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海越能源集团股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600387
• 公司简称：ST海越
• 公司全称：海越能源集团股份有限公司
• 公司英文名称：HY Energy Group Co., Ltd
• 法定代表人：王彬
• 注册及办公地址：浙江省诸暨市西施大街59号
• 联系电话：0575-87016161
• 电子邮箱：haiyue600387@163.com
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600387
• 股票简称：ST海越（变更前为“海越能源”）

财务概况

2021年度主要财务数据

• 营业收入：82.82亿元，同比增加67.95%
• 归属于上市公司股东的净利润：0.77亿元，同比增长7.93%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.69亿元，同比增长17.14%
• 经营活动产生的现金流量净额：5.19亿元，同比增加230.10%
• 总资产：42.43亿元，同比增长3.11%
• 归属于上市公司股东的净资产：32.16亿元，同比增长1.74%

股东分配预案

• 2021年度可供股东分配的利润：8.09亿元
• 建议派发现金股利：每10股派0.52元，共计2,434.35万元
• 剩余利润：7.85亿元滚存至以后年度分配

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入16.14亿元，净利润1,106.44万元
• 第二季度：营业收入16.16亿元，净利润1,078.85万元
• 第三季度：营业收入23.86亿元，净利润-376.84万元
• 第四季度：营业收入26.65亿元，净利润5,842.76万元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：725.24万元
• 主要项目包括：非流动资产处置损益、政府补助、其他营业外收入和支出等。

采用公允价值计量的项目

• 理财产品：期末余额1,200万元，对当期利润影响-18,300元
• 其他权益工具投资：期末余额34,809.39万元，较期初增加209,891,575.50元

业务经营情况

主要业务板块

1. 油气业务：

   • 在诸暨拥有5.2万吨成品油库、2200立方液化气库及11座加油站
   • 与中石油、中石化合作经营
   • 2021年销售总量97.35万吨，销售收入34.51亿元，净利润2,273.53万元

2. 北方石油业务：

   • 从事油品及液体化学品的仓储、贸易业务
   • 全年实现收入42.94亿元，净利润7,233.54万元
   • 油品周转量626.89万吨，贸易量141.55万吨

3. 创投业务：

   • 完成15项投资项目，其中11项为股权投资项目
   • 参与管理3支管理型基金
   • 海越资管被评为“2021年度最佳私募股权投资机构TOP30”

4. 物业租赁及其他业务：

   • 杭州海越置业实现营业收入2,135万元，净利润762.75万元

营业收入构成

费用情况

• 销售费用：4,429.72万元，同比增长11.04%
• 管理费用：8,483.51万元，同比增长4.51%
• 财务费用：1,504.07万元，同比增长400.55%（主要因上期利息收入）

主要风险及应对措施

主要风险

1. 经济下行风险：

   • 风险因素：疫情反复对油气市场造成影响
   • 应对措施：加强疫情防控，关注行业发展动态

2. 行业波动风险：

   • 风险因素：受宏观经济政策和国际原油价格波动影响
   • 应对措施：加强风险管理，建立预警机制

3. 政策性风险：

   • 风险因素：政策调整可能引发行业变革
   • 应对措施：密切关注政策变化，优化安全生产和环保制度

4. 客户及供应商集中度风险：

   • 风险因素：客户及供应商集中度较高
   • 应对措施：加强客户维护，拓展外部市场

5. 安全生产风险：

   • 风险因素：易燃、易爆、有毒等危险品存储风险
   • 应对措施：完善“双控”体系，加强员工安全培训

公司治理情况

• 公司治理：

  • 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规完善治理结构
  • 修订《公司章程》及部分内部管理制度
  • 2021年召开三次股东大会，包括年度股东大会和两次临时股东大会

• 董事会构成：

  • 9名董事，其中3名为独立董事，占三分之一
  • 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会

• 监事会构成：

  • 3名监事，1名为职工代表
  • 依法独立行使监督权，以财务监督为核心

其他重要信息

• 审计情况：中审众环会计师事务所出具标准无保留意见审计报告
• 风险提示：公司在报告中详细披露了可能面临的风险，详见第三节“可能面对的风险”
• 无重大违规：无控股股东非经营性资金占用、无违规担保、无半数以上董事无法保证报告真实性

总结

海越能源集团股份有限公司2021年在复杂多变的市场环境下，通过优化业务结构、拓展新市场、加强安全管理等措施，保持了稳定的经营业绩。公司主要业务涵盖油气仓储、贸易、创投及物业租赁，其中油气业务仍是核心。公司财务状况良好，现金流量净额大幅增长，但财务费用显著上升。公司治理结构健全，依法合规运营，同时面临疫情、行业波动、政策调整等多重风险，已制定相应的应对策略。