2018年6月26日金融市场每日简报总结
核心内容概览
本报告提供了2018年6月26日北美地区利率、外汇汇率及交叉货币汇率的详细数据，包括当前、一周前及四周前的对比情况。
利率数据
北美利率对比
| 期限 |
加拿大（C$） |
美国（US$） |
差值（C$ - US$） |
| 三个月 |
1.20 |
1.93 |
-0.73 |
| 六个月 |
1.41 |
2.13 |
-0.72 |
| 两年 |
1.76 |
2.53 |
-0.77 |
| 三年 |
1.87 |
2.63 |
-0.76 |
| 五年 |
1.95 |
2.75 |
-0.80 |
| 十年 |
2.06 |
2.88 |
-0.82 |
| 三十年 |
0.00 |
3.03 |
-3.03 |
- 趋势分析：加拿大利率整体低于美国利率，差值在不同期限内有所波动，但总体保持在-0.70至-0.82之间。
- 十年期利率：差值达到-0.82，显示加拿大长期利率显著低于美国。
- 三十年期利率：加拿大利率为0.00，而美国为3.03，差值为-3.03，显示加拿大长期利率几乎为零。
外汇汇率数据
今日外汇汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.75089 |
| USD/EUR |
1.1677 |
| USD/GBP |
1.325 |
| JPY/USD |
109.585 |
| MXN/USD |
19.855 |
| CHF/USD |
0.9887 |
| USD/AUD |
0.7399 |
| CNY/USD |
6.5708 |
| USD/NZD |
0.6868 |
| Silver |
16.19 |
| Gold |
1256.7 |
一周前外汇汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.75279 |
| USD/EUR |
1.159 |
| USD/GBP |
1.318 |
| JPY/USD |
110.055 |
| MXN/USD |
20.526 |
| CHF/USD |
0.9942 |
| USD/AUD |
0.7384 |
| CNY/USD |
6.4825 |
| USD/NZD |
0.6901 |
| Silver |
16.32 |
| Gold |
1274.8 |
四周前外汇汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.76817 |
| USD/EUR |
1.154 |
| USD/GBP |
1.3254 |
| JPY/USD |
108.765 |
| MXN/USD |
19.836 |
| CHF/USD |
0.9913 |
| USD/AUD |
0.7505 |
| CNY/USD |
6.4365 |
| USD/NZD |
0.6904 |
| Silver |
16.42 |
| Gold |
1298.9 |
- 美元兑加元（USD/CAD）：汇率从四周前的0.76817下降至今日的0.75089，表明加元相对美元有所升值。
- 美元兑欧元（USD/EUR）：汇率从四周前的1.154上升至今日的1.1677，显示欧元相对美元有所贬值。
- 美元兑英镑（USD/GBP）：汇率从四周前的1.3254上升至今日的1.325，变化不大。
- 日元兑美元（JPY/USD）：汇率从四周前的108.765上升至今日的109.585，表明日元相对美元略有升值。
- 墨西哥比索兑美元（MXN/USD）：汇率从四周前的19.836下降至今日的19.855，比索略有贬值。
- 瑞士法郎兑美元（CHF/USD）：汇率从四周前的0.9913下降至今日的0.9887，法郎相对美元略有贬值。
- 澳元兑美元（USD/AUD）：汇率从四周前的0.7505下降至今日的0.7399，澳元相对美元有所贬值。
- 人民币兑美元（CNY/USD）：汇率从四周前的6.4365上升至今日的6.5708，人民币相对美元有所升值。
- 白银和黄金：今日白银价格为16.19，黄金价格为1256.7，与四周前相比略有下降。
交叉货币汇率
| 货币 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.7509 |
1.16765 |
0.050366 |
0.009125 |
1.325 |
1.01148 |
0.73985 |
| CAD |
1.3318 |
1.0 |
1.5550 |
0.0671 |
0.0122 |
1.7646 |
1.3470 |
0.9853 |
| EUR |
0.8564 |
0.6431 |
1.0 |
0.0431 |
0.0078 |
1.1348 |
0.8663 |
0.6336 |
| MXN |
19.8546 |
14.9086 |
23.1832 |
1.0 |
0.1812 |
26.3073 |
20.0825 |
14.6894 |
| JPY |
109.59 |
82.29 |
127.96 |
5.52 |
1.0 |
145.20 |
110.84 |
81.08 |
| GBP |
0.7547 |
0.5667 |
0.8812 |
0.0380 |
0.0069 |
1.0 |
0.7634 |
0.5584 |
| CHF |
0.9887 |
0.7424 |
1.1544 |
0.0498 |
0.0090 |
1.3100 |
1.0 |
0.7315 |
| AUD |
1.3516 |
1.0149 |
1.5782 |
0.0681 |
0.0123 |
1.7909 |
1.3671 |
1.0 |
- 美元与其他货币：美元在多数货币对中处于相对强势地位，尤其是在与加元、欧元、日元和澳元的兑换中。
- 加元与欧元：加元对欧元的汇率从四周前的1.5550上升至今日的1.555，变化不大。
- 墨西哥比索与日元：比索对日元的汇率从四周前的5.52上升至今日的5.52，保持稳定。
远期汇率
| 货币 |
现货 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
两年 |
三年 |
四年 |
五年 |
| 加元 |
1.3318 |
1.3310 |
1.3296 |
1.3272 |
1.3219 |
1.3122 |
1.3062 |
1.2998 |
1.2945 |
| 欧元* |
1.1677 |
1.1704 |
1.1757 |
1.1844 |
1.2037 |
1.2442 |
1.2814 |
1.3153 |
1.3462 |
| 日元 |
109.585 |
109.3379 |
108.8899 |
108.1382 |
106.4680 |
102.9543 |
99.5995 |
96.2620 |
93.2020 |
| 英镑* |
1.325 |
1.3270 |
1.3304 |
1.3361 |
1.3486 |
1.3734 |
1.3954 |
1.4154 |
1.4335 |
| 美元 |
0.7509 |
0.7513 |
0.7521 |
0.7534 |
0.7565 |
0.7621 |
0.7656 |
0.7693 |
0.7725 |
| 欧元* |
1.555 |
1.5579 |
1.5633 |
1.5720 |
1.5912 |
1.6326 |
1.6736 |
1.7097 |
1.7427 |
| 日元 |
82.2865 |
82.15 |
81.90 |
81.48 |
80.54 |
78.46 |
76.25 |
74.06 |
72.00 |
| 英镑* |
1.7646 |
1.7663 |
1.7690 |
1.7734 |
1.7828 |
1.8022 |
1.8226 |
1.8397 |
1.8557 |
- 远期汇率趋势：远期汇率普遍呈现美元贬值、加元、欧元、日元和英镑升值的趋势。
- 加元远期汇率：加元远期汇率持续下降，显示市场预期加元未来可能贬值。
- 欧元远期汇率：欧元远期汇率持续上升，表明市场预期欧元未来可能升值。
- 日元远期汇率：日元远期汇率持续下降，显示市场预期日元未来可能贬值。
- 英镑远期汇率：英镑远期汇率持续上升，表明市场预期英镑未来可能升值。
关键信息
- 利率差异：加拿大利率整体低于美国，且差值在不同期限内有所扩大。
- 汇率波动：美元在多数货币对中处于相对强势，但部分货币如加元、欧元和英镑的远期汇率显示升值趋势。
- 市场预期：远期汇率数据表明，市场对货币未来的走势存在一定的预期，尤其是对加元和日元的贬值预期较为明显。
