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报告摘要

金融市场周报总结（2018年7月20日）

核心内容概览

本报告汇总了2018年7月20日及之前一周、一个月、一年的全球主要金融市场数据，涵盖利率、货币汇率、债券收益率、远期汇率和股票市场表现。数据反映了不同国家和地区在货币政策、市场流动性及资产价格方面的变化趋势。

一、关键利率数据

1. 7月20日利率情况

国家/地区	利率类型	利率值
加拿大	Prime Rate	3.70%
加拿大	Bank Rate	1.50%
美国	Prime Rate	5.00%
美国	Fed Funds Rate	2.00%
欧洲货币联盟 (EMU)	Deposit Rate	-0.40%
欧洲货币联盟 (EMU)	Repo Rate	0.00%
日本	Discount Rate	0.30%
英国	Base Rate	0.50%

2. 7月13日利率情况

国家/地区	利率类型	利率值
加拿大	Prime Rate	3.70%
加拿大	Bank Rate	1.50%
美国	Prime Rate	5.00%
美国	Fed Funds Rate	2.00%
欧洲货币联盟 (EMU)	Deposit Rate	-0.40%
欧洲货币联盟 (EMU)	Repo Rate	0.00%
日本	Discount Rate	0.30%
英国	Base Rate	0.50%

3. 6月22日利率情况

国家/地区	利率类型	利率值
加拿大	Prime Rate	3.45%
加拿大	Bank Rate	1.25%
美国	Prime Rate	5.00%
美国	Fed Funds Rate	2.00%
欧洲货币联盟 (EMU)	Deposit Rate	-0.40%
欧洲货币联盟 (EMU)	Repo Rate	0.00%
日本	Discount Rate	0.30%
英国	Base Rate	0.50%

二、货币市场利率

1. 美国货币市场利率

期限	7月20日	7月13日
Banker Acceptances	1.22%	1.22%
1 month	1.35%	1.35%
3 month	1.48%	1.48%
Commercial Paper	1 month	2.05%
3 month	2.12%	2.12%
6 month	2.33%	2.33%
Certificates of Deposit	1 month	0.17%
3 month	0.20%	0.20%
6 month	0.26%	0.26%

2. 加拿大货币市场利率

期限	7月20日	7月13日
Banker Acceptances	1.72%	1.72%
1 month	1.82%	1.81%
3 month	1.88%	1.88%
Commercial Paper	1 month	1.84%
3 month	1.88%	1.89%
6 month	1.91%	1.90%
Certificates of Deposit	1 month	1.67%
3 month	0.61%	0.85%
6 month	1.99%	2.10%

3. 利差数据

期限	7月20日	7月13日
Banker Acceptances	-0.50%	-0.50%
Commercial Paper	-0.21%	-0.21%
Certificates of Deposit	-1.50%	-1.48%

三、政府收益率曲线

1. 美国政府收益率

期限	7月20日	7月13日	6月22日
1 month	1.84%	1.88%	1.8250%
3 month	1.94%	1.9710%	1.9150%
6 month	2.09%	2.16%	2.10%
2 year	2.60%	2.58%	2.55%
3 year	2.67%	2.66%	2.65%
5 year	2.76%	2.73%	2.77%
10 year	2.89%	2.83%	2.89%
30 year	3.03%	2.93%	3.04%
Spread	108bps	96bps	113bps

2. 加拿大政府收益率

期限	7月20日	7月13日	6月22日
1 month	1.31%	1.27%	1.02%
3 month	1.43%	1.42%	1.22%
6 month	1.54%	1.55%	1.43%
2 year	1.98%	1.92%	1.85%
3 year	2.02%	2.00%	1.92%
5 year	2.09%	2.05%	1.92%
10 year	2.19%	2.13%	2.16%
30 year	2.22%	2.19%	2.22%
Spread	79bps	77bps	100bps

四、外汇市场数据

1. 汇率（以1美元为基准）

货币	7月20日	7月13日	6月22日
加元 (CDN$)	1.313	1.316	1.327
英镑 (GBP)	1.311	1.324	1.327
日元 (YEN)	111.810	112.390	109.980
欧元 (EURO)	1.171	1.169	1.166
瑞士法郎 (SF)	0.995	1.002	0.988
墨西哥比索 (MXN)	19.038	18.901	20.030
澳元 (AUS)	0.741	0.743	0.744
黄金 (GOLD)	1228.98	1242.04	1270.07
白银 (SILVER)	15.50	15.86	16.52
原油 (OIL)	70.3**	70.73	69.38

2. 汇率变动

类型	汇率变动
周变动	-0.27% (CDN$)
月变动	-1.11% (CDN$)

五、国际债券收益率

国家/地区	2年	3年	5年	7年	10年	30年
日本	-0.12%	-0.11%	-0.10%	-0.05%	0.04%	0.69%
英国	0.75%	0.77%	1.00%	1.10%	1.24%	1.69%
德国	-0.62%	-0.50%	-0.25%	0.01%	0.37%	1.04%
法国	-0.52%	-0.40%	0.04%	0.18%	0.68%	1.57%
意大利	0.64%	0.97%	1.68%	2.19%	2.59%	3.45%

六、远期汇率

货币	1年	2年	3年	4年	5年
加元 (C$/US$)	-79.66/-76.46	-153.31/-144.81	-202.3/-187.3	-243/-223	-278.2/-238.2

七、股票市场表现

1. 市场收盘数据

市场	7月19日	7月13日	6月22日	2017年7月20日
S&P/TSX	16543	16561	16450	15129
DJ30	25065	25019	24581	21830
NASDAQ	7825	7826	7693	6375
S&P500	2807	2801	2755	2472
London FTSE100	7677	7662	7682	7368
Tokyo Nikkei	22765	22597	22517	19960
Frankfurt	12686	12541	12580	12163
Sydney	6263	6268	6225	5703

2. 涨跌幅

类型	涨跌幅
周变动	-0.11% (S&P/TSX)

3. 月变动

类型	涨跌幅
S&P/TSX	+0.56%
DJ30	+1.97%
NASDAQ	+1.72%
S&P500	+1.88%
London FTSE100	-0.06%
Tokyo Nikkei	+1.10%
Frankfurt	+0.85%
Sydney	+0.60%

4. 年变动

类型	涨跌幅
S&P/TSX	+9.35%
DJ30	+14.82%
NASDAQ	+22.76%
S&P500	+13.53%
London FTSE100	+4.19%
Tokyo Nikkei	+14.05%
Frankfurt	+4.30%
Sydney	+9.82%

八、关键信息与趋势

利率方面：多数国家利率保持稳定，加拿大和美国的利率在近期略有调整，但整体变化不大。
货币市场：美元对加元、英镑等货币呈贬值趋势，而对日元和欧元则略有升值。
债券市场：日本和德国的债券收益率为负，显示市场对经济增长的担忧；英国和意大利的收益率则相对较高。
股票市场：多数市场在近一周和近一个月内出现上涨，但部分市场如伦敦FTSE100和悉尼股市略有下跌。
远期汇率：加元、欧元等货币的远期汇率显示一定的贬值压力，尤其是与美元的汇率。

九、备注

所有数据均基于RBC Economics Research的分析。
报告内容仅供投资者和商业人士参考，不构成投资建议。
部分数据为问价（Ask quotes），可能反映市场买卖价差。
黄金和白银价格在近一周内下降，而原油价格略有波动。

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