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山东高速路桥集团股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

山东高速路桥集团股份有限公司发布了2022年第三季度报告，报告中披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量等关键信息。公司未对第三季度报告进行审计，但已对前三季度的财务数据进行了披露。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为14,212,399,307.90元，同比下降15.60%；前三季度累计为42,969,498,634.39元，同比增长9.90%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为475,252,740.91元，同比下降8.37%；前三季度累计为1,507,828,047.44元，同比增长16.13%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为453,551,671.11元，同比下降14.77%；前三季度累计为1,416,319,029.57元，同比增长10.77%。
• 基本每股收益：本季度为0.2803元，同比下降15.85%；前三季度累计为0.8952元，同比增长7.35%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为3.75%，同比下降1.60%；前三季度累计为12.39%，同比下降1.58%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-1,709,877,421.21元，前三季度累计为-1,709,877,421.21元，同比增长48.58%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-2,940,751,154.31元，前三季度累计为-2,940,751,154.31元，同比下降49.89%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本季度为16,292.88元；前三季度累计为91,509,017.87元。
• 政府补助：本季度为9,497,030.18元；前三季度累计为22,570,799.38元。
• 资金占用费：本季度为29,032,013.75元；前三季度累计为58,305,182.10元。
• 其他营业外收入与支出：本季度营业外收入为10,362,996.35元，营业外支出为12,552,101.32元。
• 其他综合收益：本季度为2,864,619.63元，同比下降89.97%。

主要会计数据和财务指标变动情况

资产负债表项目变动

利润表项目变动

股东信息

• 股东总数：58,143名普通股股东。
• 前10名股东：
  1. 山东高速集团有限公司：持股49.76%，持股数量776,564,176股。
  2. 山东铁路发展基金有限公司：持股6.88%，持股数量107,346,104股。
  3. 山东高速投资控股有限公司：持股5.93%，持股数量92,497,537股。
  4. 全国社保基金——组合：持股1.40%，持股数量21,866,259股。
  5. 香港中央结算有限公司：持股1.29%，持股数量20,171,124股。
  6. 中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)：持股0.97%，持股数量15,198,329股。
  7. 招商银行股份有限公司一工银瑞信战略远见混合型证券投资基金：持股0.73%，持股数量11,423,541股。
  8. 中国工商银行股份有限公司一海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金：持股0.73%，持股数量11,319,032股。
  9. 中国人寿保险(集团)公司一传统—普通保险产品一港股通(创新策略)：持股0.67%，持股数量10,483,400股。
  10. 交通银行股份有限公司一广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金：持股0.67%，持股数量10,440,000股。

其他重要事项

股票期权激励计划

• 2022年7月1日，公司调整了股票期权激励计划的行权价格。
• 年初至报告期末，公司共行权256.08万份，总股本增加至1,560,629,303股。

签订重大合同

• 公司在2022年7月30日、8月3日、9月1日披露了重大合同公告。

发行可转换公司债券

• 公司在2022年5月23日通过董事会及监事会审议发行可转债的相关议案。
• 2022年7月18日经股东大会审议通过。
• 2022年8月2日，公司收到证监会受理通知。
• 2022年8月18日，收到证监会一次反馈意见通知书。
• 2022年9月10日，公司对反馈意见进行了回复并披露。

季度财务报表

合并资产负债表（2022年9月30日）

• 总资产：94,691,866,978.26元，同比增长13.56%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：14,707,599,613.68元，同比增长8.74%。

合并利润表（年初至报告期末）

• 净利润：1,885,330,022.81元，同比增长16.35%。
• 归属于母公司股东的净利润：1,507,828,047.44元，同比增长16.13%。
• 少数股东损益：377,501,975.37元，同比增长12.57%。

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 现金及现金等价物净增加额：-1,188,271,942.29元，同比微增。

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

山东高速路桥集团股份有限公司在2022年第三季度的财务表现总体稳定，营业收入虽有所下降，但前三季度累计仍保持增长。净利润及每股收益均有小幅上升，反映出公司在经营层面的改善。同时，公司业务规模扩大导致部分负债和资产项目显著增加，如短期借款、长期借款、在建工程等。公司正在推进可转换公司债券发行，并已通过相关审批程序。整体来看，公司运营稳健，财务结构合理，具备较强的市场竞争力。