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梦网云科技集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

梦网云科技集团股份有限公司发布了2024年第一季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告指出公司整体财务状况在本季度有所变化，部分业务受到宏观经济和政策影响，同时涉及汇率波动及资产减值等因素，对净利润和各项财务指标产生影响。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

主要财务数据变动原因

1. 营业收入增长：主要由于销售业务规模同比增加，其中国际云通信业务收入增长显著（88.66%）。
2. 净利润下降：净利润同比下降19.73%，扣非净利润下降141.17%，主要由于云短信和5G富媒体消息业务量下降、金融资产公允价值变动及汇率损失。
3. 税金及附加上升：税金及附加同比增加103.61%，因增值税附加税增加。
4. 财务费用上升：财务费用同比增加41.39%，因汇兑损失增加。
5. 投资收益下降：投资收益同比下降61.42%，因联营公司投资收益减少。
6. 公允价值变动损益下降：公允价值变动损益同比下降158.47%，因股票等金融资产市价下降。
7. 信用减值损失上升：信用减值损失同比增加185.64%，因坏账冲回或收回。
8. 营业外支出下降：营业外支出同比下降99.42%，因上年房屋租赁违约金支出。
9. 所得税费用下降：所得税费用同比下降109.80%，因利润总额下降。
10. 少数股东损益上升：少数股东损益同比增加380.47%，因少数股东损益增加。
11. 销售商品收到的现金上升：现金收入同比增加48.47%，因业务规模扩大及货款回收增加。
12. 税费返还下降：税费返还同比下降54.34%，因增值税留抵退税减少。
13. 其他经营活动现金增加：现金增加173.36%，因票据及履约函保证金增加。
14. 支付税费增加：税费支付同比增加67.82%，因缴纳税金增加。
15. 支付其他经营活动现金增加：现金增加37.20%，因支付票据及履约函保证金。
16. 收回投资收到的现金下降：现金减少100.00%，因上年同期收到股权转让款。
17. 取得投资收益收到的现金增加：现金增加63.40%，因结构性存款和定期存款利息收入。
18. 处置资产收到的现金增加：现金增加300.84%，因处置固定资产。
19. 其他投资活动现金减少：现金减少75.85%，因结构性存款减少。
20. 购建资产支付的现金减少：现金减少52.41%，因购买长期资产减少。
21. 投资支付的现金增加：现金增加100.00%，因项目投资增加。
22. 支付其他投资活动现金减少：现金减少100.00%，因理财产品减少。
23. 吸收投资收到的现金增加：现金增加100.00%，因员工股权激励行权。
24. 取得借款收到的现金增加：现金增加112.82%，因短期借款增加。
25. 收到其他筹资活动现金减少：现金减少43.31%，因银承保证金减少。
26. 支付股利、利息现金增加：现金增加145.17%，因支付利息增加。
27. 支付其他筹资活动现金增加：现金增加760.00%，因支付银承保证金。
28. 汇率变动影响减少：影响减少133.36%，因汇率变动。
29. 应收票据增加：应收票据增加865.05%，因票据增加。
30. 应收款项融资减少：融资减少77.71%，因票据到期。
31. 使用权资产增加：使用权资产增加87.16%，因新租赁周期确认。
32. 短期借款减少：短期借款减少38.05%，因偿还到期借款。
33. 应付票据增加：应付票据增加200.00%，因开具银行承兑汇票增加。
34. 应付职工薪酬减少：薪酬减少50.51%，因结算上年薪酬。
35. 应交税费减少：税费减少55.67%，因缴纳税金。
36. 租赁负债增加：负债增加129.67%，因新租赁周期确认。
37. 少数股东权益增加：权益增加35.75%，因权益增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：57,928人

• 前10名股东：

  • 余文胜：持股18.83%，质押136,080,000股
  • 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金：持股4.93%
  • 深圳市松禾创业投资有限公司：持股4.00%，质押300,000股
  • 香港中央结算有限公司：持股1.88%
  • 广东东方精工科技股份有限公司：持股1.76%
  • 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划：持股1.68%
  • 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪：持股1.19%
  • 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划：持股1.05%
  • 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金：持股1.04%
  • 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合：持股0.77%

• 前10名股东无关联关系，也不属于一致行动人。

优先股股东情况

• 优先股股东总数：0人

其他重要事项

1. 股票期权激励计划调整：公司于2024年2月1日调整了股票期权激励计划行权价格，因2023年半年度利润分配方案实施。
2. 子公司合作协议：公司控股子公司梦网国际与印尼电信公司Telkom Indonesia及PT Multitech Infomedia签署合作协议，开展Net Message业务。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：3,775,216,384.92元（同比减少35.13%）
• 负债总计：2,135,546,856.94元（同比减少21.35%）
• 所有者权益总计：1,639,669,527.98元（同比增加0.56%）

合并利润表

• 营业总收入：1,100,146,071.66元
• 营业总成本：1,106,636,952.80元
• 营业利润：10,289,062.80元
• 净利润：10,744,903.51元
• 归属于母公司所有者的净利润：8,837,322.52元
• 少数股东损益：1,907,580.99元
• 基本每股收益和稀释每股收益：均为0.01元
• 其他综合收益的税后净额：-1,765,512.37元
• 综合收益总额：8,979,391.14元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：540,062,830.26元（同比增加526.48%）
• 投资活动产生的现金流量净额：67,614,924.64元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-530,675,656.18元
• 现金及现金等价物净增加额：75,592,125.10元
• 期末现金及现金等价物余额：453,973,616.18元

报告是否经过审计

• 第一季度报告未经审计。

总结

本季度公司营业收入小幅增长，但净利润大幅下降，主要受云通信业务下滑、金融资产减值及汇率损失影响。经营活动现金流显著增长，但投资与筹资活动现金流变化较大，反映公司在业务拓展和资金管理上的动态调整。同时，公司与印尼运营商签订合作协议，推动Net Message业务发展。报告未经过审计，需关注后续审计结果。