20250702-国泰期货-期指_震荡格局为主_4页_654kb

期指市场分析总结

昨日四大期指当月合约表现如下：IF上涨0.1%，IH上涨0.16%，IC上涨0.01%，IM下跌0.04%。总体呈现震荡格局。

交易数据方面，总成交金额减少，IF、IH和IC总成交分别减少8991手、8576手和2617手；IM总成交增加9846手。持仓变化显示，IF、IH和IC总持仓分别减少5835手、2668手和540手；IM总持仓增加10329手。投资者交易热情有所降温。

基差分析显示，IF、IH、IC和IM的基差指标出现波动，需关注多空博弈变化，驱动因素包括期内约市场波动等。

趋势强度评级：IF和IH为1，IC和IM为1，反映中性偏弱状态。

重要驱动因素包括央行会议强调统一大市场建设、美股和A股市场事件、能源和科技股行情以及汇率波动。

免责声明： 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者自行承担责任。