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大数据：下一个浪潮 - 行业深度分析总结

核心内容

大数据已成为DT时代的核心要素，被视为未来社会的重要资源。它不仅在“互联网+”中扮演关键角色，还为人工智能的发展奠定了基础，推动社会向智能社会转型。政府作为大数据应用的关键推动者，正在通过政策支持和数据开放促进大数据发展。此外，大数据的应用正在从发现价值向创造价值转变，涵盖多个行业并产生巨大市场潜力。

主要观点

• 大数据作为核心资源：数据是未来社会的重要资产，其价值可能堪比石油，成为战略性资源。
• 大数据与人工智能的互动：大数据为人工智能提供数据基础，而人工智能又提升了大数据的处理能力，二者形成正循环。
• 政府的推动作用：政府掌握大量核心数据，推动大数据发展已成为国家战略，政策支持力度不断加大。
• 大数据的市场潜力：大数据不仅满足现有需求，还能创造新需求，拓宽市场边界。

关键信息

• 数据来源多样化：数据可以从互联网、移动终端、物联网、应用软件等途径采集。
• 数据价值的体现：大数据能够提升企业效率、创造新的商业模式、优化产品设计。
• 政策支持：我国已将大数据上升至国家战略，国务院及相关部委制定了明确的时间表推进大数据发展。
• 大数据交易所：如贵阳大数据交易所，预计到2020年，日均交易金额将达到100亿元，发展到1万家会员单位。
• 云计算的作用：云计算为大数据提供了基础设施，促进了数据集中化和大数据应用的广泛展开。

大数据产业链分析

数据收集与整合

• 数据来源：包括自行收集、与第三方合作、将线下数据转为线上数据。
• 主要参与者：互联网企业、传统软件公司、拥有数据但缺乏大数据思维的机构。

数据存储与运算

• 技术支撑：包括硬件和软件，云计算是重要的支撑平台。

数据分析与挖掘

• 数据科学家：未来最热门职业之一。
• 数据价值挖掘：数据积累和挖掘是行业壁垒，需专业技术和业务理解。

数据应用与消费

• 应用领域：包括金融、医疗、交通、工业互联网、车联网、信息安全、传媒等。
• 重点推荐公司：万达信息、恒生电子、卫士通、数字政通、常山股份、华东电脑、北信源、佳讯飞鸿。

大数据与产业的聚合效应

生物大数据

• 应用领域：临床诊断、医保分析、癌症研究、健康管理。
• 价值体现：可带来巨大商业价值，如麦肯锡预测为医药行业带来3330亿美元价值。
• 主要参与者：IBM Watson、WellPoint、BlueCross、Sloan Kettering等。

互联网金融

• 应用：构建征信体系、优化金融产品设计。
• 重点推荐公司：恒生电子、卫士通。

互联网医疗

• 应用：医保控费、药品品质提升、精准医疗。
• 重点推荐公司：万达信息、数字政通、卫士通。

工业互联网

• 应用：优化供应链、提升生产效率。
• 重点推荐公司：佳讯飞鸿、华东电脑。

车联网

• 应用：优化车险定价、提升出行效率。
• 重点推荐公司：佳讯飞鸿、卫士通。

信息安全

• 应用：大数据安全分析、数据安全成为重点。
• 重点推荐公司：卫士通、北信源。

传媒

• 应用：大数据重构精准营销。
• 重点推荐公司：数字政通。

风险提示

• 侵犯隐私的法律风险：随着数据使用范围扩大，隐私保护成为重要议题。
• 新商业模式的变现风险：虽然大数据带来新机遇，但如何实现商业化变现仍需探索。

投资评级

• 投资评级：领先大市-A
• 维持评级：对相关股票维持买入-A评级。

行业表现

• 相对收益：1M -14.44%，3M 13.96%，12M 96.85%。
• 绝对收益：1M -33.65%，3M 4.29%，12M 189.31%。

结论

大数据正在成为推动社会进步和产业升级的重要力量，其在多个领域展现出巨大潜力。政府的政策支持和推动，以及云计算的发展，为大数据的广泛应用提供了坚实基础。未来，随着数据积累和技术进步，大数据将不断创造新的价值和商业模式，成为经济发展的重要引擎。