2018年6月11日金融市场每日总结
核心内容概览
本报告提供了2018年6月11日北美利率、外汇汇率、交叉货币汇率以及远期汇率的详细数据，涵盖了加拿大和美国的主要利率品种及多种主要货币对的汇率情况。
北美利率情况
当前利率（11-Jun-18）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
差额（加拿大 - 美国） |
| 三个月 |
1.25% |
1.93% |
-0.69% |
| 六个月 |
1.46% |
2.12% |
-0.66% |
| 两年 |
1.93% |
2.51% |
-0.58% |
| 三年 |
2.05% |
2.65% |
-0.61% |
| 五年 |
2.16% |
2.79% |
-0.63% |
| 十年 |
2.33% |
2.95% |
-0.62% |
| 三十年 |
2.36% |
3.09% |
-0.73% |
一周前利率（Week ago）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
差额（加拿大 - 美国） |
| 三个月 |
1.28% |
1.92% |
-0.64% |
| 六个月 |
1.45% |
2.09% |
-0.64% |
| 两年 |
1.93% |
2.48% |
-0.55% |
| 三年 |
2.04% |
2.61% |
-0.58% |
| 五年 |
2.12% |
2.76% |
-0.63% |
| 十年 |
2.26% |
2.91% |
-0.65% |
| 三十年 |
2.29% |
3.05% |
-0.76% |
四周前利率（Four weeks ago）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
差额（加拿大 - 美国） |
| 三个月 |
1.22% |
1.89% |
-0.67% |
| 六个月 |
1.40% |
2.04% |
-0.64% |
| 两年 |
1.97% |
2.54% |
-0.58% |
| 三年 |
2.07% |
2.70% |
-0.63% |
| 五年 |
2.21% |
2.85% |
-0.63% |
| 十年 |
2.38% |
2.98% |
-0.60% |
| 三十年 |
2.40% |
3.11% |
-0.70% |
主要观点：
- 加拿大与美国的利率差额整体维持在-0.60%至-0.73%之间，表明加拿大利率相对较低。
- 与四周前相比，加拿大利率略有上升，而美国利率基本保持稳定。
外汇汇率情况
当前汇率（11-Jun-18）
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.76823 |
| USD/EUR |
1.1793 |
| USD/GBP |
1.3375 |
| USD/JPY |
109.935 |
| USD/MXN |
20.379 |
| USD/CHF |
0.9861 |
| USD/AUD |
0.761 |
| USD/CNY |
6.403 |
| USD/NZD |
0.7039 |
| Silver |
16.84 |
| Gold |
1298.4 |
一周前汇率（Week ago）
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.77346 |
| USD/EUR |
1.1699 |
| USD/GBP |
1.3313 |
| USD/JPY |
109.815 |
| USD/MXN |
20.077 |
| USD/CHF |
0.9879 |
| USD/AUD |
0.7646 |
| USD/CNY |
6.4115 |
| USD/NZD |
0.7029 |
| Silver |
16.41 |
| Gold |
1292 |
四周前汇率（Four weeks ago）
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.78046 |
| USD/EUR |
1.1927 |
| USD/GBP |
1.3556 |
| USD/JPY |
109.66 |
| USD/MXN |
19.624 |
| USD/CHF |
1.0006 |
| USD/AUD |
0.7526 |
| USD/CNY |
6.3462 |
| USD/NZD |
0.6914 |
| Silver |
16.53 |
| Gold |
1312.8 |
主要观点：
- 加元兑美元汇率（USD/CAD）略有下降，从四周前的0.78046降至当前的0.76823。
- 欧元兑美元汇率（USD/EUR）下降，而英镑兑美元汇率（USD/GBP）也略有下降。
- 人民币兑美元汇率（USD/CNY）基本稳定，但略有波动。
- 黄金和白银价格均有所下降，表明市场对贵金属的需求有所减少。
交叉货币汇率
| 货币 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.7682 |
1.17925 |
0.049071 |
0.009096 |
1.3375 |
1.014147 |
0.761 |
| CAD |
1.3017 |
1.0 |
1.5350 |
0.0639 |
0.0118 |
1.7410 |
1.3201 |
0.9906 |
| EUR |
0.8480 |
0.6515 |
1.0 |
0.0416 |
0.0077 |
1.1342 |
0.8600 |
0.6453 |
| MXN |
20.3785 |
15.6553 |
24.0313 |
1.0 |
0.1854 |
27.2562 |
20.6668 |
15.5080 |
| JPY |
109.94 |
84.45 |
129.64 |
5.39 |
1.0 |
147.04 |
111.49 |
83.66 |
| GBP |
0.7477 |
0.5744 |
0.8817 |
0.0367 |
0.0068 |
1.0 |
0.7582 |
0.5690 |
| CHF |
0.9861 |
0.7575 |
1.1628 |
0.0484 |
0.0090 |
1.3188 |
1.0 |
0.7504 |
| AUD |
1.3141 |
1.0095 |
1.5496 |
0.0645 |
0.0120 |
1.7576 |
1.3327 |
1.0 |
主要观点：
- 加元相对于美元有所贬值，但相对于其他货币如欧元和英镑仍保持一定优势。
- 欧元和英镑相对于美元升值，而日元和墨西哥比索则相对贬值。
- 澳元兑美元汇率（USD/AUD）基本稳定，但略有波动。
远期汇率
| 货币 |
即期 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
两年 |
三年 |
四年 |
五年 |
| C$ |
1.3017 |
1.3007 |
1.2992 |
1.2967 |
1.2917 |
1.2835 |
1.2771 |
1.2737 |
1.2714 |
| Euro* |
1.1793 |
1.1821 |
1.1876 |
1.1965 |
1.2163 |
1.2573 |
1.2954 |
1.3293 |
1.3601 |
| Yen |
109.935 |
109.6941 |
109.2370 |
108.4820 |
106.7710 |
103.1731 |
99.6175 |
96.2160 |
92.9680 |
| UK pound* |
1.3375 |
1.3396 |
1.3433 |
1.3492 |
1.3622 |
1.3886 |
1.4125 |
1.4339 |
1.4532 |
| US$ |
0.7682 |
0.7688 |
0.7697 |
0.7712 |
0.7742 |
0.7791 |
0.7830 |
0.7851 |
0.7865 |
| Euro* |
1.535 |
1.5375 |
1.5430 |
1.5514 |
1.5711 |
1.6137 |
1.6544 |
1.6931 |
1.7292 |
| Yen |
84.4549 |
84.34 |
84.08 |
83.66 |
82.66 |
80.39 |
78.00 |
75.54 |
73.12 |
| UK pound* |
1.741 |
1.7424 |
1.7452 |
1.7494 |
1.7595 |
1.7823 |
1.8040 |
1.8263 |
1.8476 |
主要观点：
- 远期汇率显示，美元对加元、欧元和英镑的升值趋势较为明显。
- 加元对美元的远期汇率呈下降趋势，表明市场预期加元可能进一步贬值。
- 欧元和英镑的远期汇率上升，反映市场对其未来升值的预期。
关键信息
- 加拿大与美国的利率差额维持在-0.60%至-0.73%之间。
- 加元兑美元汇率略有下降，但相对于其他货币仍保持一定竞争力。
- 美元对欧元和英镑的远期汇率呈上升趋势，显示市场对这些货币的升值预期。
- 黄金和白银价格有所下降，表明市场对贵金属的需求减少。
