2018年8月7日金融市场每日总结
核心内容概述
本报告提供了2018年8月7日北美地区利率、外汇汇率以及交叉货币汇率的详细数据，并包含远期汇率信息。所有数据均来自加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）的经济研究部门，用于为投资者和商业人士提供市场参考。
利率数据
北美利率对比
| 期限 |
加拿大（%） |
美国（%） |
加拿大-美国利差（%） |
| 三个月 |
1.46 |
2.06 |
-0.60 |
| 六个月 |
1.59 |
2.24 |
-0.65 |
| 两年 |
2.11 |
2.66 |
-0.55 |
| 三年 |
2.16 |
2.74 |
-0.58 |
| 五年 |
2.26 |
2.81 |
-0.55 |
| 十年 |
2.35 |
2.94 |
-0.60 |
| 三十年 |
2.35 |
3.09 |
-0.74 |
- 加拿大与美国的利差在所有期限内均保持负值，表明美国利率相对高于加拿大。
- 三年期和五年期的利差较上周略有收窄，而十年期和三十年期的利差则略有扩大。
外汇汇率数据
当日主要货币对汇率
| 货币对 |
当日汇率（US/CAD） |
当日汇率（US/EUR） |
当日汇率（US/GBP） |
当日汇率（JPY/US） |
当日汇率（MXN/US） |
当日汇率（CHF/US） |
当日汇率（US/AUD） |
当日汇率（CNY/US） |
当日汇率（US/NZD） |
银价（美元/盎司） |
黄金价（美元/盎司） |
| 加元（C$） |
0.77071 |
1.1604 |
1.2965 |
111.025 |
18.438 |
0.9934 |
0.7435 |
6.8197 |
0.6746 |
15.41 |
1213.4 |
- 加元兑美元汇率（US/CAD）为0.77071，较上周略有上升。
- 美元兑欧元（US/EUR）为1.1604，较上周略有下降。
- 美元兑英镑（US/GBP）为1.2965，较上周略有下降。
- 美元兑日元（JPY/US）为111.025，较上周略有下降。
- 美元兑墨西哥比索（MXN/US）为18.438，较上周略有下降。
- 美元兑瑞士法郎（CHF/US）为0.9934，较上周略有上升。
- 美元兑澳元（US/AUD）为0.7435，较上周略有下降。
- 美元兑人民币（CNY/US）为6.8197，较上周略有下降。
- 美元兑新西兰元（US/NZD）为0.6746，较上周略有下降。
- 银价为15.41美元/盎司，较四周前略有下降。
- 黄金价为1213.4美元/盎司，较四周前略有下降。
交叉货币汇率
主要货币对汇率
| 货币 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| 美元（USD） |
1.0 |
0.7707 |
1.1604 |
0.054237 |
0.009007 |
1.29645 |
1.006695 |
0.74345 |
| 加元（CAD） |
1.2975 |
1.0 |
1.5056 |
0.0704 |
0.0117 |
1.6821 |
1.3062 |
0.9646 |
| 欧元（EUR） |
0.8618 |
0.6642 |
1.0 |
0.0467 |
0.0078 |
1.1172 |
0.8675 |
0.6407 |
| 墨西哥比索（MXN） |
18.4377 |
14.2102 |
21.3951 |
1.0 |
0.1661 |
23.9036 |
18.5611 |
13.7075 |
| 日元（JPY） |
111.03 |
85.57 |
128.83 |
6.02 |
1.0 |
143.94 |
111.77 |
82.54 |
| 英镑（GBP） |
0.7713 |
0.5945 |
0.8951 |
0.0418 |
0.0069 |
1.0 |
1.2878 |
1.7438 |
| 瑞士法郎（CHF） |
0.9934 |
0.7656 |
1.1527 |
0.0539 |
0.0089 |
1.2878 |
1.0 |
1.3541 |
| 澳元（AUD） |
1.3451 |
1.0367 |
1.5608 |
0.0730 |
0.0121 |
1.7438 |
1.3541 |
1.0 |
- 加元相对于美元的汇率为0.7707，显示加元相对弱于美元。
- 欧元相对于美元的汇率为1.1604，显示欧元相对强于美元。
- 日元相对于美元的汇率为111.03，显示日元相对弱于美元。
- 英镑相对于美元的汇率为1.2965，显示英镑相对强于美元。
- 交叉货币汇率显示，美元在多数货币对中处于强势地位。
远期汇率数据
| 货币 |
即期汇率 |
一个月远期 |
三个月远期 |
六个月远期 |
一年远期 |
两年远期 |
三年远期 |
四年远期 |
五年远期 |
| 加元（C$） |
1.2975 |
1.2969 |
1.2957 |
1.2938 |
1.2907 |
1.2852 |
1.2806 |
1.2789 |
1.2772 |
| 欧元（EUR） |
1.1604 |
1.1629 |
1.1684 |
1.1778 |
1.1967 |
1.2369 |
1.2738 |
1.3077 |
1.3389 |
| 日元（JPY） |
111.025 |
110.7950 |
110.3142 |
109.4422 |
107.7887 |
104.1675 |
100.6350 |
97.2510 |
94.0277 |
| 英镑（GBP） |
1.2965 |
1.2980 |
1.3014 |
1.3077 |
1.3195 |
1.3441 |
1.3661 |
1.3857 |
1.4041 |
| 美元（USD） |
0.7707 |
0.7711 |
0.7718 |
0.7729 |
0.7748 |
0.7781 |
0.7809 |
0.7819 |
0.7830 |
| 欧元（EUR） |
1.5056 |
1.5083 |
1.5138 |
1.5239 |
1.5446 |
1.5896 |
1.6313 |
1.6725 |
1.7100 |
| 日元（JPY） |
85.5684 |
85.43 |
85.14 |
84.59 |
83.51 |
81.05 |
78.58 |
76.04 |
73.62 |
| 英镑（GBP） |
1.6821 |
1.6834 |
1.6862 |
1.6918 |
1.7031 |
1.7274 |
1.7494 |
1.7722 |
1.7932 |
- 远期汇率显示，加元、欧元、日元和英镑均呈现弱于即期汇率的趋势，表明市场预期这些货币在未来将贬值。
- 美元在多数货币对中保持强势，远期汇率均高于即期汇率，表明市场预期美元将升值。
关键信息
- 加拿大与美国的利差在所有期限内均保持负值，显示美国利率相对较高。
- 外汇市场中，美元在多数货币对中处于强势地位，而加元、欧元、日元和英镑则相对较弱。
- 远期汇率显示，市场预期美元将继续升值，而其他货币可能面临贬值压力。
- 所有数据仅供参考，不构成投资建议。
