2016-04-28-上交所-赣粤高速2016年第一季度报告_19页_403kb
报告摘要
江西赣粤高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600269
- 公司简称：赣粤高速
- 报告日期：2016年4月28日
- 法定代表人：吴克海
- 主管会计工作负责人：谭生光
- 总经济师：邹龙赣
- 会计机构负责人：胡晶
核心财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
31,485,283,379.65 |
31,058,830,809.42 |
1.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
12,913,698,109.51 |
12,834,257,181.70 |
0.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
343,424,118.48 |
570,791,089.64 |
-39.83 |
| 营业收入 |
1,088,620,502.63 |
1,098,421,302.18 |
-0.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
187,183,967.19 |
227,145,333.49 |
-17.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
173,331,935.14 |
209,768,266.92 |
-17.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
1.45 |
1.81 |
减少0.36个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.08 |
0.10 |
-20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.08 |
0.10 |
-20.00 |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-34,622.70 |
|
| 政府补助 |
120,000.00 |
|
| 资金占用费 |
8,028,795.74 |
|
| 金融资产公允价值变动损益 |
810,410.97 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
173,253.38 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
16,405,410.34 |
|
| 所得税影响额 |
-11,651,215.68 |
|
| 合计 |
13,852,032.05 |
|
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 |
1,213,856,322 |
51.98 |
国有法人 |
| 江信基金-民生银行-江信基金聚财51号资产管理计划 |
10,004,900 |
0.43 |
未知 |
| 江西公路开发总公司 |
7,379,960 |
0.32 |
国有法人 |
| 孙辉 |
5,210,987 |
0.22 |
境内自然人 |
| 张素芬 |
5,078,100 |
0.22 |
境内自然人 |
| 黄文博 |
3,816,300 |
0.16 |
境内自然人 |
| 博时价值增长证券投资基金 |
3,749,830 |
0.16 |
未知 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
3,275,931 |
0.14 |
境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 |
3,132,032 |
0.13 |
未知 |
| 张杏芝 |
3,100,000 |
0.13 |
境内自然人 |
股东关联关系说明
- 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人。
- 其他股东之间无明确的关联关系，也未被认定为一致行动人。
重要事项
财务报表重大变动情况
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 预付款项 |
109,172,046.30 |
76,481,657.77 |
+32,690,388.53 |
+42.74% |
子公司方兴公司预付材料款 |
| 其他流动资产 |
- |
300,000,000.00 |
-300,000,000.00 |
-100.00% |
本期收回保本理财产品 |
| 长期股权投资 |
709,770,285.65 |
272,498,876.02 |
+437,271,409.63 |
+160.47% |
投资恒邦财产保险 |
| 其他非流动资产 |
176,785,183.46 |
81,492,281.50 |
+95,292,901.96 |
+116.93% |
支付庐山西海土地款项 |
| 短期借款 |
320,000,000.00 |
120,000,000.00 |
+200,000,000.00 |
+166.67% |
流动贷款增加 |
| 应付职工薪酬 |
42,643,196.63 |
66,684,551.18 |
-24,041,354.55 |
-36.05% |
本期发放绩效 |
| 应付利息 |
247,845,790.98 |
379,748,694.54 |
-131,902,903.56 |
-34.73% |
支付中期票据及定向工具利息 |
| 其他应付款 |
288,265,458.74 |
535,644,201.06 |
-247,378,742.32 |
-46.18% |
支付国盛证券股权款项 |
| 一年内到期的非流动负债 |
22,880,000.00 |
12,880,000.00 |
+10,000,000.00 |
+77.64% |
长期借款增加 |
| 长期应付款 |
1,155,834,047.60 |
155,834,047.60 |
+1,000,000,000.00 |
+641.71% |
收到高速集团统借统还国开专项基金 |
| 递延所得税负债 |
60,513,880.00 |
89,160,632.18 |
-28,646,752.18 |
-32.13% |
可供出售金融资产公允价值下降 |
利润表重大变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 资产减值损失 |
-2,105,871.55 |
686,961.67 |
-2,792,833.22 |
-406.55% |
收回工程款 |
| 投资收益 |
1,361,820.60 |
3,909,317.87 |
-2,547,497.27 |
-65.16% |
购买保本理财产品减少 |
| 营业外收入 |
1,985,697.77 |
3,183,832.50 |
-1,198,134.73 |
-37.63% |
上期收到补偿款 |
| 其他综合收益 |
-107,743,039.38 |
143,584,899.34 |
-251,327,938.72 |
-175.04% |
可供出售金融资产公允价值下降 |
现金流量表重大变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
65,128,097.10 |
168,739,236.81 |
-103,611,139.71 |
-61.40% |
工程公司不再纳入合并范围 |
| 支付的各项税费 |
103,175,295.18 |
61,928,462.55 |
+41,246,832.63 |
+66.60% |
企业所得税支付增加 |
| 收回投资收到的现金 |
300,000,000.00 |
600,000,000.00 |
-300,000,000.00 |
-50.00% |
购买保本理财产品减少 |
| 取得投资收益收到的现金 |
810,410.97 |
4,260,821.92 |
-3,450,410.95 |
-80.98% |
购买保本理财产品减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
344,269,945.85 |
884,493,542.33 |
-540,223,596.48 |
-61.08% |
高速公路建设项目投入减少 |
| 投资支付的现金 |
725,125,057.19 |
420,000,000.00 |
+305,125,057.19 |
+72.65% |
投资恒邦财产保险 |
| 偿还债务支付的现金 |
70,000,000.00 |
880,000,000.00 |
-810,000,000.00 |
-92.05% |
偿还债务减少 |
公司承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
未完成履行原因 |
下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 |
其他 |
江西省高速公路投资集团有限责任公司 |
设立业绩激励基金和激励计划 |
2006年承诺，2016年12月31日前履行完毕 |
是 |
是 |
|
2016年12月31日前完成 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
江西省交通运输厅 |
不在特定范围内新建、改建或扩建与之平行或方向相同的特定公路 |
1998年承诺，30年 |
是 |
是 |
国家政策变化 |
公开说明 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
其他 |
江西省高速公路投资集团有限责任公司 |
不与股份公司竞争 |
1998年承诺，30年 |
是 |
是 |
|
公开说明 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
江西省高速公路投资集团有限责任公司 |
控股股东及高管不通过二级市场减持股份 |
2015年7月9日承诺，6个月 |
是 |
是 |
|
|
| 其他承诺 |
其他 |
江西赣粤高速公路股份有限公司 |
高管不减持股份，支持增持 |
2015年7月10日承诺，6个月 |
是 |
是 |
|
|
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