 投资收益：减少100.0%，由于本年无收益。
• 营业外收入：减少48.0%，由于其他营业外收入减少。
• 营业外支出：增加235.0%，由于税收滞纳金等增加。
• 所得税费用：减少193.3%，由于本年亏损。

公司事项进展

• 公司非公开发行A股股票申请已于2016年3月18日获得中国证监会审核通过。
• 公司已收到核准发行不超过9亿元公司债券的批复，正在积极寻求合适的发行窗口。

承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：复星集团、复星产投、实际控制人郭广昌及海钢集团已履行承诺。
• 股份流通限制：控股股东复星集团及一致行动人复星产投、海钢集团承诺在12个月内不减持股票。
• 自愿锁定股份：发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺已履行。

预警信息

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动，主要由于铁矿石价格继续低位，62%品位进口铁矿石到岸价曾一度跌至39.25美元/吨，整个一季度均价为48.20美元/吨。若铁矿石价格持续低迷，公司净利润将面临大幅下滑风险。

财务报表附录

合并资产负债表

• 流动资产合计：2,153,146,359.04元，较年初减少218,807,182.89元。
• 非流动资产合计：3,469,055,524.56元，较年初减少61,953,902.91元。
• 资产总计：5,622,201,883.60元，较年初减少157,604,596.76元。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：1,970,140,891.83元，较年初减少265,774,162.92元。
• 非流动资产合计：3,658,517,095.42元，较年初减少13,368,183.51元。
• 资产总计：5,628,657,987.25元，较年初减少156,386,946.21元。

合并利润表

• 营业利润：-74,437,409.57元，较上期下降198.11%。
• 净利润：-58,449,509.17元，较上期下降211.06%。
• 其他综合收益的税后净额：-12,307,894.45元。

母公司利润表

• 营业利润：-74,467,390.30元，较上期下降198.12%。
• 净利润：-58,501,854.70元，较上期下降211.77%。
• 其他综合收益的税后净额：-11,745,000.00元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-127,313,766.05元，较上期增长28.82%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-114,340,287.76元，较上期下降193.66%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：44,660,854.53元，较上期增长195.42%。
• 期末现金及现金等价物余额：595,298,598.41元，较年初减少764,546,043.04元。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-127,653,796.80元，较上期增长28.82%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-164,267,812.76元，较上期下降193.66%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：44,660,854.53元，较上期增长195.42%。
• 期末现金及现金等价物余额：595,298,598.41元，较年初减少764,546,043.04元。

总结

海南矿业在2016年第一季度面临严峻的经营挑战，主要由于铁矿石价格下跌及销量减少，导致营业收入和净利润大幅下滑。尽管经营活动现金流有所改善，但公司整体盈利能力下降。公司正在推进非公开发行A股股票及公司债券发行工作，以应对资金压力。此外，公司股东承诺在一定期限内不减持股份，以稳定市场信心。未来，公司需关注铁矿石市场价格波动及经营状况，以减少亏损风险。