2016-04-26-上交所-大连港2016年第一季度报告_19页_420kb

大连港股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

大连港股份有限公司（股票代码：601880）于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等。报告指出公司经营情况良好，资产规模和盈利能力均有所提升，同时在股东结构和业务运营方面也发生了重要变化。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：32,543,581,597.48元，较上年度末增长11.7%。
• 归属于上市公司股东的净资产：17,766,397,192.22元，较上年度末增长26.6%。
• 负债合计：13,442,445,672.86元，较上年度末减少2.3%。

收入与利润情况

• 营业收入：2,333,042,289.73元，较上年同期增长13.0%。
• 归属于上市公司股东的净利润：123,278,355.90元，较上年同期增长4.1%。
• 扣除非经常性损益的净利润：122,820,180.34元，较上年同期增长13.9%。
• 经营活动产生的现金流量净额：126,782,704.86元，较上年同期增长96.4%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-227,927,247.89元，较上年同期下降2433.8%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,375,884,637.06元，较上年同期增长1015.4%。

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：458,175.56元，主要来源于委托他人投资或管理资产的损益（1,678,074.78元）和对外委托贷款取得的损益（2,135,670.28元）。

股东结构变化

股东总数

• 截至2016年3月31日，股东总数为176,479户。

前十名股东

大连港集团有限公司为公司控股股东，其他股东未说明是否存在关联关系或一致行动关系。

重要事项

财务报表项目重大变动分析

1. 货币资金：增长112.3%，主要由于新增H股发行回笼资金。
2. 应收利息：增长30.82%，因定期存款利息增加。
3. 其他流动资产：增长250.01%，因新购入理财产品。
4. 应付职工薪酬：下降58.78%，因支付员工花红。
5. 应付利息：增长42.49%，因应付债券利息尚未到付息期。
6. 一年内到期的非流动负债：下降47.26%，因偿付借款。
7. 资本公积：增长39.46%，因新增H股发行产生的股本溢价。
8. 销售成本：增长124.74%，因贸易业务深入开展。
9. 公允价值变动收益：下降235.29%，因所持股票公允价值变动。
10. 营业外收入：下降37.12%，因集装箱补贴减少。
11. 营业外支出：下降81.34%，因支付补偿款减少。
12. 经营活动现金净流入：增长96.4%，因港口物流业务销售回款质量提升。
13. 投资活动现金净流入：下降2433.8%，因理财产品净流入减少和港口建设支出下降。
14. 筹资活动现金净流入：增长1015.4%，因新增H股发行和去年同期发行境外人民币债。

码头业务吞吐量分析

• 油品业务：吞吐量增长明显，得益于环渤海中转体系建设。
• 集装箱业务：受宏观经济影响，箱量有所下降。
• 矿石业务：受外进和转水货源减少影响，吞吐量大幅下降，但公司加强合作推进混配基地建设。
• 杂货与散粮业务：杂货业务煤炭转运量保持平稳，钢材转运量小幅下降；散粮业务因争揽货源而增长。
• 客运与滚装业务：受民航、铁路分流影响，吞吐量下降。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：6,227,271,075.89元，较年初增长112.3%。
• 流动资产合计：9,716,812,121.61元，较年初增长52.1%。
• 非流动资产合计：22,826,769,475.87元，较年初下降0.2%。
• 资产总计：32,543,581,597.48元，较年初增长11.7%。
• 负债合计：13,442,445,672.86元，较年初下降2.3%。
• 所有者权益合计：19,101,135,924.62元，较年初增长27.3%。
• 归属于母公司所有者权益合计：17,766,397,192.22元，较年初增长26.6%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：4,269,182,939.10元，较年初增长414.6%。
• 流动资产合计：6,749,180,531.54元，较年初增长130.7%。
• 非流动资产合计：21,580,677,539.59元，较年初下降1.4%。
• 资产总计：28,329,858,071.13元，较年初增长13.9%。
• 负债合计：10,799,474,688.07元，较年初下降2.5%。
• 所有者权益合计：17,530,383,383.06元，较年初增长27.3%。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：2,333,042,289.73元，较上年同期增长13.0%。
• 营业总成本：2,235,673,327.93元，较上年同期增长12.3%。
• 营业利润：138,093,016.70元，较上年同期增长12.1%。
• 净利润：136,641,472.49元，较上年同期增长4.0%。
• 归属于母公司所有者的净利润：123,278,355.90元，较上年同期增长4.1%。
• 基本每股收益：0.025579元，较上年同期下降4.4%。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：724,105,575.96元，较上年同期下降4.8%。
• 营业利润：145,232,530.04元，较上年同期增长4.2%。
• 净利润：143,245,257.60元，较上年同期增长55.2%。
• 基本每股收益：0.03元，与上年同期持平。

现金流量分析

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：126,782,704.86元，较上年同期增长96.4%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-227,927,247.89元，较上年同期下降2433.8%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,375,884,637.06元，较上年同期增长1015.4%。
• 现金及现金等价物净增加额：3,279,806,665.81元，较上年同期增长1015.4%。

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：127,817,932.47元，较上年同期增长39.6%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-227,927,247.89元，较上年同期下降2433.8%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,375,884,637.06元，较上年同期增长1015.4%。
• 现金及现金等价物净增加额：3,279,806,665.81元，较上年同期增长1015.4%。

总结

2016年第一季度，大连港在H股发行和业务结构调整方面取得积极进展，资产规模和盈利能力均有所提升。公司通过加强与相关企业合作、优化港口物流业务等方式，提升了运营效率。然而，部分业务如集装箱和矿石业务受到宏观经济影响，吞吐量有所下降。总体来看，公司财务状况稳健，但需关注投资活动现金流减少及部分业务的市场波动对未来发展的影响。