2023-04-24-上交所-2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_5页_2mb

上海广电电气专项审计报告总结

报告日期：2022年度
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要发现：

1. 非经营性资金占用情况

   • 占用小计、前大股东及其附属企业 部分列示金额均为0元。
   • 总计 也为0元，表明2022年度未发生非经营性资金占用。

2. 其他关联资金往来情况

   • 存在 关联方往来，主要包括以下主体：
     • 上海通用广电工程有限公司（子公司）
       • 金额：占款15，000.00万元，往来余额合计23，917.12万元。
       • 发生额：借款23，917.12万元，偿还241.58万元。
       • 性质：借款，但利息和占用原因杂项填写较多。
     • 上海广电电气投资管理有限公司（子公司）
       • 金额：基本户借款本金8，917.12万元，利息241.58万元。
     • 关联自然人及特定关联企业也存在一定往来金额。

3. 总结

   • 报告显示该公司在2022年无非经营性资金占用情况。
   • 但存在一些关联资金往来，主要涉及借款、往来款等，需注意其合规性。

注：具体科目在审计报告附注中有详细披露，建议查阅完整报告以了解更明细情况。