2022-04-29-上交所-国旅联合股份有限公司2022年第一季度报告_12页_312kb

财务摘要

2022年第一季度，国旅联合股份有限公司（证券代码：600358）实现营业收入162,577,173.36元，同比下降6.42%。归属于上市公司股东的净利润为8,331,835.08元，毛利率有所提高，导致营业成本同比下降19.36%。加权平均净资产收益率为4.43%，较去年同期增加11.92个百分点。总资产增至582,939,214.75元，同比增长3.22%；所有者权益增至191,196,615.26元，同比增长3.34%。

经营与筹资活动现金流量表现积极：经营活动产生现金流量净额为32,561,779.14元；筹资活动获得现金74,000,000.00元，主要用于银行贷款增长和投资活动支出。

主要会计数据变动原因

营业收入下降6.42% 主要由于公司调整业务模式，资产周转效率提升。
应收账款减少15.39% 因应收款回款增加和业务模式优化。
预付款项增长48.67% 主要由预付媒体款项增加所致。
在建工程增加35.37% 因白鹤湖项目建设支出增长。
应付账款增长41.57% 由于媒体授信额增加，支付采购款项下降。
销售商品收到的现金增长6.90%，显示应收账款回收改善。

股东信息

报告期末，公司普通股股东总数为46,808。前十大股东包括江西省旅游集团股份有限公司（持19.57%股份，已质押73.556.106股）、厦门当代旅游资源开发有限公司（持11.47%股份，已冻结57,936,660股）、南京江宁国有资产经营集团有限公司（持4.73%股份）。前十大股东无新增一致行动人，股东持股比例稳定。

其他事项

公司无重大非经营性损益项目，会计数据未经审计，报告期无经营异常提醒或风险事项。