2016-03-24-上交所-大连港股份有限公司2015年年度报告_293页_3mb

大连港股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

大连港股份有限公司（股票代码：601880）2015年年度报告展示了公司在这一年中的经营状况、财务表现、业务发展及未来展望。公司作为中国东北最大的综合性码头物流运营商，业务涵盖油品、集装箱、汽车滚装、矿石、杂货、散粮及港口增值服务等多个领域。

主要观点与关键信息

股东回报与利润分配

• 2015年度利润分配及增本公积转增股本预案：以5,606,320,000股为基数，每10股派发0.75元现金股利，派送3股股票股利，同时以资本公积金每10股转增10股。
• 分配方案需提交股东大会审议批准。

财务概况

• 营业收入：888,616.71万元，同比增长11.9%。
• 净利润：48,433.33万元，同比下降7.0%。
• 基本每股收益：0.1094元，同比下降7.0%。
• 加权平均净资产收益率：3.49%，同比下降0.4个百分点。
• 资产负债率：47.2%，较上年同期略有上升。
• 现金及现金等价物余额：27.29亿元，较2014年增加4.82亿元。

营业利润构成

• 营业收入增长：主要得益于贸易业务增长，其中油品部分贡献最大。
• 营业成本增长：主要由燃料费、材料费减少及部分新资产投产后折旧费增加共同影响。
• 毛利增长：增长5.8%，其中油品部分毛利增长17.3%，集装箱部分毛利增长43.5%。
• 非经常性损益：总额为65,712,741.44元，主要来源于委托他人投资或管理资产的损益及营业外收入。

资本运作与投资

• 募集资金使用：截至2015年底，累计使用约23.53亿元，未使用余额为4.19亿元。
• 资本性开支：完成固定资产投资8.36亿元，资金来源包括经营积累、A股募集资金及公司债筹集资金。
• 重点投资项目：包括原油储罐建设、集装箱码头及物流体系完善等。

各业务板块表现

油品部分

• 吞吐量：5,244.8万吨，同比增长18.9%。
• 原油吞吐量：4,080.2万吨，同比增长35.5%，其中外进原油3,004万吨，同比增长36.8%。
• 营业收入：20.78亿元，占集团总收入的23.4%。
• 毛利：8.09亿元，占集团毛利的55.6%，毛利率38.9%，同比增长2.8个百分点。

集装箱部分

• 吞吐量：1,015.3万TEU，同比下降6.0%，其中大连口岸吞吐量930.0万TEU，同比下降7.1%。
• 营业收入：16.92亿元，占集团总收入的19.0%。
• 毛利：3.41亿元，占集团毛利的23.5%，毛利率20.2%，同比增长5.0个百分点。

汽车码头部分

• 吞吐量：480,088辆，同比增长5.7%。
• 营业收入：18.66亿元，占集团总收入的21.0%。
• 毛利：4,454.42万元，同比增长51.3%，毛利率2.4%，同比提高0.6个百分点。

矿石部分

• 吞吐量：1,547.4万吨，同比下降11.7%。
• 营业收入：3.49亿元，同比增长36.7%。
• 毛利：-4,767.75万元，同比下降187.6%，毛利率-13.6%，同比下降34.9个百分点。

杂货部分

• 吞吐量：2,952.7万吨，同比下降7.9%。
• 营业收入：3.74亿元，同比下降10.6%。
• 毛利：-651.37万元，同比增长44.3%，毛利率-1.7%，同比提高1.1个百分点。

散粮部分

• 吞吐量：421.0万吨，同比下降34.3%。
• 营业收入：13.61亿元，同比增长36.0%。
• 毛利：-3,928.08万元，同比下降243.6%，毛利率-2.9%，同比下降5.6个百分点。

业务发展与战略

战略布局

• 公司在2015年持续推进港口物流与其他产业的联动发展，积极拓展国际中转、原油保税仓储、多式联运及临港产业等业务。
• 与“一带一路”战略相结合，推动国际物流通道建设，提升港口国际竞争力。

业务拓展

• 拓展了原油保税仓储、国际中转业务，提高进口原油在东北口岸的市场份额。
• 推动集装箱中转市场及国际中转市场发展，确保口岸箱量相对稳定。
• 汽车码头保持100%市场份额，推动滚装业务发展。
• 矿石码头推进混矿加工业务，打造环渤海铁矿石分拨中心。
• 杂货码头拓展大件设备转运业务，提升港口综合服务能力。

技术与服务创新

• 推进“互联网+”技术理念，开发客户服务系统，提升港口服务效率。
• 加强物流服务功能，拓展增值服务，打造全程物流体系服务平台。

风险提示与未来展望

• 风险提示：公司已在报告中详细说明可能面对的风险，包括全球经济增速放缓、腹地经济增速低迷、国际贸易环境变化等。
• 未来展望：2016年，公司预计总吞吐量保持平稳增长，将继续以供应链服务体系建设为核心，推动物流、贸易与金融的融合发展，为股东提供持续回报。

公司治理与合规

• 公司董事会、监事会及高管承诺年度报告内容真实、准确、完整。
• 无被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

重要事项

• 公司与NSK国际贸易有限公司签订油品仓储协议，推动国际中转业务。
• 公司与大窑湾海关、检验检疫局等签署合作备忘录，提升通关效率。
• 公司与三星电子、韩国佑进物流等签署战略合作协议，推动多式联运业务。
• 公司在通辽市设立综合保税物流园，加强“一带一路”项目布局。

总结

大连港股份有限公司2015年在宏观经济增速放缓的背景下，实现了港口物流业务的平稳发展，尤其在油品、集装箱、汽车滚装等业务方面表现突出。公司通过优化业务结构、拓展增值服务、加强合作，提升了整体竞争力和市场占有率。尽管部分业务如矿石、散粮等因市场需求低迷出现下滑，但公司仍通过战略调整和创新，确保了整体运营的稳定性和可持续性。2016年，公司将继续推进“一带一路”战略，强化供应链服务体系建设，以实现更高水平的综合物流发展。