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期指市场总结（2023年2月10日）

核心内容

2023年2月10日，中国期指市场整体呈现震荡走势，受外盘拖累影响。主要指数包括沪深300、上证50、中证500和中证1000的期指合约均出现不同程度的上涨，但基差波动较大，反映出市场预期存在分歧。

主要观点

• 市场情绪：昨日期指在开年信贷可能超预期、地缘因素缓和以及美元指数上行受阻等因素刺激下出现回升。北向资金在连续四日流出后再度流入，显示市场情绪有所改善。
• 趋势强度：IF、IH趋势强度为“O”（中性），IC、IM趋势强度也为“O”（中性），表明市场整体趋势不明确，多空双方均存在博弈空间。
• 多空博弈：空头认为后期实体修复不及预期，而多方则关注两会前的政策利多和经济缓步修复的潜在推动。尽管高频数据显示实体修复力度有限，但尚未进入金三银四的复苏旺季，因此空头做空理由仍基于预期。
• 操作建议：预计期指将延续震荡走势，操作上应以区间思路为主，注意止盈止损。

关键信息

各期指合约收盘价与涨跌幅

各期指合约基差情况

期指前20大会员持仓变动

支撑与阻力位

风险提示

• 市场有风险，投资需谨慎。
• 本报告仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议。
• 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决策，并自行承担相应风险。

免责声明

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