2021-08-22-上交所-国旅联合股份有限公司2021年半年度报告_155页_2mb

国旅联合股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600358
• 公司简称：国旅联合
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 公司法定代表人：曾少雄
• 公司注册地址：江苏省南京市江宁区汤山街道温泉路8号（2015年2月9日变更）
• 公司办公地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼
• 公司网址：http://www.cutc.com.cn
• 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》
• 登载半年度报告的网站：上海证券交易所网站

主要财务指标

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

核心经营情况

营业收入增长原因

• 控股子公司新线中视开展新业务，业务规模扩大。
• 国联文化广告营销业务规模扩大。
• 厦门户外旅游集采项目逐步开展。

非经常性损益说明

• 其他应收款冲回：公司全资子公司国旅体育收回2019年已全额计提减值准备的其他应收款2,650万元，冲回对应的减值准备，导致公司利润增加2,650万元。

子公司经营情况

• 新线中视：上半年收入26,847.04万元，净利润-1,045.24万元。
• 国联文化：上半年收入6,781.09万元，净利润-233.93万元。
• 国贵公司：年初成立以来，完成多个产品研发，积极开拓资源，总体发展态势良好。

融资情况

• 2021年上半年融资总额8,500万元，其中新增融资7,500万元，续贷1,000万元。
• 新线中视新增融资1,500万元，国联文化新增融资1,000万元。

主要风险提示

1. 行业政策风险：网络财商和在线教育整顿影响新线中视业务，导致业绩亏损。
2. 市场需求波动风险：疫情后市场需求变化趋势不确定性，公司需开拓新场景和新业态。
3. 市场竞争加剧风险：旅游大消费领域竞争加剧，可能影响市场份额和利润率。
4. 应收款项回收风险：公司应收款项占总资产比例较高，存在回收风险。
5. 核心管理人员流失风险：子公司新线中视业务依赖核心管理人员，需完善考核机制。

重大事项

• 股权回购：公司全资子公司国旅户外与其子公司海之风的第二大股东李峰签订股权回购协议，回购金额为200万元，分四笔支付。
• 诉讼与仲裁事项：
  • 江旅集团诉当代资管等股权转让纠纷：案件仍在审理中，影响尚不确定。
  • 国旅联合诉粉丝科技业绩补偿：案件已进入执行阶段，影响尚不确定。
  • 汪迎、嘉文宝贝诉国旅联合增资纠纷：按撤诉处理，对公司利润无影响。
  • 孙贵云诉南京国旅联合汤山温泉开发有限公司：案件处于二审阶段，影响尚不确定。
  • 国旅联合诉中农国联股权转让：案件处于二审阶段，影响尚不确定。

公司治理情况

• 股东大会情况：
  • 2021年第一次临时股东大会：补选独立董事。
  • 2021年第二次临时股东大会：审议应收账款保理业务及对外担保事项。
  • 2020年度股东大会：审议财务决算、利润分配及融资议案等。
• 公司董事、监事、高级管理人员变动：
  • 独立董事翟颖因个人原因离任。
  • 独立董事何进被选举为新任独立董事。

股东与关联交易

• 重大关联交易：
  • 公司将对当代资管的2,000万元债权转让给控股股东江旅集团。
  • 交易已获批准并完成协议签署，债权转让款已收到。

其他重要信息

• 利润分配或转增股本预案：无。
• 非标准审计意见：无。
• 公司治理合规情况：股东大会、董事会及监事会运作符合法律法规和公司章程。
• 其他说明：无。

总结

国旅联合2021年上半年营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于子公司业务拓展和非经常性损益的改善。公司积极拓展融资渠道，加大投资力度，同时推进业务创新，如“影游联动”、“景游联动”等。然而，公司仍面临行业政策风险、市场需求波动、市场竞争加剧、应收款项回收和核心管理人员流失等多重挑战。此外，公司涉及多起诉讼与仲裁，其影响尚不确定。公司治理结构稳定，董事会和监事会运作合规，且已采取措施加强内部管理和风险控制，以提升持续盈利能力。