2022-09-21-港交所-山东新华制药股份_2022年中期报告_213页_1mb

山東新華製藥股份有限公司2022年中期報告總結

公司基本信息

• 公司中文名稱：山東新華製藥股份有限公司
• 公司英文名稱：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
• 法定代表人：張代銘
• 董事會秘書：曹長求
• 聯繫電話：86-533-2196024
• 傳真號碼：86-533-2287508
• 電子信箱：cqcao@xhzy.com
• 註冊地址：中華人民共和國山東省淄博市高新技術產業開發區化工區
• 辦公地址：中國山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰大道1號
• 郵政編碼：255086
• 國際互聯網址：http://www.xhzy.com
• 電子信箱：xhzy@xhzy.com
• 國內信息披露報紙：《證券時報》
• 國內登載中期報告的網址：http://www.cninfo.com.cn

上市資料

• H股：香港聯合交易所有限公司，代碼00719
• A股：深圳證券交易所，代碼000756

主要財務數據與財務指標（按《中國企業會計準則》編製）

股份變動情況

• 股份總數：由627,367,447股增至669,627,235股
• 非公開發行A股：37,091,988股，募集總額2.5億元，淨額2.44億元，每股淨價6.59元
• A股有限售條件高管股：1,202,527股
• A股無限售條件流通股：436,332,720股
• H股無限售條件流通股：195,000,000股

股東情況

• 股東總數：107,371戶（H股42戶，A股107,329戶）
• 前十名股東：
  • 華魯控股：持股30.59%（204,864,092股）
  • 香港中央結算（代理人）有限公司：持股28.86%（193,248,627股）
  • 華魯投資：持股6.16%（41,235,156股）
  • 巨能資本管理有限公司-山東聚贏產業基金合夥企業（有限合夥）：持股2.48%（16,614,176股）
  • 香港中央結算有限公司：持股0.39%（2,609,667股）
  • 郭朝輝、劉科全、趙桂梅、鄭幸福、周碧雲：持股0.16%、0.16%、0.14%、0.12%、0.11%

董事、監事、高管及員工情況

• 高管持股：張代銘（216,470股）、杜德平（180,900股）、徐列（147,400股）、賀同慶（147,400股）、王小龍（147,400股）、杜德清（147,400股）、侯寧（147,400股）、鄭忠輝（147,400股）、魏長生（107,200股）、徐文輝（107,200股）、曹長求（107,200股）

• 員工總數：6,540人

• 員工職能分布：

  • 生產人員：3,657人
  • 工程技術人員：551人
  • 行政管理人員：308人
  • 財務人員：86人
  • 產品開發人員：437人
  • 採購人員：56人
  • 銷售人員：907人
  • 質量監督檢測人員：538人

• 員工教育程度分布：

  • 大學及以上：1,493人
  • 大專：1,998人
  • 中專及技校：2,320人
  • 高中及以下：729人

股票期權激勵計劃

• 2018年A股股票期權計劃：

  • 第二個行權期行權數量：516.78萬股
  • 行權價格：5.61元/份
  • 行權後尚未行權期權數量：28,317,800份（佔已發行股份4.23%）

• 2021年A股股票期權計劃：

  • 首次授予196名激勵對象2,315萬份期權
  • 預留175萬份期權
  • 授予價格：7.96元/份

經營管理與業務回顧

• 市場開拓與生產組織：克服疫情、國際市場動盪、原材料價格上漲等不利因素，實現營業收入增長3.19%
• 出口與創新：出口創匯1.81億美元，同比增長3.63%；取得5個新產品批件、2個一致性評價批件、2個原料藥文號
• 項目建設：完成羅氏美多芭項目第二條生產線建設，實現年產能10億片；12個製劑產品在15個「一帶一路」國家完成註冊
• 科技創新：完成15項技術質量攻關項目，推動基因與細胞工程中心建設

未來展望

• 重點工作：
  • 強化生產保障，降本增利
  • 加快新品研發與技術進步
  • 推進重點項目建設，提升產能
  • 深化基礎管理，確保資金流動性

財務分析

• 資產負債結構：

  • 貨幣資金：1,110,709,989.56元（+49.16%）
  • 存貨：1,035,132,189.71元（-0.98%）
  • 短期借款：369,070,137.26元（+36.97%）

• 利潤表項目：

  • 營業成本：+7.98%
  • 銷售費用：-17.81%
  • 管理費用：+20.16%
  • 財務費用：-45.41%
  • 其他收益：+35.94%
  • 投資收益：+48.34%
  • 信用減值損失：-57.27%
  • 資產處置收益：+3,521.59%
  • 所得稅費用：-27.88%
  • 研發投入：+0.51%

• 現金流量表項目：

  • 筹資活動產生的現金流量淨額：+599.00%（非公開發行A股）
  • 現金及現金等價物淨增加額：+268.31%

分行業、分產品、分地區營業情況

• 化學原料藥：

  • 營業收入：1,497,165,394.76元
  • 毛利率：30.77%
  • 增減幅度：-2.33%

• 製劑：

  • 營業收入：1,626,006,825.59元
  • 毛利率：24.10%
  • 增減幅度：+9.28%

• 醫藥中間體及其他：

  • 營業收入：541,122,772.98元
  • 毛利率：18.50%
  • 增減幅度：+2.06%

• 分地區：

  • 中國（含香港）：營業收入2,440,184,029.96元，毛利率31.12%
  • 美洲：營業收入422,674,624.81元，毛利率14.76%
  • 歐洲：營業收入536,017,786.79元，毛利率17.43%
  • 其他：營業收入265,418,551.77元，毛利率14.14%

管理與風險控制

• 資金流動性：流動比率100.03%，速動比率68.54%
• 風險控制：嚴格落實疫情防控措施，保持零感染；無一般及以上安全環保質量事故
• 資產與項目：完成注射劑研發平台及GMP改造項目，加快項目建設進度

重要提示

• 股息政策：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本
• 財務報告：未經審計
• 法律責任聲明：董事會、監事會及高管人員聲明財務報告真實、準確、完整
• 語言版本：如中英文有差異，以中文為準

結語

• 董事長報告：張代銘於2022年8月30日發布，總結上半年經營業績，並展望下半年重點工作
• 總體情況：本集團在困難環境下保持穩定發展，持續優化資本結構與經營管理，積極推進創新與項目建設，並強化基礎管理與風險控制