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报告摘要
期货市场与相关行业数据总结
一、核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场、现货市场、上游情况、产业情况、下游及应用、期权情况等领域的关键数据与市场观点，涵盖铝、氧化铝、铸造铝合金等主要品种。整体来看，市场处于震荡状态，部分品种价格小幅反弹或下跌，持仓量变化不一，库存和供需关系影响价格走势。
二、期货市场数据
1. 铝价走势
- 沪铝主力合约收盘价：23,810.00元/吨，环比上涨775.00元/吨。
- LME铝三个月报价：3,056.50美元/吨，环比下跌79.00美元/吨。
- LME铝注销仓单：56,525.00吨，环比持平。
- LME铝库存：497,175.00吨，环比上涨1,450.00吨。
- 沪铝前20名净持仓：-57,018.00手，环比增加22,089.00手。
- 沪伦比值：7.79，环比上涨0.44。
2. 氧化铝走势
- 氧化铝期货主力合约收盘价：2,809.00元/吨，环比上涨37.00元/吨。
- 氧化铝期货主力合约持仓量：376,954.00手，环比增加1,171.00手。
- 氧化铝库存：265,223.00万吨，环比上涨42,736.00万吨。
- 氧化铝基差：-254.00元/吨，环比下跌37.00元/吨。
- 氧化铝期货主力-连二合约价差：-187.00元/吨，环比下跌19.00元/吨。
3. 铸造铝合金走势
- 铸造铝合金主力收盘价：22,215.00元/吨，环比上涨375.00元/吨。
- 铸造铝合金期货主力-连二合约价差：45.00元/吨，环比上涨125.00元/吨。
- 铸造铝合金持仓量：4,823.00手，环比减少571.00手。
- 铸造铝合金上期所仓单：66,913.00吨，环比减少812.00吨。
- 铸造铝合金上期所库存：74,068.00吨，环比上涨1,635.00吨。
三、现货市场数据
1. 铝价
- 上海有色网A00铝：23,290.00元/吨，环比下跌410.00元/吨。
- 长江有色市场AOO铝：23,680.00元/吨，环比下跌410.00元/吨。
- 沪铝上期所库存：216,771.00吨，环比上涨19,718.00吨。
- 沪铝上期所仓单：150,712.00吨，环比上涨253.00吨。
2. 氧化铝现货
- 氧化铝现货价：上海有色：2,555.00元/吨，环比持平。
- 氧化铝基差：-254.00元/吨，环比下跌37.00元/吨。
3. 其他指标
- LME铝升贴水：-22.32美元/吨，环比上涨4.34美元/吨。
- 上海物贸铝升贴水：-220.00元/吨，环比持平。
- 原铝进口数量：189,196.58吨，环比增加43,086.86吨。
- 原铝出口数量：37,575.30吨，环比减少15,472.39吨。
四、上游情况
1. 氧化铝
- 氧化铝产量：801.08万吨，环比减少12.72万吨。
- 氧化铝需求量（电解铝部分）：731.29万吨，环比增加25.33万吨。
- 氧化铝供需平衡：28.90万吨，环比增加2.32万吨。
- 氧化铝进口数量：22.78万吨，环比减少0.46万吨。
- 氧化铝出口数量：21.00万吨，环比增加4.00万吨。
2. 预焙阳极
- 西北地区预焙阳极价格：5,810.00元/吨，环比持平。
3. 破碎生铝
- 佛山金属废料价格：18,200.00元/吨，环比下跌850.00元/吨。
- 山东金属废料价格：17,850.00元/吨，环比下跌550.00元/吨。
五、产业情况
- WBMS铝供需平衡：20.49万吨，环比增加31.36万吨。
- 原铝进口数量：189,196.58吨，环比增加43,086.86吨。
- 原铝出口数量：37,575.30吨，环比减少15,472.39吨。
- 电解铝社会库存：77.20万吨，环比增加3.00万吨。
- 电解铝总产能：4,536.20万吨，环比增加12.00%。
- 电解铝开工率：98.31%，环比增加0.10%。
六、下游及应用
- 铝材产量：613.56万吨，环比增加20.46万吨。
- 再生铝合金锭产量：68.40万吨，环比减少1.60万吨。
- 再生铝合金锭建成产能：126.00万吨，环比持平。
- 铝合金产量：182.50万吨，环比持平。
- 汽车产量：341.15万辆，环比减少10.75万辆。
- 国房景气指数：91.45，环比下降0.44。
七、期权情况
- 历史波动率（20日）：40.16%，环比上涨0.46%。
- 历史波动率（40日）：31.31%，环比上涨0.92%。
- 沪铝主力平值IV隐含波动率：28.76%，环比上涨0.0167%。
- 沪铝期权购沽比：1.84，环比上涨0.2113。
八、市场观点总结
1. 氧化铝
- 基本面：供给略减，需求持稳。
- 技术面：MACD双线位于0轴上方，绿柱收敛，轻仓震荡交易。
- 风险提示：注意控制节奏及交易风险。
2. 电解铝
- 基本面：供给稳定，需求偏弱。
- 技术面：MACD双线位于0轴下方，红柱初现，轻仓逢低多交易。
- 风险提示：注意控制节奏及交易风险。
3. 铸造铝合金
- 基本面：供给偏多，需求较弱。
- 技术面：MACD双线位于0轴下方，红柱初现，轻仓逢低多交易。
- 风险提示：注意控制节奏及交易风险。
九、行业消息
- 首都都市圈规划：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》，推动京津冀发展。
- 美国制造业回暖：ISM制造业PMI回升至52.6，为12个月来首次站上50。
- 中国二手房市场回暖：北京、上海、深圳、杭州等重点城市二手房成交增长，新房市场相对平淡。
- 春节消费活动：商务部启动“乐购新春”活动，涵盖六方面内容，时间从2月15日至23日。
- 新能源发展预测：2026年中国太阳能发电装机规模将首次超过煤电，风电和太阳能合计装机预计达总装机的一半。
十、免责声明
- 数据来源第三方，仅供参考。
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 本报告不构成个人投资建议，客户应考虑是否符合其特定状况。
- 本报告版权归瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。
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