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北京华联商厦股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京华联商厦股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表。报告揭示了公司在该季度的财务状况和经营业绩的变化，并展示了公司对股东及市场的重要承诺。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	272,030,921.86	377,724,978.33	-27.98%
归属于上市公司股东的净利润	18,525,189.09	12,473,829.67	48.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,631,509.63	3,729,618.82	-2,047.42%
经营活动产生的现金流量净额	-75,338,480.94	194,020,931.99	-138.83%
基本每股收益	0.0083	0.0056	48.21%
稀释每股收益	0.0083	0.0056	48.21%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.21%	0.09%
总资产	12,090,225,061.38	13,606,583,366.36	-11.14%
归属于上市公司股东的净资产	6,227,195,062.55	6,116,187,967.07	1.81%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	89,604.00	-
除上述之外的其他营业外收入和支出	314,942.09	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,055,775.92	-
减: 所得税影响额	30,365,080.50	-
少数股东权益影响额（税后）	-61,457.21	-
合计	91,156,698.72	-

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：165,533
• 前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押或冻结情况
北京华联集团投资控股有限公司	29.58%	658,422,954	341,389,700	质押：244,173,556
北京中商华通科贸有限公司	4.27%	95,112,897	-	-
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	2.86%	63,650,138	-	-
金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京金安支行	2.25%	50,077,200	-	-
陈加永	0.56%	12,460,000	-	-
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	0.45%	9,999,944	-	-
深圳市红塔资产-平安银行-红塔资产宏盛资产管理计划	0.24%	5,278,721	-	-
中信建投基金-广发银行-中信建投-添财富2号资产管理计划	0.23%	5,027,498	-	-
法国兴业银行	0.21%	4,761,200	-	-
文登市瑞鑫建材有限公司	0.16%	3,553,700	-	-

重要事项

资产负债表项目变动

1. 其他应收款：增加622.49%，主要原因是应收股权转让款增加；
2. 其他流动资产：减少39.57%，主要原因是报告期抵减上期预缴的税款；
3. 递延所得税资产：减少41.70%，主要原因是报告期出售子公司股权；
4. 短期借款：减少59.18%，主要原因是归还借款；
5. 一年内到期的非流动负债：减少56.11%，主要原因是报告期一年内到期的借款减少；
6. 其他综合收益：增加465.47%，主要原因是可供出售金融资产公允价值增长；
7. 少数股东权益：减少42.82%，主要原因是报告期处置出售子公司股权。

利润表项目变动

1. 销售费用：增加64.59%，主要原因是新增开业门店；
2. 资产减值损失：减少42.77%，主要原因是资产减值损失转回减少；
3. 投资收益：增加518.26%，主要原因是出售子公司股权；
4. 营业外支出：增加89325.53%，主要原因是罚款支出增加；
5. 所得税费用：减少91.21%，主要原因是利润减少。

现金流量表项目变动

1. 取得投资收益收到的现金：减少44.12%，主要原因是收到股权转让款增加；
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：减少100%，主要原因是本期无收购子公司支付的现金。

公司承诺

公司及股东就避免同业竞争、减少关联交易、保证独立性等方面作出多项承诺，包括：

• 鸿炬实业：
  • 避免同业竞争；
  • 减少和规范关联交易；
  • 保证上市公司独立性；
• 鸿炬集团：
  • 避免同业竞争；
  • 减少和规范关联交易；
  • 保证上市公司独立性；
• 华联集团：
  • 避免与华联股份同业竞争；
  • 规范关联交易；
  • 保证不干涉下属两家上市公司关联交易；
  • 股份限售承诺；
• 华联集团其他承诺：
  • 股份增持承诺（2015年7月10日至2016年7月9日）。

报告期内调研情况

公司于2016年2月16日和3月24日接待了个人投资者的电话沟通，内容涉及公司对外投资情况及发行股份购买资产的进展。

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保；
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：12,090,225,061.38元，较上年度末减少11.14%；
• 负债合计：5,551,542,357.18元，较上年度末减少11.14%；
• 归属于上市公司股东的净资产：6,227,195,062.55元，较上年度末增加1.81%。

母公司资产负债表

• 资产总计：11,120,078,638.93元，较上年度末减少3.4%；
• 负债合计：4,695,367,763.52元，较上年度末减少7.3%；
• 所有者权益合计：6,424,710,875.41元，较上年度末增加0.4%。

合并利润表

• 营业收入：272,030,921.86元，较上年同期减少27.98%；
• 归属于上市公司股东的净利润：18,525,189.09元，较上年同期增加48.51%；
• 基本每股收益：0.0083元，较上年同期增加48.21%。

母公司利润表

• 营业收入：178,990,411.93元，较上年同期减少16.1%；
• 净利润：25,461,193.10元，较上年同期增加1,186.4%。

总结

北京华联商厦股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入下降和非经常性损益大幅波动的情况。尽管营业收入下降，但归属于上市公司股东的净利润和每股收益均有所提升，显示公司可能通过出售子公司股权和投资收益改善了财务表现。公司股东结构稳定，北京华联集团投资控股有限公司仍为最大股东。公司履行了多项承诺，确保独立性和减少关联交易。财务报表显示公司资产和负债规模有所调整，但整体财务状况相对稳定。