2016-04-29-深交所-永安林业_2016年第一季度报告正文_45页_367kb

福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

福建省永安林业(集团)股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务数据及重要事项报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东结构变化以及重大事项的进展情况。整体来看，公司业绩出现明显下滑，同时公司也进行了多项承诺与调整。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益

二、股东情况

1. 普通股股东及持股情况

2. 股东关联关系说明

• 福建省永安林业(集团)总公司与永安市财政局为一致行动人；
• 苏加旭与福建省固鑫投资有限公司为一致行动人；
• 其他股东之间未说明存在关联关系或一致行动人情况。

三、重要事项进展

1. 非公开发行股票事项

• 2015年11月11日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过非公开发行股票事项；
• 2016年2月22日，公司第七届董事会第三十三次会议调整非公开发行A股股票方案；
• 2016年3月7日，公司第七届董事会第三十四次会议决定终止2015年非公开发行A股股票事项，并通过2016年非公开发行A股股票方案。

2. 承诺事项

(1) 同业竞争与关联交易承诺

• 福建省永安林业(集团)总公司承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易；
• 苏加旭承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易；
• 承诺内容包括：
  • 避免与上市公司业务产生竞争；
  • 不干预公司独立运营；
  • 按市场原则进行关联交易；
  • 若违反承诺，将承担相应损失。

(2) 股份限售承诺

• 苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强承诺其通过交易取得的股份自上市之日起12个月内不得转让；
• 王清云、王清白承诺其通过交易取得的股份自上市之日起36个月内不得转让；
• 解除限售条件如下：
  • 若利润补偿协议约定的承诺年度第一年预测净利润实现，则可解锁25%股份；
  • 若前两年累计预测净利润实现，则可解锁35%股份；
  • 履行完毕补偿义务后，剩余股份全部解锁；
  • 若未解锁的股份数不足补偿金额，则按利润补偿协议执行。

(3) 业绩承诺及补偿安排

• 业绩承诺年度为2015年、2016年、2017年；
• 若未在2015年12月31日前实施完毕，承诺年度顺延；
• 补偿责任人包括苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资；
• 补偿方式为优先以股份补偿，不足时以现金补偿；
• 各方承担补偿比例如下：
  • 李建强承担5%；
  • 雄创投资承担9%；
  • 剩余部分由苏加旭和固鑫投资协商承担，且相互之间承担连带责任；
• 补偿上限为补偿责任人通过本次交易所获得的交易对价（含转增或送股形成的股份）。

(4) 其他承诺

• 苏加旭承诺承担与青岛三利集团有限公司的诉讼或有损失；
• 承诺在判决结果及执行给森源股份造成经济损失超过预计负债时进行补偿；
• 承诺承担租赁风险事项及建设公司违约金及损失；
• 承诺提供真实、准确、完整的重组相关信息；
• 承诺履行出资义务，不存在虚假出资、抽逃出资等行为。

(5) 分红承诺

• 公司未来三年（2015-2017年）的分红政策如下：
  • 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%（成熟期无重大资金支出）；
  • 40%（成熟期有重大资金支出）；
  • 20%（成长期有重大资金支出）；
  • 若公司经营状况良好，且董事会认为公司股本规模与分红不匹配，可同时采取股票股利方式分配利润；
  • 分红方案由董事会研究论证，独立董事发表明确意见，公司可通过多种方式与中小股东沟通。

四、经营情况

• 公司未对2016年1-6月的经营业绩进行预测；
• 公司不存在证券投资和衍生品投资；
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动；
• 不存在违规对外担保情况；
• 控股股东及其关联方未对上市公司进行非经营性资金占用。

五、总结

• 2016年第一季度，公司营业收入大幅增长，但净利润大幅下降，主要由于主要产品销售减少及股票收益减少；
• 公司对非公开发行股票事项进行了多次调整，最终决定终止2015年方案并推进2016年方案；
• 公司进行了多项承诺，包括避免同业竞争、减少关联交易、股份限售、业绩承诺及补偿、分红政策等；
• 公司财务状况总体稳定，但经营活动现金流净额为负，且大幅下降；
• 报告期内公司未发生重大违规行为，股东结构相对稳定。