2016-04-29-深交所-冀中能源_2016年第一季度报告全文_27页_412kb

冀中能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

一、财务表现

• 营收与利润：2016年一季度营业收入为26.79亿元，同比下降25.38%；归属于上市公司股东的净利润为420.32万元，同比下降16.11%，但扣除非经常性损益后净利润增长160.79%。

• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，同比未适用；投资活动现金净流出7.47亿元，主要因收回投资减少；筹资活动现金净流入15.08亿元，主要因公司债券发行。

• 每股收益：基本每股收益为0.0012元，同比下降33.33%。

• 净资产与资产：报告期末总资产420.34亿元，较上年末增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产184.47亿元，较上年末增长0.49%。

• 非经常性损益：本期非经常性损益合计-2195.85万元，主要受政府补助减少及债务重组等因素影响。

二、股东与公司结构

• 股权结构：冀中能源集团有限责任公司为控股股东，持股比例44.12%。公司未发生变更，前十大股东以国有法人为主，整体股权集中。

三、公司事务

• 重要事项：

  1. 金牛化工股份转让：公司已向控股股东转让持有的金牛化工2.04亿股股份，持股比例降至26.05%。
  2. 公司债券发行：2016年3月成功发行15亿元公司债“16冀中01”，票面利率5.40%，期限5年。
  3. 委托理财：拟使用不超过30亿元自有资金进行委托理财，截至3月31日理财余额8.55亿元，收益269.10万元。

• 承诺履行情况：公司控股股东及关联方均按承诺履行，包括避免同业竞争、保障上市公司独立性等，均符合长期履行要求。

四、财务与经营数据说明

• 重要科目变动原因：其他流动资产增长主要因理财产品增加；应付利息增长因债券利息计提增加；投资收益减少因上年同期联营企业收益较高；销售费用与管理费用下降主要因公司加强成本控制。

总结：本季度公司受煤炭市场影响，业绩承压，债务增长、现金流状况不佳，但仍通过债券融资进行财务补充，并通过转让金牛化工股权优化资产结构。