2023-09-18-港交所-山东新华制药股份_2023年中期报告_219页_998kb
报告摘要
山東新華製藥股份有限公司2023年中期報告總結
核心內容概述
山東新華製藥股份有限公司（H股代碼：00719，A股代碼：000756）在2023年上半年實現了營業收入和淨利潤的雙重增長，但經營活動產生的現金流量淨額大幅下降。公司未派發股息，也未進行送紅股或公積金轉增股本的操作。報告中披露了股權結構、股東情況、董事及高管持股情況、股票期權激勵計劃的實施細則與影響，以及公司經營管理和財務狀況的分析。
主要財務數據與財務指標
2023年1-6月（未經審計）與2022年同期對比
| 項目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增減幅度 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,672,269,049.13元 | 3,664,294,993.33元 | 27.51% |
| 利潤總額 | 331,945,812.26元 | 235,316,728.47元 | 41.06% |
| 稅後淨利潤 | 275,680,432.27元 | 198,503,873.29元 | 38.88% |
| 归屬於上市公司股東的淨利潤 | 269,807,157.85元 | 194,389,556.12元 | 38.80% |
| 归屬於上市公司股東的扣除非經常損益淨利潤 | 252,506,003.03元 | 173,046,252.17元 | 45.92% |
| 營業外收入 | 17,301,154.82元 | - | - |
| 總資產 | 8,075,584,581.73元 | 8,265,131,332.13元 | -2.29% |
| 總負債 | 3,525,405,717.37元 | 3,915,226,169.32元 | -9.96% |
| 归屬於上市公司股東的淨資產 | 4,330,814,772.12元 | 4,126,460,390.95元 | 4.95% |
營業外收入細目
| 項目 | 金額（人民幣元） | 附註 |
|---|---|---|
| 非流動資產處置損益 | -156,200.96 | 處置固定資產損益 |
| 政府補助 | 11,695,552.06 | 收到及攤銷計入當期損益的政府補助 |
| 交易性金融資產公允價值變動 | 8,165,761.60 | 其他權益工具投資分紅收益 |
| 其他營業外收入和支出 | -580,087.62 | - |
| 所得稅影響額 | -1,738,625.50 | - |
| 少數股東權益影響額 | -85,244.76 | - |
| 合計 | 17,301,154.82 | - |
股權結構與股東情況
股權變動與股份總數
| 股份類別 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 有限售條件的流通股合計 | 38,676,675股 | 38,294,533股 |
| 無限售條件的流通股合計 | 636,006,160股 | 631,332,702股 |
| 股份總數 | 674,682,835股 | 669,627,235股 |
前十名股東持股情況（截至2023年6月30日）
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 (%) | 報告期末持股數量（股） | 股份種類 |
|---|---|---|---|---|
| 華魯控股集團有限公司 | 國有法人 | 30.36 | 204,864,092 | 人民幣普通股 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | H股 | 28.66 | 193,334,127 | 境外上市外資股 |
| 華魯投資發展有限公司 | 國有法人 | 5.50 | 37,091,988 | 人民幣普通股 |
| 方威 | 境內自然人 | 1.07 | 7,213,386 | 人民幣普通股 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.50 | 3,394,277 | 人民幣普通股 |
| 于海濤 | 境內自然人 | 0.21 | 1,385,400 | 人民幣普通股 |
| 鄭旭 | 境內自然人 | 0.16 | 1,086,700 | 人民幣普通股 |
| 廖軍祥 | 境內自然人 | 0.13 | 850,000 | 人民幣普通股 |
| 張秋 | 境內自然人 | 0.07 | 473,500 | 人民幣普通股 |
| 王品海 | 境內自然人 | 0.07 | 472,100 | 人民幣普通股 |
| 王香配 | 境內自然人 | 0.07 | 460,000 | 人民幣普通股 |
董事、監事及高管持股情況
| 姓名 | 職務 | 截至2023年6月30日持股數（A股） | 持股比例 (%) | 持股比例（總股本） (%) |
|---|---|---|---|---|
| 賀同慶 | 董事長 | 183,150 | 0.0382 | 0.0271 |
| 徐文輝 | 執行董事、總經理 | 133,200 | 0.0278 | 0.0197 |
| 徐列 | 非執行董事 | 183,150 | 0.0382 | 0.0271 |
| 侯寧 | 執行董事、財務負責人 | 220,000 | 0.0459 | 0.0326 |
| 鄭忠輝 | 副總經理 | 183,150 | 0.0382 | 0.0271 |
| 魏長生 | 副總經理 | 133,200 | 0.0278 | 0.0197 |
| 劉雪松 | 副總經理 | 23,100 | 0.0048 | 0.0034 |
| 寇祖星 | 副總經理 | 23,100 | 0.0048 | 0.0034 |
| 曹長求 | 董事會秘書 | 133,200 | 0.0278 | 0.0197 |
| 合計 | - | 1,215,250 | 0.2533 | 0.1801 |
股權激勵計劃
2018年A股股票期權激勵計劃
-
授予日：2018年12月28日
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行權價：每股A股5.98元
-
行權期：分三期，24個月、36個月、48個月
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行權情況：
- 第三個行權期於2023年1月11日及5月9日分兩次行權，共行權505.56萬份
- 行權價格調整為5.46元/份
- 總行權款為人民幣27,603,576元
-
期權成本：2,307.50萬元，2019-2022年成本攤銷情況如下：
- 2019年：836.47萬元
- 2020年：836.47萬元
- 2021年：444.20萬元
- 2022年：190.36萬元
2021年A股股票期權激勵計劃
-
授予日：2021年12月31日
-
行權價：每股A股7.96元
-
預留授予：2022年12月26日授予175萬份，行權價為37.53元
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期權成本：12,292.64萬元，2022-2026年成本攤銷情況如下：
- 2022年：4,456.08萬元
- 2023年：4,456.08萬元
- 2024年：2,366.33萬元
- 2025年：1,014.14萬元
- 2026年：212.02萬元
-
期權價值計算：使用Black-Scholes模型，參數包括標的股價、行權價、無風險利率、預期波動率、預期股息率等。
管理層情況與員工情況
管理層變動
- 報告期内無董事、監事及其他高級管理人員變動情況。
員工情況
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員工人數：6,839人
-
員工按職能分類：
- 生產人員：3,864人
- 工程技術人員：593人
- 行政管理人員：300人
- 財務人員：91人
- 產品開發人員：472人
- 採購人員：59人
- 銷售人員：904人
- 質量監督檢測人員：556人
-
員工按教育程度分類：
- 大學及以上學歷：1,688人
- 大專學歷：2,189人
- 中專及技校學歷：2,297人
- 高中及以下學歷：665人
-
2023年上半年組織了29項公司級培訓，參與人數達1,285人，涵蓋安全、環保、質量、藥品知識等。
未來展望
重點工作方向
- 穩存量，擴增量：加強市場開拓，提升產品競爭力，實現內外銷雙增長。
- 加快科技創新：爭取取得6個製劑新產品批件、1個原料藥批件、2個臨床批件等。
- 加快重點項目建設：推動DCB項目、甲基多巴等項目設備安裝，提升生產能力。
- 強化管理與風險控制：加強信息化建設，提高安全、環保、質量管理水平，加強內控與風控體系建設。
綜合評價
山東新華製藥在2023年上半年實現了營收與淨利潤的雙增長，顯示出公司業務的強勁動力。然而，經營活動產生的現金流量淨額下降，反映出經營活動的資金流動性壓力。公司持續推行股權激勵計劃，以提升員工積極性與企業競爭力。未來公司將聚焦市場拓展、科技創新與項目建設，以應對市場環境的挑戰。
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